Important Information: USDE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) USDE IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€8,08

al 19 mag 2022

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,06 (-0,68%)

al 19 mag 2022

Asset Totali del Fondo

$4 127,88 M

al 19 mag 2022

TER

0,40%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, l'S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, in EUR. L'indice è coperto in EUR al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l'indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s'innesca un aggiustamento intramensile all'indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.


Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022

Informazioni sul Fondo al 21 mag 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00B979GK47 INSPPD 14 giu 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile EUR Distribuzione
ISIN IE00B979GK47
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Data di lancio 14 giu 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 DD 0,40% S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,40%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Replicato Trimestrale No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 mag 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 giu 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
Borsa Italiana EUR 20 apr 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 19 mag 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$57 565,43 M 119 2,58 15,76
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $57 565,43 M
Numero di Titoli 119
Price/Book medio 2,58
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,76

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 19 mag 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€8,07 €8,07 €8,07 €0,01 €8,13 €8,02 €8,88
Prezzo denaro €8,07
Prezzo lettera €8,07
Prezzo di chiusura €8,07
Bid/Offer Spread €0,01
Massimo giornaliero €8,13
Minimo giornaliero €8,02
Massimo 52 Settimane €8,88
Minimo 52 Settimane
€7,83
Minimo 52 Settimane €7,83

NAV del Fondo al 19 mag 2022

NAV del Fondo al 19 mag 2022
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€8,08 €108,44 M 13 426 973 $4 127,88 M
NAV €8,08
Asset della Classe di Azioni €108,44 M
Titoli Emessi 13 426 973
Asset Totali del Fondo $4 127,88 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 19 mag 2022

Rendimenti al 19 mag 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,26%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,26%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
  • Data di lancio dell’indice: 27 mar 2019

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 apr 2022 -3,49% -1,74% -4,06% 1,91% - - 25,98%
Differenza 30 apr 2022 -0,02% 0,04% 0,03% 0,04% - - 1,59%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -3,46% -1,64% -3,94% 2,32% - - 27,41%
Differenza 30 apr 2022 0,02% 0,14% 0,16% 0,44% - - 3,02%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
30 apr 2022 -3,48% -1,78% -4,09% 1,88% 22,73% - 24,39%

al 30 apr 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 apr 2022 -3,49% -1,74% -4,06% 1,91% - - 8,36%
Differenza 30 apr 2022 -0,02% 0,04% 0,03% 0,04% - - 0,48%
Fondo, Lorde 30 apr 2022 -3,46% -1,64% -3,94% 2,32% - - 8,78%
Differenza 30 apr 2022 0,02% 0,14% 0,16% 0,44% - - 0,90%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
30 apr 2022 -3,48% -1,78% -4,09% 1,88% 7,06% - 7,88%

al 30 apr 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -4,06% 23,39% -0,63% 7,10% - - - - - - -
Differenza 0,03% -0,04% 1,25% 0,01% - - - - - - -
Fondo, Lorde -3,94% 23,88% -0,23% 7,31% - - - - - - -
Differenza 0,16% 0,45% 1,65% 0,22% - - - - - - -
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
-4,09% 23,43% -1,88% 7,09% - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 19 mag 2022

Nome titolo Peso
Leggett & Platt Incorporated 2,06%
Amcor PLC 1,99%
International Business Machines Corporation 1,98%
Exxon Mobil Corporation 1,91%
National Retail Properties Inc. 1,81%
UGI Corporation 1,74%
Franklin Resources Inc. 1,66%
3M Company 1,65%
Realty Income Corporation 1,63%
Walgreens Boots Alliance Inc 1,59%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 19 mag 2022

Settore Peso
Industria 17,12%
Beni di consumo non ciclici 15,71%
Finanziari 15,38%
Utilities 15,00%
Materiali 9,62%
Beni di consumo ciclici 7,69%
Sanità 5,84%
Immobili 5,63%
Energia 3,42%
Information Technology 3,20%
Servizi di Comunicazione 1,40%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.