Important Information: EMHE SE will be delisted from SIX Swiss on 11 October 2021, with its last trading date on 8 October 2021. Up to the delisting date, investors can continue to trade in the Funds on the current exchange venues as normal. Following the delisting date, investors can continue to hold shares in the Funds that have been delisted but they will no longer be able to sell those Shares on the exchanges from which they will be delisted and may need to instruct their broker to re-align their shares to one of the open trading lines. Investors will be able to sell those shares on any of the other exchanges on which they remain. We advise holders to please consult with your broker or financial advisors on the options available before the delisting and the impact of it.


SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) EMHE IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€29,79

al 26 nov 2021

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

-€0,03 (-0,12%)

al 26 nov 2021

Asset Totali del Fondo

$252,86 M

TER

0,47%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.


Informazioni sul Fondo al 29 nov 2021

Informazioni sul Fondo al 29 nov 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BJL36X53 INZPR6 14 giu 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile EUR Accumulazione
ISIN IE00BJL36X53
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR6
Data di lancio 14 giu 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 DD 0,47% ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,47%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited Per maggiori dettagli consultare il Supplemento del Comparto SSGA SPDR ETFs Europe II plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata Per maggiori dettagli consultare il Supplemento del Comparto
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 29 nov 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 29 nov 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 giu 2019 ZPR6 BJL36X5 ZPR6 GY ZPR6.DE
Borsa Italiana EUR 18 giu 2019 EMHE BJRDKT3 EMHE IM SPEMHE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 26 nov 2021

Caratteristiche del Fondo al 26 nov 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
4,32% 0,09% 2,42 255 3,14% 2,64 $102,68
Rendimento Attuale 4,32%
Convessità Effettiva 0,09%
Duration Effettiva 2,42
Numero di Titoli 255
Yield to Maturity 3,14%
Maturity Media in Anni 2,64
Prezzo Medio $102,68

Prezzo di mercato del Fondo al 26 nov 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 26 nov 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€29,68 €29,79 €29,74 €0,11 €29,89 €29,74 €30,52
Prezzo denaro €29,68
Prezzo lettera €29,79
Prezzo di chiusura €29,74
Bid/Offer Spread €0,11
Massimo giornaliero €29,89
Minimo giornaliero €29,74
Massimo 52 Settimane €30,52
Minimo 52 Settimane
€29,74
Minimo 52 Settimane €29,74

NAV del Fondo al 26 nov 2021

NAV del Fondo al 26 nov 2021
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€29,79 €109,24 M 3 667 472 $252,86 M
NAV €29,79
Asset della Classe di Azioni €109,24 M
Titoli Emessi 3 667 472
Asset Totali del Fondo $252,86 M
Ultimo NAV / Storico NAV

Rendimenti al 26 nov 2021

Rendimenti al 26 nov 2021
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,00%

Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
  • Data di lancio dell’indice: 03 ago 2015

al 31 ott 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 31 ott 2021 -0,29% -0,77% -0,23% 1,76% - - 0,13%
Differenza 31 ott 2021 -0,06% -0,17% -0,48% -0,58% - - -1,69%
Fondo, Lorde 31 ott 2021 -0,25% -0,66% 0,16% 2,24% - - 1,26%
Differenza 31 ott 2021 -0,02% -0,05% -0,09% -0,11% - - -0,57%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
31 ott 2021 -0,23% -0,61% 0,26% 2,35% 5,22% 3,94% 1,82%

al 31 ott 2021

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
14 giu 2019
Fondo, Nette 31 ott 2021 -0,29% -0,77% -0,23% 1,76% - - 0,06%
Differenza 31 ott 2021 -0,06% -0,17% -0,48% -0,58% - - -0,70%
Fondo, Lorde 31 ott 2021 -0,25% -0,66% 0,16% 2,24% - - 0,53%
Differenza 31 ott 2021 -0,02% -0,05% -0,09% -0,11% - - -0,24%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
31 ott 2021 -0,23% -0,61% 0,26% 2,35% 1,71% 0,78% 0,76%

al 31 ott 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fondo, Nette -0,23% 0,86% -0,50% - - - - - - - -
Differenza -0,48% -0,98% -0,22% - - - - - - - -
Fondo, Lorde 0,16% 1,34% -0,24% - - - - - - - -
Differenza -0,09% -0,50% 0,03% - - - - - - - -
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
0,26% 1,84% -0,28% -2,28% 2,35% 3,43% - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 26 nov 2021

Nome titolo Peso
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,60%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4 04/17/2025 1,36%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,30%
KSA SUKUK LTD 2.894 04/20/2022 1,24%
REPUBLIC OF TURKEY 7.375 02/05/2025 1,06%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/2025 1,05%
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 1,05%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/2026 1,04%
RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/2026 1,00%
STATE OF QATAR 3.875 04/23/2023 0,97%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 26 nov 2021

Settore Peso
Non Corporate 99,21%
Liquidità 0,79%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 26 nov 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 26 nov 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 15,24%
1 - 2 Anni 18,36%
2 - 3 Anni 21,00%
3 - 5 Anni 45,40%

Scomposizione per Rating del Fondoal 26 nov 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 26 nov 2021
Rating Peso
Aaa 1,31%
Aa 18,34%
A 17,38%
Baa 23,41%
Inferiore a BAA 39,49%
Privo di Rating 0,08%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.