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SPDR® MSCI World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SWRE IM

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€11,87
al 19 lug 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,07 (-0,62%)
al 19 lug 2024
Asset Totali del Fondo USD
$7 532,23 M
al 19 lug 2024
TER
0,17%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di azioni di società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.

Descrizione dell’indice

L’Indice MSCI World 100% Hedged to EUR rappresenta una stima accurata della performance che si può ottenere attraverso la copertura in euro delle esposizioni valutarie del suo indice di riferimento, l’Indice MSCI World. L’euro è la valuta di riferimento dell’indice coperto. L’indice è coperto al 100% rispetto all’euro tramite la vendita a termine di ogni singola valuta dell’indice di partenza al tasso forward a un mese. L’indice parent è composto da azioni ad elevata e media capitalizzazione di 23 Paesi dei Mercati Sviluppati (MS) e la sua performance locale è calcolata in diverse valute.

Informazioni sul Fondo al 21 lug 2024

ISIN IE000BZ1HVL2
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFHE
Data di lancio 19 lug 2023
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI World 100% Hedged to EUR Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 20 lug 2023 SPFH BRRF244 SPFH GY SPFH.DE
Borsa Italiana EUR 21 lug 2023 SWRE BRRF255 SWRE IM SWRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 18 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $647 899,25 M
Numero di Titoli 1 411
Price/Book medio 3,31
Rapporto prezzo/utili - FY1 19,86

Prezzo di mercato del Fondo al 19 lug 2024

Prezzo denaro €11,88
Prezzo lettera €11,92
Prezzo di chiusura €11,88
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €11,96
Minimo giornaliero €11,88
Massimo 52 Settimane €12,21
Minimo 52 Settimane €9,18

NAV del Fondo al 19 lug 2024

NAV €11,87
Asset della Classe di Azioni €179,24 M
Titoli Emessi 15 096 482
Asset Totali del Fondo USD $7 532,23 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 18 lug 2024

Nome titolo Peso
Apple Inc. 4,86%
Microsoft Corporation 4,61%
NVIDIA Corporation 4,48%
Amazon.com Inc. 2,53%
Meta Platforms Inc Class A 1,55%
Alphabet Inc. Class A 1,54%
Alphabet Inc. Class C 1,36%
Tesla Inc. 1,06%
Broadcom Inc. 1,04%
Eli Lilly and Company 1,01%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 lug 2024

Settore Peso
Information Technology 25,45%
Finanziari 15,27%
Sanità 11,66%
Industria 10,83%
Beni di consumo ciclici 10,20%
Servizi di Comunicazione 7,55%
Beni di consumo non ciclici 6,39%
Energia 4,28%
Materiali 3,70%
Utilities 2,48%
Immobili 2,18%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.