SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) USDV IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$67,65

al 19 ott 2021

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,40 (+0,59%)

al 19 ott 2021

Asset Totali del Fondo

$3 439,11 M

TER

0,35%

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al 31 ago 2021

Morningstar Analyst rating
image load fail

al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L´indice S&P High Yield Dividend Aristocrats comprende i titoli dell´indice S&P Composite 1500® che hanno incrementato i dividendi ogni anno per almeno 20 anni consecutivi. Queste azioni si distinguono sia per la crescita del capitale che per la distribuzione di dividendi, rispetto a titoli orientati unicamente al rendimento o al capitale.


Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00B6YX5D40 INSPYDE 14 ott 2011 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00B6YX5D40
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Data di lancio 14 ott 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,35% S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,35%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato Trimestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 ott 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 ott 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 ott 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 apr 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 19 ott 2021
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$63 562,76 M 112 2,48 16,87
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $63 562,76 M
Numero di Titoli 112
Price/Book medio 2,48
Rapporto prezzo/utili - FY1 16,87

Caratteristiche dell’Indice al 19 ott 2021

Caratteristiche dell’Indice al 19 ott 2021
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,04%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,04%

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€57,94 €57,98 €57,92 €0,04 €58,07 €57,71 €59,12
Prezzo denaro €57,94
Prezzo lettera €57,98
Prezzo di chiusura €57,92
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €58,07
Minimo giornaliero €57,71
Massimo 52 Settimane €59,12
Minimo 52 Settimane
€42,82
Minimo 52 Settimane €42,82

NAV del Fondo al 19 ott 2021

NAV del Fondo al 19 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$67,65 CHF 62,32 €58,09 £49,02 $3 414,13 M 50 469 851 $3 439,11 M
NAV USD (Official NAV) $67,65
NAV CHF CHF 62,32
NAV EUR €58,09
NAV GBP £49,02
Asset della Classe di Azioni $3 414,13 M
Titoli Emessi 50 469 851
Asset Totali del Fondo $3 439,11 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 19 ott 2021

Rendimenti al 19 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,21%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,21%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2011
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2011

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo, Nette 30 set 2021 -5,17% -3,34% 12,81% 30,34% 29,03% 61,18% 217,28%
Differenza 30 set 2021 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,47% 0,58% 1,82%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -5,14% -3,26% 13,10% 30,79% 30,39% 64,02% 228,51%
Differenza 30 set 2021 0,04% 0,11% 0,30% 0,46% 1,83% 3,42% 13,05%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
30 set 2021 -5,18% -3,36% 12,80% 30,34% 28,56% 60,60% 215,47%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2011
Fondo, Nette 30 set 2021 -5,17% -3,34% 12,81% 30,34% 8,87% 10,02% 12,29%
Differenza 30 set 2021 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,13% 0,08% 0,06%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -5,14% -3,26% 13,10% 30,79% 9,25% 10,40% 12,68%
Differenza 30 set 2021 0,04% 0,11% 0,30% 0,46% 0,51% 0,46% 0,46%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
30 set 2021 -5,18% -3,36% 12,80% 30,34% 8,73% 9,94% 12,22%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 12,81% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34% 29,50% 10,87% 5,22%
Differenza 0,01% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00% -0,01% 0,17% 0,06%
Fondo, Lorde 13,10% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74% 29,95% 11,26% 5,29%
Differenza 0,30% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39% 0,44% 0,56% 0,14%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
12,80% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34% 29,51% 10,70% 5,16%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
18,24% 0,08%
Deviazione standard 18,24%
Tracking error 0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 ott 2021

Nome titolo Peso
AT&T Inc. 2,68%
Exxon Mobil Corporation 2,51%
Chevron Corporation 2,36%
People's United Financial Inc. 2,03%
International Business Machines Corporation 1,84%
Amcor PLC 1,78%
Consolidated Edison Inc. 1,75%
Realty Income Corporation 1,72%
AbbVie Inc. 1,71%
South Jersey Industries Inc. 1,67%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 ott 2021

Settore Peso
Finanziari 17,18%
Beni di consumo non ciclici 14,93%
Industria 14,45%
Utilities 14,08%
Materiali 8,78%
Beni di consumo ciclici 6,15%
Immobili 6,05%
Sanità 5,91%
Energia 4,87%
Servizi di Comunicazione 4,64%
Information Technology 2,94%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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