SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EMHE IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€27,31

al 08 ago 2022

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,03 (+0,12%)

al 08 ago 2022

Asset Totali del Fondo

$212,66 M

al 08 ago 2022

TER

0,47%

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al 31 lug 2022


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.


Informazioni sul Fondo al 09 ago 2022

Informazioni sul Fondo al 09 ago 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BJL36X53 INZPR6 14 giu 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile EUR Accumulazione
ISIN IE00BJL36X53
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Data di lancio 14 giu 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 09 ago 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 09 ago 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 giu 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 giu 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 08 ago 2022

Caratteristiche del Fondo al 08 ago 2022
Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Maturity Media in Anni Prezzo Medio
0,09% 2,39 232 2,64 $97,18
Convessità Effettiva 0,09%
Duration Effettiva 2,39
Numero di Titoli 232
Maturity Media in Anni 2,64
Prezzo Medio $97,18

Prezzo di mercato del Fondo al 08 ago 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 08 ago 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€27,49 €27,62 €27,56 €0,13 €27,60 €27,35 €30,49
Prezzo denaro €27,49
Prezzo lettera €27,62
Prezzo di chiusura €27,56
Bid/Offer Spread €0,13
Massimo giornaliero €27,60
Minimo giornaliero €27,35
Massimo 52 Settimane €30,49
Minimo 52 Settimane
€26,63
Minimo 52 Settimane €26,63

NAV del Fondo al 08 ago 2022

NAV del Fondo al 08 ago 2022
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€27,31 €78,47 M 2 873 456 $212,66 M
NAV €27,31
Asset della Classe di Azioni €78,47 M
Titoli Emessi 2 873 456
Asset Totali del Fondo $212,66 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
  • Data di lancio dell’indice: 03 ago 2015

al 30 giu 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 giu 2022 -2,06% -3,79% -9,25% -10,86% -10,58% - -10,10%
Differenza 30 giu 2022 -0,03% -0,03% 1,31% 1,06% -0,23% - -0,25%
Fondo, Lorde 30 giu 2022 -2,03% -3,68% -9,04% -10,44% -9,32% - -8,81%
Differenza 30 giu 2022 0,00% 0,09% 1,53% 1,48% 1,03% - 1,04%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 giu 2022 -2,03% -3,76% -10,57% -11,92% -10,35% -8,65% -9,85%

al 30 giu 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 30 giu 2022 -2,06% -3,79% -9,25% -10,86% -3,66% - -3,44%
Differenza 30 giu 2022 -0,03% -0,03% 1,31% 1,06% -0,08% - -0,09%
Fondo, Lorde 30 giu 2022 -2,03% -3,68% -9,04% -10,44% -3,21% - -2,98%
Differenza 30 giu 2022 0,00% 0,09% 1,53% 1,48% 0,37% - 0,37%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
30 giu 2022 -2,03% -3,76% -10,57% -11,92% -3,58% -1,79% -3,35%

al 30 giu 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -9,25% -1,29% 0,86% -0,50% - - - - - - -
Differenza 1,31% -0,54% -0,98% -0,22% - - - - - - -
Fondo, Lorde -9,04% -0,83% 1,34% -0,24% - - - - - - -
Differenza 1,53% -0,08% -0,50% 0,03% - - - - - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
-10,57% -0,75% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 08 ago 2022

Nome titolo Peso
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,75%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,50%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,44%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,43%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,40%
OMAN GOV INTERNTL BOND 4.75 06/15/2026 1,31%
CHINA GOVT INTL BOND 0.55 10/21/2025 1,18%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,05%
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 1,04%
STATE OF QATAR 3.875 04/23/2023 1,00%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 08 ago 2022

Settore Peso
Non Corporate 99,77%
Liquidità 0,23%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 08 ago 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 08 ago 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 14,67%
1 - 2 Anni 18,01%
2 - 3 Anni 24,40%
3 - 5 Anni 42,83%
5 - 7 Anni 0,10%

Scomposizione per Rating del Fondoal 08 ago 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 08 ago 2022
Rating Peso
Aaa 0,69%
Aa 20,43%
A 18,96%
Baa 21,09%
Inferiore a BAA 38,82%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

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