SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) EMH5 IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$29,23

al 28 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,00 (+0,00%)

al 28 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$216,77 M

TER

0,42%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.


Informazioni sul Fondo al 28 set 2020

Informazioni sul Fondo al 28 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BP46NG52 INZPR5E 12 nov 2014 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Distribuzione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BP46NG52
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Data di lancio 12 nov 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,42% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index 1 Azione EUR, GBP, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,42%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata Semestrale No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
No
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 29 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 13 nov 2014
Codice Borsa ZPR5
Codice SEDOL BP4JJT9
Codice Bloomberg ZPR5 GY
Codice Reuters ZPR5.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione GBP
Data di quotazione 14 nov 2014
Codice Borsa SEMH
Codice SEDOL BQ5BMM5
Codice Bloomberg SEMH LN
Codice Reuters SEMH.L
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 14 nov 2014
Codice Borsa EMH5
Codice SEDOL BP46NG5
Codice Bloomberg EMH5 LN
Codice Reuters EMH5.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 20 ago 2015
Codice Borsa EMH5
Codice SEDOL BWK1TX2
Codice Bloomberg EMH5 SE
Codice Reuters EMH5.S
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 23 feb 2016
Codice Borsa EMH5
Codice SEDOL BYVB5D7
Codice Bloomberg EMH5 IM
Codice Reuters EMH5.MI
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 13 nov 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 28 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,28% 0,09% 2,43 245 2,77% 2,66 $103,80
Rendimento Attuale 4,28%
Convessità Effettiva 0,09%
Duration Effettiva 2,43
Numero di Titoli 245
Yield to Maturity 2,77%
Maturity Media in Anni 2,66
Prezzo Medio $103,80

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 28 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€25,08 €25,19 €25,14 €0,11 - - €27,66
Prezzo denaro €25,08
Prezzo lettera €25,19
Prezzo di chiusura €25,14
Bid/Offer Spread €0,11
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €27,66
Minimo 52 Settimane
€24,48
Minimo 52 Settimane €24,48

NAV del Fondo al 28 set 2020

NAV del Fondo al 28 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$29,23 CHF 27,11 €25,10 £22,76 $127,53 M 4 363 271 $216,77 M
NAV USD (Official NAV) $29,23
NAV CHF CHF 27,11
NAV EUR €25,10
NAV GBP £22,76
Asset della Classe di Azioni (milioni) $127,53 M
Titoli Emessi 4 363 271
Asset Totali del Fondo (milioni) $216,77 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 28 set 2020

Rendimenti al 28 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,34%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,34%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 12 nov 2014
  • Data di lancio dell’indice: 01 mag 2012

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 0,75% 3,28% 0,62% 1,53% 6,53% 15,55% 16,00%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,09% -0,55% -0,64% -1,77% -2,80% -3,24%
Fondo Lorde 31 ago 2020 0,79% 3,39% 0,90% 1,96% 7,88% 18,00% 18,85%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,02% -0,26% -0,21% -0,42% -0,35% -0,38%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 ago 2020 0,80% 3,36% 1,16% 2,17% 8,30% 18,35% 19,24%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo Nette 31 ago 2020 0,75% 3,28% 0,62% 1,53% 2,13% 2,93% 2,59%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,09% -0,55% -0,64% -0,56% -0,49% -0,49%
Fondo Lorde 31 ago 2020 0,79% 3,39% 0,90% 1,96% 2,56% 3,36% 3,02%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,02% -0,26% -0,21% -0,13% -0,06% -0,06%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
31 ago 2020 0,80% 3,36% 1,16% 2,17% 2,69% 3,43% 3,08%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette 0,62% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23% - - - -
Differenza -0,55% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14% - - - -
Fondo Lorde 0,90% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18% - - - -
Differenza -0,26% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09% - - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
1,16% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09% 1,55% - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)


Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione & Tracking Error al 31 ago 2020

Deviazione standard Tracking error
4,39% 0,12%
Deviazione standard 4,39%
Tracking error 0,12%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 28 set 2020

Nome titolo Peso
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,64%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,59%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,54%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,43%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,13%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,12%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,11%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,08%
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023 1,06%
REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/2022 1,00%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 28 set 2020

Settore Peso
Non Corporate 98,97%
Liquidità 1,03%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 28 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 28 set 2020
0 - 1 Anno 14,49%
1 - 2 Anni 18,64%
2 - 3 Anni 21,31%
3 - 5 Anni 45,56%

Scomposizione per Rating del Fondoal 28 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 28 set 2020
Aaa 1,43%
Aa 18,52%
A 15,87%
Baa 28,54%
Below Baa 34,96%
Privo di Rating 0,67%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.