SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GCVC SE

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

CHF 32,20

al 23 giu 2022

Valuta della classe di azioni

CHF

Variazione NAV a 1 giorno

CHF +0,20 (+0,62%)

al 23 giu 2022

Asset Totali del Fondo

$1 126,22 M

al 23 giu 2022

TER

0,55%

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al 31 mag 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) rappresenta la performance ottenibile tramite la copertura in CHF dell’esposizione valutaria dell’indice principale, il Refinitiv Qualified Global Convertible Index. L’indice è coperto al 100% in CHF tramite la vendita di contratti forward su tutte le valute che compongono l'indice principale ad ogni ribilanciamento mensile, sulla base dell’esposizione a ciascuna valuta a seguito del ribilanciamento. L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.


Informazioni sul Fondo al 25 giu 2022

Informazioni sul Fondo al 25 giu 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BDT6FS23 INSPF4C 17 lug 2018 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile CHF Accumulazione
ISIN IE00BDT6FS23
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF4C
Data di lancio 17 lug 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni CHF
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD+1 0,55% Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index 1 Azione CHF
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 giu 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 giu 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
SIX Swiss Exchange (Primario) CHF 18 lug 2018 GCVC BDT6FS2 GCVC SE GCVC.S
Borsa SIX Swiss Exchange (Primario)
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 18 lug 2018
Codice Borsa GCVC
Codice SEDOL BDT6FS2
Codice Bloomberg GCVC SE
Codice Reuters GCVC.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 31 mag 2022

Caratteristiche del Fondo al 31 mag 2022
Rendimento Attuale Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
0,75% 385 -1,46% 3,39 $107,43
Rendimento Attuale 0,75%
Numero di Titoli 385
Yield to Maturity -1,46%
Maturity Media in Anni 3,39
Prezzo Medio $107,43

Prezzo di mercato del Fondo al 23 giu 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 23 giu 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
CHF 32,22 CHF 32,34 CHF 32,54 CHF 0,12 CHF 32,54 CHF 32,54 CHF 43,27
Prezzo denaro CHF 32,22
Prezzo lettera CHF 32,34
Prezzo di chiusura CHF 32,54
Bid/Offer Spread CHF 0,12
Massimo giornaliero CHF 32,54
Minimo giornaliero CHF 32,54
Massimo 52 Settimane CHF 43,27
Minimo 52 Settimane
CHF 31,40
Minimo 52 Settimane CHF 31,40

NAV del Fondo al 23 giu 2022

NAV del Fondo al 23 giu 2022
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
CHF 32,20 CHF 128,77 M 3 998 926 $1 126,22 M
NAV CHF 32,20
Asset della Classe di Azioni CHF 128,77 M
Titoli Emessi 3 998 926
Asset Totali del Fondo $1 126,22 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 23 giu 2022

Rendimenti al 23 giu 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 lug 2018
  • Data di lancio dell’indice: 30 apr 2018

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 lug 2018
Fondo, Nette 31 mag 2022 -4,90% -9,79% -15,73% -18,78% 16,64% - 12,38%
Differenza 31 mag 2022 -0,04% 0,02% -0,13% -0,35% -0,52% - -0,99%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -4,86% -9,67% -15,54% -18,34% 18,58% - 14,79%
Differenza 31 mag 2022 0,00% 0,15% 0,06% 0,10% 1,42% - 1,42%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 mag 2022 -4,86% -9,81% -15,60% -18,43% 17,16% - 13,37%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
17 lug 2018
Fondo, Nette 31 mag 2022 -4,90% -9,79% -15,73% -18,78% 5,26% - 3,06%
Differenza 31 mag 2022 -0,04% 0,02% -0,13% -0,35% -0,16% - -0,23%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -4,86% -9,67% -15,54% -18,34% 5,84% - 3,63%
Differenza 31 mag 2022 0,00% 0,15% 0,06% 0,10% 0,42% - 0,33%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 mag 2022 -4,86% -9,81% -15,60% -18,43% 5,42% - 3,29%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -15,73% -2,06% 32,49% 11,03% -7,45% - - - - - -
Differenza -0,13% -0,43% 0,34% -0,30% -0,25% - - - - - -
Fondo, Lorde -15,54% -1,52% 33,22% 11,64% -7,21% - - - - - -
Differenza 0,06% 0,11% 1,07% 0,31% -0,02% - - - - - -
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
-15,60% -1,63% 32,15% 11,34% -7,19% - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione standard Tracking error
13,87% 0,24%
Deviazione standard 13,87%
Tracking error 0,24%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 mag 2022

Nome titolo Peso
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 1,40%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,36%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,26%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,12%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,01%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,97%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 0,95%
FORD MOTOR COMPANY 0 0,92%
SEA LTD 0.25 09/15/2026 0,88%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 0,86%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 mag 2022

Settore Peso
IT 31,01%
Industria 8,60%
Pharmaceutical 7,59%
Retail/Wholesale 6,84%
Telecom 6,50%
Services 5,49%
Transport 5,27%
Leisure 4,76%
Electronics 4,07%
Petrolio & Gas 3,36%
Property 2,90%
Steel/Metals 2,67%
Utilities 2,28%
Banking/Finance 2,27%
Construction 1,54%
Prodotti chimici 1,44%
Food & Drink 0,79%
Media 0,75%
Assicurazioni 0,36%
Altri 1,51%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 31 mag 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 31 mag 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 7,25%
1 - 2 Anni 11,19%
2 - 3 Anni 21,06%
3 - 5 Anni 48,90%
5 - 7 Anni 10,23%
7 - 10 Anni 0,87%
20 - 30 Anni 0,50%

Scomposizione per Rating del Fondoal 31 mag 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 31 mag 2022
Rating indicativi* Peso
AAA 1,05%
AA+ 1,89%
AA 0,66%
AA- 0,51%
A+ 4,15%
A 5,91%
A- 6,24%
BBB+ 6,83%
BBB 8,41%
BBB- 7,63%
BB+ 10,19%
BB 4,46%
BB- 9,10%
B+ 9,79%
B 10,58%
B- 2,48%
CCC 4,31%
C 4,28%
NR 1,51%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

L’SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA REFINITIV LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“REFINITIV”). REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI REFINITIV CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA REFINITIV O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. REFINITIV NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. REFINITIV NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. REFINITIV NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.

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