SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) CONV IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV USD (Official NAV)

$44,96

al 18 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,19 (+0,41%)

al 18 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$1 299,69 M

TER

0,50%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BNH72088 INZPRCE 14 ott 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BNH72088
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Data di lancio 14 ott 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,50% Refinitiv Qualified Global Convertible Index 1 Azione EUR, USD, CHF, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,50%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, CHF, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 15 ott 2014
Codice Borsa ZPRC
Codice SEDOL BRB2VR7
Codice Bloomberg ZPRC GY
Codice Reuters ZPRC.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 16 ott 2014
Codice Borsa GCVB
Codice SEDOL BNH7208
Codice Bloomberg GCVB LN
Codice Reuters GCVB.L
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 apr 2015
Codice Borsa CONV
Codice SEDOL BWDPL02
Codice Bloomberg CONV IM
Codice Reuters CONV.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 20 ago 2015
Codice Borsa GCVB
Codice SEDOL BWK1TV0
Codice Bloomberg GCVB SE
Codice Reuters GCVB.S
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 24 mag 2018
Codice Borsa GLCB
Codice SEDOL BDFD220
Codice Bloomberg GLCB LN
Codice Reuters GLCB L
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 15 ott 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 ott 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 apr 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 mag 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 31 ago 2020

Caratteristiche del Fondo al 31 ago 2020
Rendimento Attuale Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
0,72% 257 -13,09% 3,76 $288,71
Rendimento Attuale 0,72%
Numero di Titoli 257
Yield to Maturity -13,09%
Maturity Media in Anni 3,76
Prezzo Medio $288,71

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€37,79 €37,99 €37,89 €0,20 €38,17 €37,89 €39,62
Prezzo denaro €37,79
Prezzo lettera €37,99
Prezzo di chiusura €37,89
Bid/Offer Spread €0,20
Massimo giornaliero €38,17
Minimo giornaliero €37,89
Massimo 52 Settimane €39,62
Minimo 52 Settimane
€27,98
Minimo 52 Settimane €27,98

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$44,96 CHF 40,90 €37,91 £34,69 $768,53 M 17 094 654 $1 299,69 M
NAV USD (Official NAV) $44,96
NAV CHF CHF 40,90
NAV EUR €37,91
NAV GBP £34,69
Asset della Classe di Azioni (milioni) $768,53 M
Titoli Emessi 17 094 654
Asset Totali del Fondo (milioni) $1 299,69 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 18 set 2020

Rendimenti al 18 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,13%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,13%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2014
  • Data di lancio dell’indice: 03 ott 2014

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 6,77% 19,62% 22,05% 29,82% 33,74% 54,05% 58,81%
Differenza 31 ago 2020 0,04% 0,02% 0,28% 0,35% -0,69% -2,10% -2,61%
Fondo Lorde 31 ago 2020 6,81% 19,77% 22,45% 30,47% 35,76% 57,94% 63,54%
Differenza 31 ago 2020 0,08% 0,17% 0,69% 1,00% 1,33% 1,79% 2,11%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 ago 2020 6,73% 19,60% 21,77% 29,47% 34,43% 56,15% 61,43%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 6,77% 19,62% 22,05% 29,82% 10,17% 9,02% 8,18%
Differenza 31 ago 2020 0,04% 0,02% 0,28% 0,35% -0,19% -0,30% -0,30%
Fondo Lorde 31 ago 2020 6,81% 19,77% 22,45% 30,47% 10,72% 9,57% 8,72%
Differenza 31 ago 2020 0,08% 0,17% 0,69% 1,00% 0,36% 0,25% 0,24%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 ago 2020 6,73% 19,60% 21,77% 29,47% 10,36% 9,32% 8,48%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 22,05% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92% - - - -
Differenza 0,28% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15% - - - -
Fondo Lorde 22,45% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03% - - - -
Differenza 0,69% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04% - - - -
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
21,77% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
12,05% 0,21%
Deviazione standard 12,05%
Tracking error 0,21%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 ago 2020

Nome titolo Peso
TESLA INC 2 05/15/2024 2,53%
SEA LTD 2.25 07/01/2023 1,92%
SEA LTD 1 12/01/2024 1,65%
TESLA INC 1.25 03/01/2021 1,63%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,40%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,36%
TESLA INC 2.375 03/15/2022 1,30%
ADVANCED MICRO DEVICES 2.125 09/01/2026 1,16%
MERCADOLIBRE INC 2 08/15/2028 1,09%
ATLASSIAN INC 0.625 05/01/2023 1,08%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 ago 2020

Settore Peso
Information Technology 24,88%
Beni di consumo ciclici 19,06%
Industria 8,84%
Materiali 6,46%
Immobili 5,11%
Finanziari 2,78%
Utilities 2,53%
Liquidità 2,01%
Energia 1,48%
Beni di consumo non ciclici 1,09%
Altri 25,75%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 31 ago 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 31 ago 2020
0 - 1 Anno 10,63%
1 - 2 Anni 10,18%
2 - 3 Anni 19,52%
3 - 5 Anni 42,00%
5 - 7 Anni 12,30%
7 - 10 Anni 3,44%
10 - 15 Anni 0,23%
15 - 20 Anni 0,94%
20 - 30 Anni 0,75%

Scomposizione per Rating del Fondoal 31 ago 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 31 ago 2020
AAA 1,90%
A 4,82%
BBB 7,25%
BB 4,92%
B 6,31%
CCC 1,90%
NR 72,90%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

L’SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA REFINITIV LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“REFINITIV”). REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI REFINITIV CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA REFINITIV O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. REFINITIV NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. REFINITIV NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. REFINITIV NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.

REFINITIV NON GARANTISCE LA QUALITÀ, L’ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL’INDICE NÉ DI ALCUN DATO IVI INCLUSO. REFINITIV ESCLUDE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INERENTI AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL CONCESSIONARIO, DAI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O DA QUALUNQUE ALTRA PERSONA O ORGANISMO A SEGUITO DELL'UTILIZZO DELL'INDICE E DI QUALUNQUE DATO CONNESSO RELATIVAMENTE AI DIRITTI CONCESSI IN LICENZA CON IL PRESENTE DOCUMENTO O PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E CON IL PRESENTE DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO O UTILIZZO SPECIFICO INERENTE ALL’INDICE E AD OGNI DATO RELATIVO. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA PREVISTO, IN NESSUN CASO REFINITIV SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI, CONSEGUENTI O DI MANCATO PROFITTO, ANCHE OVE FOSSE AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

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