SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) USDE IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV

€6,29

al 28 set 2020

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,11 (+1,78%)

al 28 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$2 115,17 M

TER

0,40%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, l'S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, in EUR. L'indice è coperto in EUR al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l'indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s'innesca un aggiustamento intramensile all'indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00B979GK47 INSPPD 14 giu 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile EUR Distribuzione
ISIN IE00B979GK47
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Data di lancio 14 giu 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 DD 0,40% S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,40%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
Irlanda State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato Trimestrale No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 17 giu 2019
Codice Borsa SPPD
Codice SEDOL B979GX7
Codice Bloomberg SPPD GY
Codice Reuters SPPD.DE
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 29 ago 2019
Codice Borsa USDE
Codice SEDOL BHR9M02
Codice Bloomberg USDE SE
Codice Reuters USDE.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 20 apr 2020
Codice Borsa USDE
Codice SEDOL BLDRDV6
Codice Bloomberg USDE IM
Codice Reuters USDE.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 giu 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
SIX Swiss Exchange EUR 29 ago 2019 USDE BHR9M02 USDE SE USDE.S
Borsa Italiana EUR 20 apr 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$47 724,04 M 117 2,01 17,19
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $47 724,04 M
Numero di Titoli 117
Price/Book medio 2,01
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 17,19

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€6,29 €6,30 €6,30 €0,01 €6,30 €6,22 €7,50
Prezzo denaro €6,29
Prezzo lettera €6,30
Prezzo di chiusura €6,30
Bid/Offer Spread €0,01
Massimo giornaliero €6,30
Minimo giornaliero €6,22
Massimo 52 Settimane €7,50
Minimo 52 Settimane
€4,90
Minimo 52 Settimane €4,90

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
€6,29 €23,53 M 3 743 871 $2 115,17 M
NAV €6,29
Asset della Classe di Azioni (milioni) €23,53 M
Titoli Emessi 3 743 871
Asset Totali del Fondo (milioni) $2 115,17 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 28 set 2020

Rendimenti al 28 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,48%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,48%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
  • Data di lancio dell’indice: 27 mar 2019

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo Nette 31 ago 2020 3,02% 6,28% -10,31% -2,60% - - -3,94%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,23% 0,98% 1,08% - - 1,05%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,05% 6,39% -10,07% -2,21% - - -3,49%
Differenza 31 ago 2020 0,06% 0,33% 1,22% 1,47% - - 1,50%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 ago 2020 3,00% 6,06% -11,29% -3,68% - - -5,00%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo Nette 31 ago 2020 3,02% 6,28% -10,31% -2,60% - - -3,25%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,23% 0,98% 1,08% - - 0,87%
Fondo Lorde 31 ago 2020 3,05% 6,39% -10,07% -2,21% - - -2,88%
Differenza 31 ago 2020 0,06% 0,33% 1,22% 1,47% - - 1,25%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
31 ago 2020 3,00% 6,06% -11,29% -3,68% - - -4,13%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -10,31% 7,10% - - - - - - - - -
Differenza 0,98% 0,01% - - - - - - - - -
Fondo Lorde -10,07% 7,31% - - - - - - - - -
Differenza 1,22% 0,22% - - - - - - - - -
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
-11,29% 7,09% - - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
AT&T Inc. 2,12%
Exxon Mobil Corporation 2,03%
National Retail Properties Inc. 1,93%
Leggett & Platt Incorporated 1,71%
People's United Financial Inc. 1,70%
International Business Machines Corporation 1,68%
Franklin Resources Inc. 1,64%
Federal Realty Investment Trust 1,62%
Realty Income Corporation 1,62%
Chevron Corporation 1,52%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Industria 18,85%
Finanziari 17,35%
Beni di consumo non ciclici 13,82%
Utilities 12,55%
Materiali 8,93%
Beni di consumo ciclici 7,47%
Immobili 6,31%
Sanità 5,16%
Servizi di Comunicazione 3,60%
Energia 3,55%
Information Technology 2,42%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.