Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.
L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.
ISIN | IE00BNH72088 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRCE |
Data di lancio | 14 ott 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,50% |
Benchmark | Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 15 ott 2014 | ZPRC | BRB2VR7 | ZPRC GY | ZPRC.DE |
London Stock Exchange | USD | 16 ott 2014 | GCVB | BNH7208 | GCVB LN | GCVB.L |
Borsa Italiana | EUR | 23 apr 2015 | CONV | BWDPL02 | CONV IM | CONV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 20 ago 2015 | GCVB | BWK1TV0 | GCVB SE | GCVB.S |
London Stock Exchange | GBP | 24 mag 2018 | GLCB | BDFD220 | GLCB LN | GLCB L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 0,94% |
Numero di Titoli | 372 |
Yield to Maturity | 0,57% |
Maturity Media in Anni | 2,88 |
Prezzo Medio | $101,01 |
Prezzo denaro | - |
Prezzo lettera | - |
Prezzo di chiusura | €40,52 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €40,71 |
Minimo 52 Settimane | €37,39 |
NAV USD (Official NAV) | $43,83 |
NAV CHF | CHF 38,30 |
NAV EUR | €40,52 |
NAV GBP | £34,75 |
Asset della Classe di Azioni | $480,52 M |
Titoli Emessi | 10 964 293 |
Asset Totali del Fondo USD | $1 022,30 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
0,23% |
al 31 ott 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2014 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2023 | -2,75% | -7,18% | 2,77% | 5,82% | -2,29% | 4,13% | - | 4,06% |
Differenza | 31 ott 2023 | 0,01% | -0,10% | -0,38% | -0,49% | -0,35% | -0,24% | - | -0,32% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2023 | -2,71% | -7,06% | 3,20% | 6,35% | -1,80% | 4,65% | - | 4,58% |
Differenza | 31 ott 2023 | 0,05% | 0,01% | 0,05% | 0,04% | 0,14% | 0,28% | - | 0,20% |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
31 ott 2023 | -2,77% | -7,08% | 3,15% | 6,31% | -1,94% | 4,37% | - | 4,38% |
al 31 ott 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 ott 2014 |
|
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Fondo, Nette | 31 ott 2023 | -2,75% | -7,18% | 2,77% | 5,82% | -6,70% | 22,42% | - | 43,32% |
Differenza | 31 ott 2023 | 0,01% | -0,10% | -0,38% | -0,49% | -1,00% | -1,40% | - | -4,06% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2023 | -2,71% | -7,06% | 3,20% | 6,35% | -5,30% | 25,52% | - | 49,93% |
Differenza | 31 ott 2023 | 0,05% | 0,01% | 0,05% | 0,04% | 0,41% | 1,69% | - | 2,56% |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
31 ott 2023 | -2,77% | -7,08% | 3,15% | 6,31% | -5,71% | 23,82% | - | 47,37% |
al 31 ott 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | 2,77% | -19,53% | -3,14% | 37,50% | 13,52% | -5,02% | 12,06% | 4,14% | 0,48% | 2,92% | - |
Differenza | -0,38% | -0,44% | -0,31% | 0,42% | -0,17% | -0,39% | -0,56% | -0,50% | -0,19% | -0,15% | - |
Fondo, Lorde | 3,20% | -19,13% | -2,66% | 38,19% | 14,09% | -4,54% | 12,62% | 4,66% | 0,99% | 3,03% | - |
Differenza | 0,05% | -0,04% | 0,18% | 1,11% | 0,39% | 0,09% | 0,00% | 0,03% | 0,31% | -0,04% | - |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
3,15% | -19,09% | -2,84% | 37,08% | 13,69% | -4,63% | 12,62% | 4,63% | 0,68% | 3,06% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
Deviazione standard | 12,46% |
Tracking error | 0,17% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 | 2,14% |
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 | 0,99% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 | 0,98% |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 | 0,93% |
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 0,91% |
MONGODB INC 0.25 01/15/2026 | 0,87% |
PDD HOLDINGS INC 0 12/01/2025 | 0,86% |
AIRBNB INC 0 03/15/2026 | 0,79% |
SEA LTD 0.25 09/15/2026 | 0,73% |
PIONEER NATURAL RESOURCE 0.25 05/15/2025 | 0,72% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
L’SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA REFINITIV LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“REFINITIV”). REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI REFINITIV CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA REFINITIV O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. REFINITIV NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. REFINITIV NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. REFINITIV NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.
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Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
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