Avviso sui fondi con esposizione alla Russia: se le quotazioni di mercato, i prezzi di chiusura ufficiali e/o le informazioni fornite dalle fonti di prezzo approvate per un titolo in portafoglio non fossero prontamente disponibili o fossero ritenute inaffidabili, tale titolo sarà valutato al “fair value” seguendo in buona fede le procedure di determinazione del “fair value” di State Street Global Advisors. Per alcuni titoli il “fair value” potrebbe essere pari a zero, ma la modifica potrebbe non comparire ancora nel file riportante le posizioni del fondo.


SPDR® MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPP2 GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

$16,63

al 29 giu 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,07 (-0,40%)

al 29 giu 2022

Asset Totali del Fondo

$2 704,65 M

al 29 giu 2022

TER

0,45%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD rappresenta una stima accurata della performance raggiungibile tramite la copertura delle esposizioni valutarie dell’indice di partenza (l’indice MSCI ACWI) in USD, la valuta "di base" dell’indice coperto. L’esposizione dell’indice alle società dei mercati sviluppati è coperta al 100% in USD vendendo ogni contratto a termine su valute al tasso forward a un mese. L'indice di partenza è composto da titoli di società ad elevata e media capitalizzazione in circa 23 mercati sviluppati e 26 mercati emergenti.


Informazioni sul Fondo al 30 giu 2022

Informazioni sul Fondo al 30 giu 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BF1B7272 INSPY3 21 ott 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile USD Accumulazione
ISIN IE00BF1B7272
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY3
Data di lancio 21 ott 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index 1 Azione USD
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 giu 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 30 giu 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) USD 22 ott 2020 SPP2 BF1B727 SPP2 GY SPP2.DE
Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 22 ott 2020
Codice Borsa SPP2
Codice SEDOL BF1B727
Codice Bloomberg SPP2 GY
Codice Reuters SPP2.DE

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 29 giu 2022

Caratteristiche del Fondo al 29 giu 2022
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - FY1
$281 682,54 M 2 382 2,40 14,22
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $281 682,54 M
Numero di Titoli 2 382
Price/Book medio 2,40
Rapporto prezzo/utili - FY1 14,22

Prezzo di mercato del Fondo al 29 giu 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 29 giu 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
$16,61 $16,64 $16,63 $0,03 - - $20,24
Prezzo denaro $16,61
Prezzo lettera $16,64
Prezzo di chiusura $16,63
Bid/Offer Spread $0,03
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $20,24
Minimo 52 Settimane
$16,05
Minimo 52 Settimane $16,05

NAV del Fondo al 29 giu 2022

NAV del Fondo al 29 giu 2022
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$16,63 $39,99 M 2 404 571 $2 704,65 M
NAV $16,63
Asset della Classe di Azioni $39,99 M
Titoli Emessi 2 404 571
Asset Totali del Fondo $2 704,65 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 29 giu 2022

Rendimenti al 29 giu 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 21 ott 2020
  • Data di lancio dell’indice: 01 ott 2020

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
21 ott 2020
Fondo, Nette 31 mag 2022 -0,07% -4,24% -11,11% -3,46% - - 18,77%
Differenza 31 mag 2022 0,06% 0,19% 0,14% 0,07% - - 0,09%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -0,03% -4,13% -10,95% -3,02% - - 19,63%
Differenza 31 mag 2022 0,10% 0,30% 0,30% 0,50% - - 0,95%
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
31 mag 2022 -0,13% -4,43% -11,25% -3,52% - - 18,67%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
21 ott 2020
Fondo, Nette 31 mag 2022 -0,07% -4,24% -11,11% -3,46% - - 11,32%
Differenza 31 mag 2022 0,06% 0,19% 0,14% 0,07% - - 0,06%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 -0,03% -4,13% -10,95% -3,02% - - 11,82%
Differenza 31 mag 2022 0,10% 0,30% 0,30% 0,50% - - 0,56%
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
31 mag 2022 -0,13% -4,43% -11,25% -3,52% - - 11,26%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -11,11% 20,71% 10,70% - - - - - - - -
Differenza 0,14% -0,01% -0,07% - - - - - - - -
Fondo, Lorde -10,95% 21,25% 10,79% - - - - - - - -
Differenza 0,30% 0,53% 0,03% - - - - - - - -
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
-11,25% 20,72% 10,76% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 29 giu 2022

Nome titolo Peso
Apple Inc. 3,94%
Microsoft Corporation 3,20%
Amazon.com Inc. 1,72%
Alphabet Inc. Class A 1,19%
Alphabet Inc. Class C 1,12%
Tesla Inc 1,06%
UnitedHealth Group Incorporated 0,84%
Johnson & Johnson 0,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,75%
NVIDIA Corporation 0,70%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 29 giu 2022

Settore Peso
Information Technology 20,91%
Finanziari 14,45%
Sanità 12,89%
Beni di consumo ciclici 11,17%
Industria 9,22%
Servizi di Comunicazione 7,98%
Beni di consumo non ciclici 7,42%
Energia 5,21%
Materiali 4,96%
Utilities 3,06%
Immobili 2,70%
Unassigned 0,01%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.