L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).
L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.
ISIN | IE00BP46NG52 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPR5E |
Data di lancio | 12 nov 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,42% |
Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | Semestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 13 nov 2014 | ZPR5 | BP4JJT9 | ZPR5 GY | ZPR5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 14 nov 2014 | SEMH | BQ5BMM5 | SEMH LN | SEMH.L |
London Stock Exchange | USD | 14 nov 2014 | EMH5 | BP46NG5 | EMH5 LN | EMH5.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 20 ago 2015 | EMH5 | BWK1TX2 | EMH5 SE | EMH5.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | EMH5 | BYVB5D7 | EMH5 IM | EMH5.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,65% |
Convessità Effettiva | 0,08% |
Duration Effettiva | 2,33 |
Numero di Titoli | 255 |
Yield to Maturity | 6,13% |
Maturity Media in Anni | 2,62 |
Prezzo Medio | $96,47 |
Prezzo denaro | - |
Prezzo lettera | - |
Prezzo di chiusura | €24,88 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €25,25 |
Minimo 52 Settimane | €23,61 |
NAV USD (Official NAV) | $26,69 |
NAV CHF | CHF 23,48 |
NAV EUR | €24,78 |
NAV GBP | £21,28 |
Asset della Classe di Azioni | $145,88 M |
Titoli Emessi | 5 466 284 |
Asset Totali del Fondo USD | $220,16 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,19% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 12 nov 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 2,09% | 1,85% | 4,24% | 4,65% | -0,83% | 1,03% | - | 1,50% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,02% | -0,07% | -0,33% | -0,36% | 0,13% | -0,17% | - | -0,28% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 2,12% | 1,96% | 4,64% | 5,09% | -0,41% | 1,45% | - | 1,92% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,54% | 0,25% | - | 0,14% |
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index. |
30 nov 2023 | 2,11% | 1,91% | 4,57% | 5,01% | -0,96% | 1,20% | 1,94% | 1,78% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 12 nov 2014 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 2,09% | 1,85% | 4,24% | 4,65% | -2,47% | 5,24% | - | 14,38% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,02% | -0,07% | -0,33% | -0,36% | 0,37% | -0,90% | - | -2,92% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 2,12% | 1,96% | 4,64% | 5,09% | -1,23% | 7,47% | - | 18,80% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,01% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 1,61% | 1,33% | - | 1,50% |
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index. |
30 nov 2023 | 2,11% | 1,91% | 4,57% | 5,01% | -2,84% | 6,14% | 21,14% | 17,31% |
al 30 nov 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 4,24% | -6,85% | -0,34% | 2,53% | 5,39% | 0,07% | 3,98% | 4,56% | 1,81% | -1,23% | - |
Differenza | -0,33% | 1,16% | -0,51% | -0,76% | -0,54% | -0,45% | -0,41% | -0,37% | -0,37% | -0,14% | - |
Fondo, Lorde | 4,64% | -6,46% | 0,07% | 2,96% | 5,83% | 0,49% | 4,41% | 5,00% | 2,24% | -1,18% | - |
Differenza | 0,07% | 1,55% | -0,09% | -0,33% | -0,10% | -0,03% | 0,02% | 0,07% | 0,06% | -0,09% | - |
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index. |
4,57% | -8,01% | 0,16% | 3,29% | 5,92% | 0,52% | 4,39% | 4,92% | 2,18% | -1,09% | 1,55% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.
Deviazione standard | 3,95% |
Tracking error | 1,10% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 | 1,43% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 | 1,36% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 | 1,35% |
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 | 1,26% |
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027 | 1,25% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028 | 1,17% |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 | 1,14% |
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 | 1,12% |
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 5.125 06/22/2026 | 1,10% |
REPUBLIC OF TURKEY 9.875 01/15/2028 | 1,06% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.
Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.
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