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SAQL GY State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

I fondi gestiti attivamente non si propongono di replicare la performance di un determinato indice. Il fondo è gestito attivamente e potrebbe sottoperformare rispetto ai suoi benchmark. Un investimento in questo fondo non è adatto a tutti gli investitori e non è pensato per costituire un programma di investimento completo. Investire nel fondo comporta dei rischi, incluso il rischio che gli investitori possano ricevere un rendimento minimo o nullo sull’investimento, o che possano perdere parte o addirittura tutto il capitale investito.

NAV USD (Official NAV)
$9,75
al 30 apr 2026
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,06 (-0,62%)
al 30 apr 2026
Asset Totali del Fondo USD
$97,05 M
al 30 apr 2026
TER
0,75%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è fornire un rendimento superiore alla performance delle azioni saudite.

Strategia d'investimento

Il Fondo è gestito attivamente in relazione all’Indice La politica di investimento del Fondo è quella di sovraperformare l’Indice (o di qualsiasi altro indice eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione che rappresenti sostanzialmente lo stesso mercato) nel medio-lungo periodo.

Informazioni sul Fondo al 04 mag 2026

ISIN IE0002LI4M98
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INKSEAE
Data di lancio 14 apr 2026
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,75%
Benchmark S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No
Approccio agli investimenti Attivo

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 mag 2026

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 16 apr 2026 SAQL BSZBLY4 SAQL GY SAQL.DE
London Stock Exchange USD 20 apr 2026 SAQL BSZC1K3 SAQL LN SAQL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 30 apr 2026

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $17 218,91 M
Numero di Titoli 64
Price/Book medio 2,05
Rapporto prezzo/utili - FY1 13,47

Caratteristiche dell’Indice al 30 apr 2026

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

0,00%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 apr 2026

Prezzo denaro €8,33
Prezzo lettera €8,39
Prezzo di chiusura €8,30
Bid/Offer Spread €0,06
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €8,66
Minimo 52 Settimane €8,25

NAV del Fondo al 30 apr 2026

NAV USD (Official NAV) $9,75
NAV EUR €8,31
Asset della Classe di Azioni $97,05 M
Titoli Emessi 9 950 000
Asset Totali del Fondo USD $97,05 M

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 apr 2026

Nome titolo Peso
Saudi National Bank 9,10%
Al Rajhi Bank 9,08%
Saudi Arabian Oil Co. 8,95%
Saudi Arabian Mining Co. 7,52%
Riyad Bank 4,52%
Alinma Bank 4,15%
SABIC Agri-Nutrients Co. 4,00%
Saudi Telecom Co. 3,24%
Etihad Etisalat Co. 3,22%
Saudi Basic Industries Corp. 3,18%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 apr 2026

Settore Peso
Finanziari 34,42%
Materiali 21,08%
Energia 9,88%
Servizi di Comunicazione 8,17%
Industria 5,27%
Sanità 4,50%
Utilities 4,39%
Beni di consumo non ciclici 4,19%
Beni di consumo ciclici 3,86%
Immobili 3,57%
Information Technology 0,68%

Scomposizione Geografica

Country Weight

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.