Dal 31 gennaio, il TER di questo fondo sarà abbassato allo 0,12%. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla comunicazione agli azionisti pubblicata il 17 gennaio 2020.


SPDR® MSCI Japan UCITS ETF ZPDJ GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥4 976,85

al 30 set 2020

Valuta della classe di azioni

JPY

Variazione NAV a 1 giorno

JPY -¥94,42 (-1,86%)

al 30 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

JPY ¥5 924,30 M

TER

0,12%

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al 31 ago 2020


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato azionario giapponese.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI Japan è ideato per misurare il rendimento dei segmenti delle società ad alta e media capitalizzazione del mercato giapponese. L’indice copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato sulla base del flottante libero in Giappone.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BZ0G8B96 INZPDJE 30 nov 2015 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia JPY accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BZ0G8B96
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDJE
Data di lancio 30 nov 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni JPY
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,12% MSCI Japan Index 1 Azione EUR, GBP, JPY Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, JPY
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 01 dic 2015
Codice Borsa ZPDJ
Codice SEDOL BZ0G8B9
Codice Bloomberg ZPDJ GY
Codice Reuters ZPDJ.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 02 dic 2015
Codice Borsa JPJP
Codice SEDOL BZ096C5
Codice Bloomberg JPJP LN
Codice Reuters JPJP.L
Borsa Euronext Paris
Valuta di Negoziazione JPY
Data di quotazione 16 apr 2020
Codice Borsa JPJY
Codice SEDOL BMPRP26
Codice Bloomberg JPJY FP
Codice Reuters JPJY.PA
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 dic 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
London Stock Exchange GBP 02 dic 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
Euronext Paris JPY 16 apr 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
JPY ¥3 394 152,30 M 320 1,29 18,33
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) JPY ¥3 394 152,30 M
Numero di Titoli 320
Price/Book medio 1,29
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 18,33

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,24%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,24%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€40,44 €40,50 €40,46 €0,06 - - €43,68
Prezzo denaro €40,44
Prezzo lettera €40,50
Prezzo di chiusura €40,46
Bid/Offer Spread €0,06
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €43,68
Minimo 52 Settimane
€30,71
Minimo 52 Settimane €30,71

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV JPY (Official NAV) NAV EUR NAV USD Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
JPY ¥4 976,85 €40,22 $47,16 JPY ¥5 474,53 M 1 100 000 JPY ¥5 924,30 M
NAV JPY (Official NAV) JPY ¥4 976,85
NAV EUR €40,22
NAV USD $47,16
Asset della Classe di Azioni (milioni) JPY ¥5 474,53 M
Titoli Emessi 1 100 000
Asset Totali del Fondo (milioni) JPY ¥5 924,30 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 nov 2015
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2008

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 nov 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 7,90% 4,12% -4,19% 9,82% 8,11% - 10,56%
Differenza 31 ago 2020 -0,03% -0,11% -0,18% -0,23% -1,13% - -1,72%
Fondo Lorde 31 ago 2020 7,91% 4,15% -4,10% 10,03% 8,97% - 12,03%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,08% -0,08% -0,02% -0,27% - -0,25%
Indice
MSCI Japan Index
31 ago 2020 7,93% 4,23% -4,02% 10,05% 9,24% 16,02% 12,28%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
30 nov 2015
Fondo Nette 31 ago 2020 7,90% 4,12% -4,19% 9,82% 2,63% - 2,13%
Differenza 31 ago 2020 -0,03% -0,11% -0,18% -0,23% -0,36% - -0,33%
Fondo Lorde 31 ago 2020 7,91% 4,15% -4,10% 10,03% 2,91% - 2,42%
Differenza 31 ago 2020 -0,02% -0,08% -0,08% -0,02% -0,09% - -0,05%
Indice
MSCI Japan Index
31 ago 2020 7,93% 4,23% -4,02% 10,05% 2,99% 3,02% 2,47%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -4,19% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% - - - - -
Differenza -0,18% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% - - - - -
Fondo Lorde -4,10% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% - - - - -
Differenza -0,08% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% - - - - -
Indice
MSCI Japan Index
-4,02% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48% 54,58% 21,57% -18,73% 0,57%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
15,77% 0,14%
Deviazione standard 15,77%
Tracking error 0,14%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
Toyota Motor Corp. 3,95%
Sony Corporation 2,74%
SoftBank Group Corp. 2,71%
Keyence Corporation 2,35%
Nintendo Co. Ltd. 1,82%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,56%
Daiichi Sankyo Company Limited 1,48%
Recruit Holdings Co. Ltd. 1,43%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,36%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,34%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Industria 20,68%
Beni di consumo ciclici 17,61%
Information Technology 12,66%
Sanità 11,59%
Servizi di Comunicazione 10,35%
Finanziari 8,58%
Beni di consumo non ciclici 7,99%
Materiali 4,95%
Immobili 3,51%
Utilities 1,48%
Energia 0,60%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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