SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EMHE IM

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Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

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L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV

€29,69

al 18 set 2020

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,01 (-0,02%)

al 18 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$217,52 M

TER

0,47%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.


Informazioni sul Fondo al 18 set 2020

Informazioni sul Fondo al 18 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BJL36X53 INZPR6 14 giu 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera Mensile EUR accumulazione
ISIN IE00BJL36X53
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Data di lancio 14 giu 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
Irlanda State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 19 set 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 17 giu 2019
Codice Borsa ZPR6
Codice SEDOL BJL36X5
Codice Bloomberg ZPR6 GY
Codice Reuters ZPR6.DE
Borsa Borsa Italiana
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 18 giu 2019
Codice Borsa EMHE
Codice SEDOL BJRDKT3
Codice Bloomberg EMHE IM
Codice Reuters SPEMHE.MI
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 29 ago 2019
Codice Borsa EMHE
Codice SEDOL BJRDKS2
Codice Bloomberg EMHE SE
Codice Reuters EMHE.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 giu 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 giu 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 29 ago 2019 EMHE BJRDKS2 EMHE SE EMHE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 17 set 2020
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,30% 0,09% 2,48 245 2,49% 2,71 $105,16
Rendimento Attuale 4,30%
Convessità Effettiva 0,09%
Duration Effettiva 2,48
Numero di Titoli 245
Yield to Maturity 2,49%
Maturity Media in Anni 2,71
Prezzo Medio $105,16

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 18 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€29,75 €29,85 €29,80 €0,10 €29,85 €29,80 €30,22
Prezzo denaro €29,75
Prezzo lettera €29,85
Prezzo di chiusura €29,80
Bid/Offer Spread €0,10
Massimo giornaliero €29,85
Minimo giornaliero €29,80
Massimo 52 Settimane €30,22
Minimo 52 Settimane
€26,48
Minimo 52 Settimane €26,48

NAV del Fondo al 18 set 2020

NAV del Fondo al 18 set 2020
NAV Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
€29,69 €75,44 M 2 540 642 $217,52 M
NAV €29,69
Asset della Classe di Azioni (milioni) €75,44 M
Titoli Emessi 2 540 642
Asset Totali del Fondo (milioni) $217,52 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 18 set 2020

Rendimenti al 18 set 2020
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
  • Data di lancio dell’indice: 03 ago 2015

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo Nette 31 ago 2020 0,68% 2,98% -0,66% -0,69% - - -1,15%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,11% -0,76% -0,85% - - -0,98%
Fondo Lorde 31 ago 2020 0,72% 3,10% -0,34% -0,23% - - -0,59%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,01% -0,45% -0,38% - - -0,42%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
31 ago 2020 0,73% 3,09% 0,11% 0,15% 0,38% 6,54% -0,17%

al 31 ago 2020

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo Nette 31 ago 2020 0,68% 2,98% -0,66% -0,69% - - -0,95%
Differenza 31 ago 2020 -0,05% -0,11% -0,76% -0,85% - - -0,81%
Fondo Lorde 31 ago 2020 0,72% 3,10% -0,34% -0,23% - - -0,48%
Differenza 31 ago 2020 -0,01% 0,01% -0,45% -0,38% - - -0,34%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
31 ago 2020 0,73% 3,09% 0,11% 0,15% 0,13% 1,27% -0,14%

al 31 ago 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo Nette -0,66% -0,50% - - - - - - - - -
Differenza -0,76% -0,22% - - - - - - - - -
Fondo Lorde -0,34% -0,24% - - - - - - - - -
Differenza -0,45% 0,03% - - - - - - - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
0,11% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 17 set 2020

Nome titolo Peso
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.375 10/26/2021 1,64%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,61%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,55%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,43%
KUWAIT INTL BOND 2.75 03/20/2022 1,14%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,13%
RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/2023 1,11%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 10/11/2022 1,08%
UNITED MEXICAN STATES 4 10/02/2023 1,07%
REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/2022 1,03%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 17 set 2020

Settore Peso
Non Corporate 99,77%
Liquidità 0,23%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 17 set 2020

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 17 set 2020
0 - 1 Anno 13,25%
1 - 2 Anni 18,38%
2 - 3 Anni 22,00%
3 - 5 Anni 46,36%

Scomposizione per Rating del Fondoal 17 set 2020

Scomposizione per Rating del Fondo
al 17 set 2020
Aaa 0,64%
Aa 18,32%
A 15,77%
Baa 29,13%
Below Baa 35,47%
Privo di Rating 0,67%

Fund Footnote

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.