L’obiettivo del Fondo è fornire un rendimento superiore alla performance delle azioni saudite.
Il Fondo è gestito attivamente in relazione all’Indice La politica di investimento del Fondo è quella di sovraperformare l’Indice (o di qualsiasi altro indice eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione che rappresenti sostanzialmente lo stesso mercato) nel medio-lungo periodo.
| ISIN | IE0002LI4M98 |
|---|---|
|
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INKSEAE |
| Data di lancio | 14 apr 2026 |
| Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
| Valuta della classe di azioni | USD |
| Politica dei Dividendi | Accumulazione |
| Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
| Ciclo di negoziazione | DD+1 |
| TER | 0,75% |
| Benchmark | S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index |
| Investimento Minimo | 1 Azione |
| Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
| Armonizzazione UCITS | Sì |
| Domicilio | Irlanda |
| Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
| Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Frequenza della Distribuzione | - |
| Idoneo PEA | No |
| Idoneo ISA | Sì |
| Idoneo SIPP | Sì |
| UK Reporting Status | In attesa |
| Prestito titoli | No |
| Approccio agli investimenti | Attivo |
| Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primario) | EUR | 16 apr 2026 | SAQL | BSZBLY4 | SAQL GY | SAQL.DE |
| London Stock Exchange | USD | 20 apr 2026 | SAQL | BSZC1K3 | SAQL LN | SAQL.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| CODICE INAV | VALUTA | INAV |
|---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
| Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $17 218,91 M |
|---|---|
| Numero di Titoli | 64 |
| Price/Book medio | 2,05 |
| Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,47 |
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Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
0,00% |
|---|
| Prezzo denaro | €8,33 |
|---|---|
| Prezzo lettera | €8,39 |
| Prezzo di chiusura | €8,30 |
| Bid/Offer Spread | €0,06 |
| Massimo giornaliero | - |
| Minimo giornaliero | - |
| Massimo 52 Settimane | €8,66 |
| Minimo 52 Settimane | €8,25 |
| NAV USD (Official NAV) | $9,75 |
|---|---|
| NAV EUR | €8,31 |
| Asset della Classe di Azioni | $97,05 M |
| Titoli Emessi | 9 950 000 |
| Asset Totali del Fondo USD | $97,05 M |
| Nome titolo | Peso |
|---|---|
| Saudi National Bank | 9,10% |
| Al Rajhi Bank | 9,08% |
| Saudi Arabian Oil Co. | 8,95% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 7,52% |
| Riyad Bank | 4,52% |
| Alinma Bank | 4,15% |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | 4,00% |
| Saudi Telecom Co. | 3,24% |
| Etihad Etisalat Co. | 3,22% |
| Saudi Basic Industries Corp. | 3,18% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
I dati di performance riportati si riferiscono a rendimenti passati. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.