SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) EMH5 IM

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L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$26,28

al 01 lug 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,10 (+0,38%)

al 01 lug 2022

Asset Totali del Fondo

$215,92 M

al 01 lug 2022

TER

0,42%

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al 31 mag 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.


Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022

Informazioni sul Fondo al 02 lug 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BP46NG52 INZPR5E 12 nov 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BP46NG52
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Data di lancio 12 nov 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,42% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,42%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 lug 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 13 nov 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022

Caratteristiche del Fondo al 30 giu 2022
Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Maturity Media in Anni Prezzo Medio
0,09% 2,46 233 2,72 $95,89
Convessità Effettiva 0,09%
Duration Effettiva 2,46
Numero di Titoli 233
Maturity Media in Anni 2,72
Prezzo Medio $95,89

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€25,20 €25,53 €25,36 €0,33 - - €25,94
Prezzo denaro €25,20
Prezzo lettera €25,53
Prezzo di chiusura €25,36
Bid/Offer Spread €0,33
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €25,94
Minimo 52 Settimane
€24,05
Minimo 52 Settimane €24,05

NAV del Fondo al 01 lug 2022

NAV del Fondo al 01 lug 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$26,28 CHF 25,31 €25,28 £21,89 $133,33 M 5 074 477 $215,92 M
NAV USD (Official NAV) $26,28
NAV CHF CHF 25,31
NAV EUR €25,28
NAV GBP £21,89
Asset della Classe di Azioni $133,33 M
Titoli Emessi 5 074 477
Asset Totali del Fondo $215,92 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 01 lug 2022

Rendimenti al 01 lug 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,68%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,68%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 12 nov 2014
  • Data di lancio dell’indice: 01 mag 2012

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo, Nette 31 mag 2022 0,72% -2,24% -6,81% -7,94% -2,80% 1,78% 9,78%
Differenza 31 mag 2022 0,61% 1,68% 1,36% 1,12% 0,03% -1,02% -2,20%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 0,75% -2,13% -6,65% -7,55% -1,57% 3,94% 13,30%
Differenza 31 mag 2022 0,65% 1,79% 1,52% 1,50% 1,26% 1,13% 1,32%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 mag 2022 0,10% -3,92% -8,18% -9,05% -2,84% 2,81% 11,98%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo, Nette 31 mag 2022 0,72% -2,24% -6,81% -7,94% -0,94% 0,35% 1,24%
Differenza 31 mag 2022 0,61% 1,68% 1,36% 1,12% 0,01% -0,20% -0,27%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 0,75% -2,13% -6,65% -7,55% -0,53% 0,78% 1,67%
Differenza 31 mag 2022 0,65% 1,79% 1,52% 1,50% 0,43% 0,22% 0,16%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 mag 2022 0,10% -3,92% -8,18% -9,05% -0,95% 0,56% 1,51%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -6,81% -0,34% 2,53% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23% - -
Differenza 1,36% -0,51% -0,76% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14% - -
Fondo, Lorde -6,65% 0,07% 2,96% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18% - -
Differenza 1,52% -0,09% -0,33% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09% - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
-8,18% 0,16% 3,29% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09% 1,55% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)


Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione & Tracking Error al 31 mag 2022

Deviazione standard Tracking error
5,16% 1,10%
Deviazione standard 5,16%
Tracking error 1,10%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 giu 2022

Nome titolo Peso
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,68%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,52%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,45%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,41%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,39%
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 06/15/2026 1,23%
CHINA GOVT INTL BOND 0.55 10/21/2025 1,16%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,01%
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 1,01%
EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.625 07/31/2024 0,99%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 giu 2022

Settore Peso
Non Corporate 99,53%
Liquidità 0,47%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 30 giu 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 30 giu 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 14,70%
1 - 2 Anni 17,67%
2 - 3 Anni 23,86%
3 - 5 Anni 43,68%
5 - 7 Anni 0,09%

Scomposizione per Rating del Fondoal 30 giu 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 30 giu 2022
Rating Peso
Aaa 0,92%
Aa 20,46%
A 18,89%
Baa 21,78%
Inferiore a BAA 37,94%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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