SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) EMH5 IM

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Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$26,69

al 08 dic 2023

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$0,02 (-0,08%)

al 08 dic 2023

Asset Totali del Fondo USD

$220,16 M

al 08 dic 2023

TER

0,42%

al 30 nov 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.

Informazioni sul Fondo al 11 dic 2023

ISIN	IE00BP46NG52
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPR5E
Data di lancio	12 nov 2014
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,42%
Benchmark	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 11 dic 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	13 nov 2014	ZPR5	BP4JJT9	ZPR5 GY	ZPR5.DE
London Stock Exchange	GBP	14 nov 2014	SEMH	BQ5BMM5	SEMH LN	SEMH.L
London Stock Exchange	USD	14 nov 2014	EMH5	BP46NG5	EMH5 LN	EMH5.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 ago 2015	EMH5	BWK1TX2	EMH5 SE	EMH5.S
Borsa Italiana	EUR	23 feb 2016	EMH5	BYVB5D7	EMH5 IM	EMH5.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 08 dic 2023

Rendimento Attuale	4,65%
Convessità Effettiva	0,08%
Duration Effettiva	2,33
Numero di Titoli	255
Yield to Maturity	6,13%
Maturity Media in Anni	2,62
Prezzo Medio	$96,47

Prezzo di mercato del Fondo al 08 dic 2023

Prezzo denaro	-
Prezzo lettera	-
Prezzo di chiusura	€24,88
Bid/Offer Spread	-
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	€25,25
Minimo 52 Settimane	€23,61

NAV del Fondo al 08 dic 2023

NAV USD (Official NAV)	$26,69
NAV CHF	CHF 23,48
NAV EUR	€24,78
NAV GBP	£21,28
Asset della Classe di Azioni	$145,88 M
Titoli Emessi	5 466 284
Asset Totali del Fondo USD	$220,16 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 08 dic 2023

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,19%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 12 nov 2014
Data di lancio dell’indice: 01 mag 2012

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 12 nov 2014
Fondo, Nette	30 nov 2023	2,09%	1,85%	4,24%	4,65%	-0,83%	1,03%	-	1,50%
Differenza	30 nov 2023	-0,02%	-0,07%	-0,33%	-0,36%	0,13%	-0,17%	-	-0,28%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	2,12%	1,96%	4,64%	5,09%	-0,41%	1,45%	-	1,92%
Differenza	30 nov 2023	0,01%	0,04%	0,07%	0,08%	0,54%	0,25%	-	0,14%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 nov 2023	2,11%	1,91%	4,57%	5,01%	-0,96%	1,20%	1,94%	1,78%

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 12 nov 2014
Fondo, Nette	30 nov 2023	2,09%	1,85%	4,24%	4,65%	-2,47%	5,24%	-	14,38%
Differenza	30 nov 2023	-0,02%	-0,07%	-0,33%	-0,36%	0,37%	-0,90%	-	-2,92%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	2,12%	1,96%	4,64%	5,09%	-1,23%	7,47%	-	18,80%
Differenza	30 nov 2023	0,01%	0,04%	0,07%	0,08%	1,61%	1,33%	-	1,50%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 nov 2023	2,11%	1,91%	4,57%	5,01%	-2,84%	6,14%	21,14%	17,31%

al 30 nov 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	4,24%	-6,85%	-0,34%	2,53%	5,39%	0,07%	3,98%	4,56%	1,81%	-1,23%	-
Differenza	-0,33%	1,16%	-0,51%	-0,76%	-0,54%	-0,45%	-0,41%	-0,37%	-0,37%	-0,14%	-
Fondo, Lorde	4,64%	-6,46%	0,07%	2,96%	5,83%	0,49%	4,41%	5,00%	2,24%	-1,18%	-
Differenza	0,07%	1,55%	-0,09%	-0,33%	-0,10%	-0,03%	0,02%	0,07%	0,06%	-0,09%	-
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	4,57%	-8,01%	0,16%	3,29%	5,92%	0,52%	4,39%	4,92%	2,18%	-1,09%	1,55%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2023

Deviazione standard	3,95%
Tracking error	1,10%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 08 dic 2023

Nome titolo	Peso
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,43%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,36%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028	1,35%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027	1,26%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,25%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028	1,17%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025	1,14%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,12%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 5.125 06/22/2026	1,10%
REPUBLIC OF TURKEY 9.875 01/15/2028	1,06%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 08 dic 2023

Settore	Peso
Non Corporate	99,56%
Liquidità	0,44%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 08 dic 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	14,55%
1 - 2 Anni	22,51%
2 - 3 Anni	19,30%
3 - 5 Anni	43,50%
5 - 7 Anni	0,14%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 08 dic 2023

Rating	Peso
AAA	1,00%
AA1	0,70%
AA2	13,76%
AA3	5,36%
A1	15,77%
A2	1,48%
A3	2,52%
BAA1	0,17%
BAA2	16,13%
BAA3	3,71%
BA1	7,26%
BA2	3,74%
BA3	6,20%
B1	4,60%
B2	1,58%
B3	14,76%
CAA1	1,26%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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