SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EACW.IM

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€12,77

al 18 set 2020

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,09 (-0,71%)

al 18 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$1 859,65 M

TER

0,45%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR rappresenta una stima accurata della performance raggiungibile tramite la copertura delle esposizioni valutarie dell’indice di partenza (l’indice MSCI ACWI) in EUR, la valuta "di base" dell’indice coperto. L’esposizione dell’indice alle società dei mercati sviluppati è coperta al 100% in EUR vendendo ogni contratto a termine su valute al tasso forward a un mese. L'indice di partenza è composto da titoli di società ad elevata e media capitalizzazione in circa 23 mercati sviluppati e 26 mercati emergenti.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BF1B7389 INSPP1 30 set 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile EUR accumulazione
ISIN IE00BF1B7389
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPP1
Data di lancio 30 set 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD+1 0,45% MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
Irlanda State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 01 ott 2019
Codice Borsa SPP1
Codice SEDOL BF1B738
Codice Bloomberg SPP1 GY
Codice Reuters SPP1.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 02 ott 2019
Codice Borsa EACW
Codice SEDOL BF2WTW3
Codice Bloomberg EACW.IM
Codice Reuters EACW.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 ott 2019
Codice Borsa EACW
Codice SEDOL BF1C3B1
Codice Bloomberg EACW SE
Codice Reuters EACW.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 ott 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
Borsa Italiana EUR 02 ott 2019 EACW BF2WTW3 EACW.IM EACW.MI
SIX Swiss Exchange EUR 23 ott 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$243 729,50 M 2 473 2,39 21,29
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $243 729,50 M
Numero di Titoli 2 473
Price/Book medio 2,39
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 21,29

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€12,78 €12,83 €12,81 €0,04 €12,91 €12,81 €13,44
Prezzo denaro €12,78
Prezzo lettera €12,83
Prezzo di chiusura €12,81
Bid/Offer Spread €0,04
Massimo giornaliero €12,91
Minimo giornaliero €12,81
Massimo 52 Settimane €13,44
Minimo 52 Settimane
€9,07
Minimo 52 Settimane €9,07

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
€12,77 €94,32 M 7 384 700 $1 859,65 M
NAV €12,77
Asset della Classe di Azioni (milioni) €94,32 M
Titoli Emessi 7 384 700
Asset Totali del Fondo (milioni) $1 859,65 M
Ultimo NAV / Storico NAV

Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
Apple Inc. 3,71%
Microsoft Corporation 2,84%
Amazon.com Inc. 2,45%
Facebook Inc. Class A 1,18%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 0,95%
Alphabet Inc. Class C 0,91%
Alphabet Inc. Class A 0,85%
Johnson & Johnson 0,75%
Tencent Holdings Ltd. 0,75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,74%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Information Technology 20,98%
Finanziari 12,91%
Beni di consumo ciclici 12,68%
Sanità 12,62%
Industria 9,82%
Servizi di Comunicazione 9,30%
Beni di consumo non ciclici 7,86%
Materiali 4,94%
Energia 3,07%
Utilities 3,02%
Immobili 2,81%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.