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SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) USDE IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€8,18
al 23 lug 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,04 (-0,46%)
al 23 lug 2024
Asset Totali del Fondo USD
$3 535,52 M
al 23 lug 2024
TER
0,40%

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento del mercato azionario statunitense.

Descrizione dell’indice

L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index rappresenta una stima abbastanza accurata della performance che è possibile realizzare coprendo l'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, l'S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, in EUR. L'indice è coperto in EUR al 100% su base mensile, con la vendita di forward in USD a tassi forward a un mese. L'S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comprende un meccanismo che mira a garantire che l'indice non diventi eccessivamente coperto, oltre il 105%, o non sufficientemente coperto, sotto il 95%, dell'esposizione valutaria dell'indice da cui deriva, di modo che, se si supera una delle due soglie, s'innesca un aggiustamento intramensile all'indice per ridefinire il coefficiente di copertura al 100% dopo la fine del giorno lavorativo successivo.

Informazioni sul Fondo al 24 lug 2024

ISIN IE00B979GK47
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPD
Data di lancio 14 giu 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,40%
Benchmark S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 giu 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
Borsa Italiana EUR 20 apr 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $80 820,85 M
Numero di Titoli 133
Price/Book medio 2,96
Rapporto prezzo/utili - FY1 18,68

Prezzo di mercato del Fondo al 23 lug 2024

Prezzo denaro €8,19
Prezzo lettera €8,19
Prezzo di chiusura €8,19
Bid/Offer Spread €0,00
Massimo giornaliero €8,22
Minimo giornaliero €8,19
Massimo 52 Settimane €8,35
Minimo 52 Settimane €6,96

NAV del Fondo al 23 lug 2024

NAV €8,18
Asset della Classe di Azioni €43,94 M
Titoli Emessi 5 368 530
Asset Totali del Fondo USD $3 535,52 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 23 lug 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,10%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
  • Data di lancio dell’indice: 27 mar 2019

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 giu 2024 -1,89% -3,20% 1,98% 3,64% 0,92% 4,78% - 4,87%
Differenza 30 giu 2024 0,03% 0,04% 0,09% 0,14% -0,01% 0,27% - 0,25%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -1,86% -3,11% 2,18% 4,05% 1,33% 5,20% - 5,29%
Differenza 30 giu 2024 0,06% 0,14% 0,30% 0,56% 0,40% 0,69% - 0,67%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
30 giu 2024 -1,92% -3,25% 1,88% 3,50% 0,93% 4,51% - 4,62%

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 giu 2024 -1,89% -3,20% 1,98% 3,64% 2,80% 26,29% - 27,13%
Differenza 30 giu 2024 0,03% 0,04% 0,09% 0,14% -0,02% 1,60% - 1,55%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 -1,86% -3,11% 2,18% 4,05% 4,04% 28,84% - 29,69%
Differenza 30 giu 2024 0,06% 0,14% 0,30% 0,56% 1,22% 4,14% - 4,11%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
30 giu 2024 -1,92% -3,25% 1,88% 3,50% 2,82% 24,69% - 25,58%

al 30 giu 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 1,98% -0,99% -4,11% 23,39% -0,63% 7,10% - - - - -
Differenza 0,09% 0,04% -0,14% -0,04% 1,25% 0,01% - - - - -
Fondo, Lorde 2,18% -0,60% -3,72% 23,88% -0,23% 7,31% - - - - -
Differenza 0,30% 0,44% 0,24% 0,45% 1,65% 0,22% - - - - -
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
1,88% -1,03% -3,97% 23,43% -1,88% 7,09% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard 15,92%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 lug 2024

Nome titolo Peso
Realty Income Corporation 2,75%
Southern Company 1,94%
Xcel Energy Inc. 1,82%
Edison International 1,80%
T. Rowe Price Group 1,78%
Chevron Corporation 1,75%
Kimberly-Clark Corporation 1,69%
Consolidated Edison Inc. 1,65%
WEC Energy Group Inc 1,62%
Texas Instruments Incorporated 1,60%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 lug 2024

Settore Peso
Industria 18,19%
Utilities 17,70%
Beni di consumo non ciclici 17,61%
Finanziari 11,84%
Materiali 8,12%
Sanità 6,97%
Information Technology 6,72%
Immobili 4,98%
Beni di consumo ciclici 4,75%
Energia 3,13%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.