SPDR® MSCI World UCITS ETF SWRD IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$23,36

al 30 set 2020

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,08 (+0,32%)

al 30 set 2020

Attività gestite (milioni)

$271,55 M

al 30 set 2020

TER

0,12%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance di azioni di società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati a livello mondiale.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’Indice include società a grande e media capitalizzazione dei mercati sviluppati. L'indice copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato ponderata sulla base del flottante in ciascun paese. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta di base Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BFY0GT14 INSPPWE 28 feb 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BFY0GT14
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPWE
Data di lancio 28 feb 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,12% MSCI World Index 1 Azione EUR, GBP, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI World Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 01 mar 2019
Codice Borsa SPPW
Codice SEDOL BFY0GT1
Codice Bloomberg SPPW GY
Codice Reuters SPPW.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 04 mar 2019
Codice Borsa SWRD
Codice SEDOL BGR32D0
Codice Bloomberg SWRD IM
Codice Reuters SWRD.MI
Borsa Euronext Amsterdam
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 04 mar 2019
Codice Borsa SWRD
Codice SEDOL BJDW5N3
Codice Bloomberg SWRD NA
Codice Reuters SWRD.AS
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 04 mar 2019
Codice Borsa SWLD
Codice SEDOL BGR32C9
Codice Bloomberg SWLD LN
Codice Reuters SWLD.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 04 mar 2019
Codice Borsa SWRD
Codice SEDOL BF3THV8
Codice Bloomberg SWRD LN
Codice Reuters SWRD.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 19 giu 2019
Codice Borsa SWRD
Codice SEDOL BHRWRZ1
Codice Bloomberg SWRD SE
Codice Reuters SWRD.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 mar 2019 SPPW BFY0GT1 SPPW GY SPPW.DE
Borsa Italiana EUR 04 mar 2019 SWRD BGR32D0 SWRD IM SWRD.MI
Euronext Amsterdam EUR 04 mar 2019 SWRD BJDW5N3 SWRD NA SWRD.AS
London Stock Exchange GBP 04 mar 2019 SWLD BGR32C9 SWLD LN SWLD.L
London Stock Exchange USD 04 mar 2019 SWRD BF3THV8 SWRD LN SWRD.L
SIX Swiss Exchange USD 19 giu 2019 SWRD BHRWRZ1 SWRD SE SWRD.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$278 948,94 M 1 571 2,49 22,11
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $278 948,94 M
Numero di Titoli 1 571
Price/Book medio 2,49
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 22,11

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,92%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,92%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€20,00 €20,03 €20,01 €0,03 €20,05 €19,77 €22,02
Prezzo denaro €20,00
Prezzo lettera €20,03
Prezzo di chiusura €20,01
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €20,05
Minimo giornaliero €19,77
Massimo 52 Settimane €22,02
Minimo 52 Settimane
€14,52
Minimo 52 Settimane €14,52

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV EUR NAV GBP Attività gestite (milioni) Titoli Emessi
$23,36 €19,92 £18,07 $271,55 M 11 625 000
NAV USD (Official NAV) $23,36
NAV EUR €19,92
NAV GBP £18,07
Attività gestite (milioni) $271,55 M
Titoli Emessi 11 625 000
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 30 set 2020

Rendimenti al 30 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 28 feb 2019
  • Data di lancio dell’indice: 01 ott 2008

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2019
Fondo Nette 31 ago 2020 6,70% 14,76% 5,34% 16,82% - - 21,29%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,02% 0,00% 0,03% - - 0,16%
Fondo Lorde 31 ago 2020 6,71% 14,80% 5,43% 16,96% - - 21,51%
Differenza 31 ago 2020 0,03% 0,05% 0,09% 0,17% - - 0,38%
Indice
MSCI World Index
31 ago 2020 6,68% 14,74% 5,34% 16,79% 32,43% 64,15% 21,13%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
28 feb 2019
Fondo Nette 31 ago 2020 6,70% 14,76% 5,34% 16,82% - - 13,68%
Differenza 31 ago 2020 0,02% 0,02% 0,00% 0,03% - - 0,10%
Fondo Lorde 31 ago 2020 6,71% 14,80% 5,43% 16,96% - - 13,81%
Differenza 31 ago 2020 0,03% 0,05% 0,09% 0,17% - - 0,24%
Indice
MSCI World Index
31 ago 2020 6,68% 14,74% 5,34% 16,79% 9,81% 10,42% 13,58%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 5,34% 15,14% - - - - - - - - -
Differenza 0,00% 0,15% - - - - - - - - -
Fondo Lorde 5,43% 15,26% - - - - - - - - -
Differenza 0,09% 0,26% - - - - - - - - -
Indice
MSCI World Index
5,34% 15,00% -8,71% 22,40% 7,51% -0,87% 4,94% 26,68% 15,83% -5,54% 11,76%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
Apple Inc. 4,48%
Microsoft Corporation 3,38%
Amazon.com Inc. 2,96%
Facebook Inc. Class A 1,41%
Alphabet Inc. Class C 0,98%
Alphabet Inc. Class A 0,96%
Johnson & Johnson 0,88%
Nestle S.A. 0,79%
Procter & Gamble Company 0,77%
Visa Inc. Class A 0,77%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Information Technology 22,00%
Sanità 13,78%
Beni di consumo ciclici 11,89%
Finanziari 11,88%
Industria 10,52%
Servizi di Comunicazione 8,70%
Beni di consumo non ciclici 8,21%
Materiali 4,56%
Utilities 3,22%
Immobili 2,76%
Energia 2,49%
Unassigned 0,00%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.