SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) EMH5 IM

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Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$29,18

al 25 ott 2021

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,03 (+0,09%)

al 25 ott 2021

Asset Totali del Fondo

$260,20 M

TER

0,42%

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al 31 ago 2021


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.


Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 26 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BP46NG52 INZPR5E 12 nov 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BP46NG52
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Data di lancio 12 nov 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,42% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,42%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 13 nov 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 25 ott 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,22% 0,09% 2,42 258 2,62% 2,64 $102,27
Rendimento Attuale 4,22%
Convessità Effettiva 0,09%
Duration Effettiva 2,42
Numero di Titoli 258
Yield to Maturity 2,62%
Maturity Media in Anni 2,64
Prezzo Medio $102,27

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 25 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€25,13 €25,22 €25,18 €0,08 €25,20 €25,08 €25,37
Prezzo denaro €25,13
Prezzo lettera €25,22
Prezzo di chiusura €25,18
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €25,20
Minimo giornaliero €25,08
Massimo 52 Settimane €25,37
Minimo 52 Settimane
€24,11
Minimo 52 Settimane €24,11

NAV del Fondo al 25 ott 2021

NAV del Fondo al 25 ott 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$29,18 CHF 26,83 €25,12 £21,19 $130,93 M 4 487 680 $260,20 M
NAV USD (Official NAV) $29,18
NAV CHF CHF 26,83
NAV EUR €25,12
NAV GBP £21,19
Asset della Classe di Azioni $130,93 M
Titoli Emessi 4 487 680
Asset Totali del Fondo $260,20 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 25 ott 2021

Rendimenti al 25 ott 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,76%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,76%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 12 nov 2014
  • Data di lancio dell’indice: 01 mag 2012

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo, Nette 30 set 2021 -0,58% -0,22% 0,72% 2,95% 9,43% 12,37% 19,06%
Differenza 30 set 2021 -0,05% -0,12% -0,40% -0,57% -1,89% -2,97% -4,06%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -0,55% -0,11% 1,04% 3,38% 10,81% 14,75% 22,55%
Differenza 30 set 2021 -0,02% -0,02% -0,09% -0,14% -0,51% -0,59% -0,58%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
30 set 2021 -0,53% -0,09% 1,13% 3,52% 11,32% 15,33% 23,12%

al 30 set 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo, Nette 30 set 2021 -0,58% -0,22% 0,72% 2,95% 3,05% 2,36% 2,57%
Differenza 30 set 2021 -0,05% -0,12% -0,40% -0,57% -0,59% -0,53% -0,50%
Fondo, Lorde 30 set 2021 -0,55% -0,11% 1,04% 3,38% 3,48% 2,79% 3,00%
Differenza 30 set 2021 -0,02% -0,02% -0,09% -0,14% -0,16% -0,10% -0,07%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
30 set 2021 -0,53% -0,09% 1,13% 3,52% 3,64% 2,89% 3,07%

al 30 set 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette 0,72% 2,53% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23% - - -
Differenza -0,40% -0,76% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14% - - -
Fondo, Lorde 1,04% 2,96% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18% - - -
Differenza -0,09% -0,33% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09% - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
1,13% 3,29% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09% 1,55% - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)


Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione & Tracking Error al 30 set 2021

Deviazione standard Tracking error
4,40% 0,13%
Deviazione standard 4,40%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 25 ott 2021

Nome titolo Peso
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,45%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,32%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,29%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,28%
RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/2026 1,05%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,01%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,00%
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 1,00%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 0,99%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 0,99%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 25 ott 2021

Settore Peso
Non Corporate 97,91%
Liquidità 2,09%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 25 ott 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 25 ott 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 15,86%
1 - 2 Anni 18,08%
2 - 3 Anni 19,97%
3 - 5 Anni 45,94%
5 - 7 Anni 0,15%

Scomposizione per Rating del Fondoal 25 ott 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 25 ott 2021
Rating Peso
Aaa 2,58%
Aa 18,31%
A 15,84%
Baa 23,46%
Inferiore a BAA 39,74%
Privo di Rating 0,08%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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