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SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$34,82
al 23 feb 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,04 (+0,12%)
al 23 feb 2024
Asset Totali del Fondo USD
$5 205,38 M
al 23 feb 2024
TER
0,12%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di azioni di società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.

Descrizione dell’indice

L’Indice include società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati. L'indice copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato ponderata sulla base del flottante in ciascun paese. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul Fondo al 25 feb 2024

ISIN IE00BFY0GT14
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPWE
Data di lancio 28 feb 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI World Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 mar 2019 SPPW BFY0GT1 SPPW GY SPPW.DE
Borsa Italiana EUR 04 mar 2019 SWRD BGR32D0 SWRD IM SWRD.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 mar 2019 SWRD BJDW5N3 SWRD NA SWRD.AS
London Stock Exchange GBP 04 mar 2019 SWLD BGR32C9 SWLD LN SWLD.L
London Stock Exchange USD 04 mar 2019 SWRD BF3THV8 SWRD LN SWRD.L
SIX Swiss Exchange USD 19 giu 2019 SWRD BHRWRZ1 SWRD SE SWRD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 22 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $517 760,70 M
Numero di Titoli 1 455
Price/Book medio 3,13
Rapporto prezzo/utili - FY1 18,62

Caratteristiche dell’Indice al 22 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,85%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 feb 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura €32,21
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €32,29
Minimo 52 Settimane €25,12

NAV del Fondo al 23 feb 2024

NAV USD (Official NAV) $34,82
NAV EUR €32,18
NAV GBP £27,47
Asset della Classe di Azioni $5 020,22 M
Titoli Emessi 144 167 500
Asset Totali del Fondo USD $5 205,38 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 28 feb 2019
  • Data di lancio dell’indice: 01 ott 2008

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
28 feb 2019
Fondo, Nette 31 gen 2024 1,23% 16,16% 1,23% 17,18% 8,29% - - 11,07%
Differenza 31 gen 2024 0,03% 0,03% 0,03% 0,18% 0,23% - - 0,16%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 1,24% 16,19% 1,24% 17,32% 8,42% - - 11,20%
Differenza 31 gen 2024 0,04% 0,07% 0,04% 0,32% 0,36% - - 0,29%
Indice
MSCI World Index
31 gen 2024 1,20% 16,12% 1,20% 16,99% 8,06% 11,39% 9,14% 10,91%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
28 feb 2019
Fondo, Nette 31 gen 2024 1,23% 16,16% 1,23% 17,18% 26,97% - - 67,66%
Differenza 31 gen 2024 0,03% 0,03% 0,03% 0,18% 0,80% - - 1,16%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 1,24% 16,19% 1,24% 17,32% 27,43% - - 68,65%
Differenza 31 gen 2024 0,04% 0,07% 0,04% 0,32% 1,25% - - 2,15%
Indice
MSCI World Index
31 gen 2024 1,20% 16,12% 1,20% 16,99% 26,17% 71,50% 139,87% 66,50%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 1,23% 23,96% -17,86% 21,96% 15,83% 15,14% - - - - -
Differenza 0,03% 0,17% 0,28% 0,15% -0,07% 0,15% - - - - -
Fondo, Lorde 1,24% 24,10% -17,76% 22,11% 15,97% 15,26% - - - - -
Differenza 0,04% 0,32% 0,38% 0,29% 0,07% 0,26% - - - - -
Indice
MSCI World Index
1,20% 23,79% -18,14% 21,82% 15,90% 15,00% -8,71% 22,40% 7,51% -0,87% 4,94%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 16,68%
Tracking error 0,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 feb 2024

Nome titolo Peso
Microsoft Corporation 4,59%
Apple Inc. 4,54%
NVIDIA Corporation 3,06%
Amazon.com Inc. 2,56%
Meta Platforms Inc Class A 1,70%
Alphabet Inc. Class A 1,34%
Alphabet Inc. Class C 1,20%
Eli Lilly and Company 0,97%
Broadcom Inc. 0,90%
Tesla Inc. 0,89%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 22 feb 2024

Settore Peso
Information Technology 24,06%
Finanziari 15,04%
Sanità 12,24%
Industria 11,03%
Beni di consumo ciclici 10,84%
Servizi di Comunicazione 7,49%
Beni di consumo non ciclici 6,62%
Energia 4,27%
Materiali 3,78%
Utilities 2,35%
Immobili 2,28%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.