SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) CONV IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV USD (Official NAV)

$53,38

al 19 ott 2021

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,30 (+0,56%)

al 19 ott 2021

Asset Totali del Fondo

$1 771,28 M

TER

0,50%

image load fail

al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.


Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 20 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BNH72088 INZPRCE 14 ott 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BNH72088
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Data di lancio 14 ott 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,50% Refinitiv Qualified Global Convertible Index 1 Azione EUR, USD, CHF, GBP Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,50%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, CHF, GBP
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 15 ott 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 ott 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 apr 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 mag 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2021

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2021
Rendimento Attuale Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
0,70% 340 -7,10% 3,71 $153,32
Rendimento Attuale 0,70%
Numero di Titoli 340
Yield to Maturity -7,10%
Maturity Media in Anni 3,71
Prezzo Medio $153,32

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 19 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€46,03 €46,16 €46,10 €0,13 €46,12 €45,85 €47,60
Prezzo denaro €46,03
Prezzo lettera €46,16
Prezzo di chiusura €46,10
Bid/Offer Spread €0,13
Massimo giornaliero €46,12
Minimo giornaliero €45,85
Massimo 52 Settimane €47,60
Minimo 52 Settimane
€38,27
Minimo 52 Settimane €38,27

NAV del Fondo al 19 ott 2021

NAV del Fondo al 19 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$53,38 CHF 49,18 €45,84 £38,68 $1 101,04 M 20 626 913 $1 771,28 M
NAV USD (Official NAV) $53,38
NAV CHF CHF 49,18
NAV EUR €45,84
NAV GBP £38,68
Asset della Classe di Azioni $1 101,04 M
Titoli Emessi 20 626 913
Asset Totali del Fondo $1 771,28 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 19 ott 2021

Rendimenti al 19 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,16%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,16%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2014
  • Data di lancio dell’indice: 03 ott 2014

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2014
Fondo, Nette 30 set 2021 -2,67% -2,66% 0,41% 16,33% 46,01% 64,83% 79,66%
Differenza 30 set 2021 -0,05% -0,06% -0,22% -0,06% -0,21% -1,70% -3,22%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -2,63% -2,54% 0,79% 16,92% 48,22% 68,99% 86,00%
Differenza 30 set 2021 -0,01% 0,06% 0,16% 0,53% 1,99% 2,46% 3,13%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 set 2021 -2,62% -2,60% 0,63% 16,39% 46,23% 66,53% 82,87%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 ott 2014
Fondo, Nette 30 set 2021 -2,67% -2,66% 0,41% 16,33% 13,45% 10,51% 8,78%
Differenza 30 set 2021 -0,05% -0,06% -0,22% -0,06% -0,06% -0,23% -0,28%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -2,63% -2,54% 0,79% 16,92% 14,01% 11,07% 9,32%
Differenza 30 set 2021 -0,01% 0,06% 0,16% 0,53% 0,51% 0,33% 0,27%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 set 2021 -2,62% -2,60% 0,63% 16,39% 13,50% 10,74% 9,06%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 0,41% 37,50% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92% - - -
Differenza -0,22% 0,42% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15% - - -
Fondo, Lorde 0,79% 38,19% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03% - - -
Differenza 0,16% 1,11% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04% - - -
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
0,63% 37,08% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06% - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
13,97% 0,24%
Deviazione standard 13,97%
Tracking error 0,24%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2021

Nome titolo Peso
SEA LTD 1 12/01/2024 2,44%
SEA LTD 2.375 12/01/2025 1,38%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0 09/14/2024 1,28%
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 1,15%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 1,14%
DISH NETWORK CORP 3.375 08/15/2026 1,09%
PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,07%
SIKA AG 0.15 06/05/2025 1,01%
SNAP INC 0.75 08/01/2026 0,95%
DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 0,95%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2021

Settore Peso
Information Technology 25,66%
Beni di consumo ciclici 20,02%
Industria 10,14%
Materiali 3,85%
Immobili 2,85%
Utilities 2,75%
Finanziari 2,19%
Energia 1,83%
Liquidità 1,66%
Beni di consumo non ciclici 1,06%
Altri 27,98%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 30 set 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 30 set 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 6,02%
1 - 2 Anni 10,86%
2 - 3 Anni 16,01%
3 - 5 Anni 51,25%
5 - 7 Anni 14,42%
7 - 10 Anni 0,20%
10 - 15 Anni 0,59%
20 - 30 Anni 0,64%

Scomposizione per Rating del Fondoal 30 set 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 30 set 2021
Rating indicativi* Peso
AAA 0,32%
AA+ 1,28%
AA 0,75%
AA- 0,39%
A+ 2,67%
A 5,13%
A- 9,43%
BBB+ 6,68%
BBB 6,96%
BBB- 11,90%
BB+ 6,65%
BB 5,76%
BB- 7,33%
B+ 10,35%
B 16,59%
B- 0,87%
CCC 1,73%
C 4,79%
NR 0,42%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

L’SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA REFINITIV LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“REFINITIV”). REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI REFINITIV CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA REFINITIV O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. REFINITIV NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. REFINITIV NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. REFINITIV NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.

REFINITIV NON GARANTISCE LA QUALITÀ, L’ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL’INDICE NÉ DI ALCUN DATO IVI INCLUSO. REFINITIV ESCLUDE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INERENTI AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL CONCESSIONARIO, DAI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O DA QUALUNQUE ALTRA PERSONA O ORGANISMO A SEGUITO DELL'UTILIZZO DELL'INDICE E DI QUALUNQUE DATO CONNESSO RELATIVAMENTE AI DIRITTI CONCESSI IN LICENZA CON IL PRESENTE DOCUMENTO O PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E CON IL PRESENTE DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO O UTILIZZO SPECIFICO INERENTE ALL’INDICE E AD OGNI DATO RELATIVO. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA PREVISTO, IN NESSUN CASO REFINITIV SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI, CONSEGUENTI O DI MANCATO PROFITTO, ANCHE OVE FOSSE AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

© 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate e distribuite; e (3) non offrono garanzia di accuratezza, completezza o puntualità. Né Morningstar, né i suoi fornitori di contenuti sono tenuti a rispondere di eventuali danni o perdite derivanti da qualsivoglia utilizzo delle presenti informazioni. State Street non verifica i dati di Morningstar.