SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF JPEH IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information

NAV

€56,84

al 22 set 2023

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,21 (-0,36%)

al 22 set 2023

Asset Totali del Fondo JPY

JPY ¥44 749,24 M

al 22 set 2023

TER

0,17%

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato azionario giapponese. La classe di azioni con copertura in EUR si prefigge di conseguire questo risultato replicando il rendimento dell’indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR.Copertura valutaria - Mensile

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR rappresenta una stima precisa del rendimento che può essere conseguito coprendo in EUR l’esposizione valutaria del suo indice originario, l’MSCI Japan. L’indice è coperto al 100% in EUR vendendo il Tasso a termine a un mese del JPY. L’indice originario è costituito da azioni giapponesi di società ad alta e media capitalizzazione.

Informazioni sul Fondo al 23 set 2023

ISIN	IE00BZ0G8C04
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDWE
Data di lancio	30 nov 2015
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria	Mensile
Valuta della classe di azioni	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,17%
Benchmark	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 set 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	01 dic 2015	ZPDW	BZ0G8C0	ZPDW GY	ZPDW.DE
London Stock Exchange	EUR	02 dic 2015	JPEH	BZ096F8	JPEH LN	JPEH.L
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	JPEH	BYVB5S2	JPEH IM	JPEH.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 set 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	JPY ¥6 218 255,50 M
Numero di Titoli	236
Price/Book medio	1,41
Rapporto prezzo/utili - FY1	15,19

Prezzo di mercato del Fondo al 22 set 2023

Prezzo denaro	€57,12
Prezzo lettera	€57,19
Prezzo di chiusura	€57,15
Bid/Offer Spread	€0,07
Massimo giornaliero	€57,15
Minimo giornaliero	€56,88
Massimo 52 Settimane	€58,35
Minimo 52 Settimane	€42,28

NAV del Fondo al 22 set 2023

NAV	€56,84
Asset della Classe di Azioni	€32,63 M
Titoli Emessi	573 955
Asset Totali del Fondo JPY	JPY ¥44 749,24 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 30 nov 2015
Data di lancio dell’indice: 01 nov 2015

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 nov 2015
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,30%	9,77%	27,48%	23,37%	15,41%	8,23%	-	6,37%
Differenza	31 ago 2023	-0,01%	0,02%	-0,12%	-0,35%	-0,40%	-0,45%	-	-0,42%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,32%	9,82%	27,62%	23,58%	15,60%	8,47%	-	6,66%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,06%	0,02%	-0,14%	-0,20%	-0,21%	-	-0,14%
Indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	31 ago 2023	0,32%	9,76%	27,60%	23,72%	15,80%	8,68%	-	6,80%

al 31 ago 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 nov 2015
Fondo, Nette	31 ago 2023	0,30%	9,77%	27,48%	23,37%	53,66%	48,49%	-	61,43%
Differenza	31 ago 2023	-0,01%	0,02%	-0,12%	-0,35%	-1,59%	-3,10%	-	-5,06%
Fondo, Lorde	31 ago 2023	0,32%	9,82%	27,62%	23,58%	54,44%	50,14%	-	64,80%
Differenza	31 ago 2023	0,00%	0,06%	0,02%	-0,14%	-0,81%	-1,46%	-	-1,69%
Indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	31 ago 2023	0,32%	9,76%	27,60%	23,72%	55,25%	51,60%	-	66,49%

al 31 ago 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	27,48%	-5,04%	12,49%	7,49%	16,73%	-16,15%	18,62%	-2,95%	-2,12%	-	-
Differenza	-0,12%	-0,61%	-0,28%	-0,37%	-0,99%	0,06%	-0,56%	-0,46%	-0,04%	-	-
Fondo, Lorde	27,62%	-4,88%	12,68%	7,69%	17,14%	-15,86%	19,04%	-2,61%	-2,09%	-	-
Differenza	0,02%	-0,45%	-0,08%	-0,17%	-0,58%	0,35%	-0,14%	-0,12%	-0,01%	-	-
Indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	27,60%	-4,44%	12,76%	7,87%	17,72%	-16,21%	19,18%	-2,49%	-2,08%	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2023

Deviazione standard	13,04%
Tracking error	0,22%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 set 2023

Nome titolo	Peso
Toyota Motor Corp.	5,68%
Sony Group Corporation	2,97%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,88%
Keyence Corporation	2,10%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	1,89%
Tokyo Electron Ltd.	1,86%
HitachiLtd.	1,79%
Mitsubishi Corporation	1,68%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1,60%
Honda Motor Co. Ltd.	1,56%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 set 2023

Settore	Peso
Industria	23,15%
Beni di consumo ciclici	19,43%
Information Technology	13,29%
Finanziari	12,91%
Sanità	8,29%
Servizi di Comunicazione	7,09%
Beni di consumo non ciclici	6,01%
Materiali	4,69%
Immobili	3,02%
Utilities	1,24%
Energia	0,89%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.