L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).
L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.
ISIN | IE00BJL36X53 |
Codice iNAV | INZPR6 |
Data di lancio | 14 giu 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,47% |
Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 17 giu 2019 | ZPR6 | BJL36X5 | ZPR6 GY | ZPR6.DE |
Borsa Italiana | EUR | 18 giu 2019 | EMHE | BJRDKT3 | EMHE IM | SPEMHE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,43% |
Convessità Effettiva | 0,09% |
Duration Effettiva | 2,45 |
Numero di Titoli | 237 |
Yield to Maturity | 6,06% |
Maturity Media in Anni | 2,75 |
Prezzo Medio | $94,55 |
Prezzo denaro | €27,12 |
Prezzo lettera | €27,21 |
Prezzo di chiusura | €27,16 |
Bid/Offer Spread | €0,09 |
Massimo giornaliero | €27,22 |
Minimo giornaliero | €27,08 |
Massimo 52 Settimane | €28,27 |
Minimo 52 Settimane | €26,31 |
NAV | €27,11 |
Asset della Classe di Azioni | €62,76 M |
Titoli Emessi | 2 315 390 |
Asset Totali del Fondo USD | $199,24 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 giu 2019 |
|
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -0,99% | -0,24% | -0,31% | -4,69% | -9,42% | - | - | -10,06% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,02% | -0,13% | -0,08% | 1,31% | -0,14% | - | - | -0,50% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -0,96% | -0,12% | -0,23% | -4,24% | -8,13% | - | - | -8,48% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,02% | -0,01% | 0,00% | 1,76% | 1,14% | - | - | 1,08% |
Indice | 28 feb 2023 | -0,97% | -0,11% | -0,23% | -6,00% | -9,27% | -7,99% | - | -9,56% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 giu 2019 |
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Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -0,99% | -0,24% | -0,31% | -4,69% | -3,25% | - | - | -2,82% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,02% | -0,13% | -0,08% | 1,31% | -0,05% | - | - | -0,15% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -0,96% | -0,12% | -0,23% | -4,24% | -2,79% | - | - | -2,36% |
Differenza | 28 feb 2023 | 0,02% | -0,01% | 0,00% | 1,76% | 0,40% | - | - | 0,31% |
Indice | 28 feb 2023 | -0,97% | -0,11% | -0,23% | -6,00% | -3,19% | -1,65% | - | -2,67% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Fondo, Nette | -0,31% | -8,93% | -1,29% | 0,86% | -0,50% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,08% | 1,14% | -0,54% | -0,98% | -0,22% | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | -0,23% | -8,50% | -0,83% | 1,34% | -0,24% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,00% | 1,57% | -0,08% | -0,50% | 0,03% | - | - | - | - | - | - |
Indice | -0,23% | -10,07% | -0,75% | 1,84% | -0,28% | -2,28% | 2,35% | 3,43% | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Deviazione standard | 5,49% |
Tracking error | 1,11% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 | 1,52% |
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 | 1,42% |
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027 | 1,42% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 | 1,30% |
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 | 1,28% |
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 | 1,11% |
STATE OF QATAR 3.875 04/23/2023 | 1,07% |
REPUBLIC OF TURKEY 4.875 10/09/2026 | 1,06% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6 04/07/2026 | 1,01% |
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 | 0,98% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.
Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).
Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.
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