SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) GLRE IM

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$30,03

al 24 mar 2023

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,38 (+1,30%)

al 24 mar 2023

Asset Totali del Fondo USD

$241,42 M

al 24 mar 2023

TER

0,40%

al 28 feb 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale dei titoli immobiliari quotati.

Descrizione dell’indice

L'Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities è costituito da fondi comuni azionari di investimento immobiliare ("REIT") e società operanti nel settore immobiliare ("REOC") negoziati a livello mondiale. L'Indice misura il rendimento di titoli immobiliari quotati in borsa, e intende fungere da indicatore per gli investimenti diretti in proprietà immobiliari. Per essere inclusa nell'Indice, una società deve essere sia proprietaria che gestore di immobili commerciali e/o residenziali.

Informazioni sul Fondo al 26 mar 2023

ISIN	IE00B8GF1M35
Codice iNAV	INSPYJE
Data di lancio	23 ott 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni	USD
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD+1
TER	0,40%
Benchmark	Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Trimestrale
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 26 mar 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	25 ott 2012	SPYJ	B8H6P34	SPYJ GY	SPYJ.DE
London Stock Exchange	GBP	26 ott 2012	GBRE	B88DGW0	GBRE LN	GBRE.L
London Stock Exchange	USD	26 ott 2012	GLRE	B8GF1M3	GLRE LN	GLRE.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 gen 2013	GBRE	B8B0VY5	GBRE SE	GBRE.S
Borsa Italiana	EUR	02 mag 2013	GLRE	B9MB757	GLRE IM	GLRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$23 218,84 M
Numero di Titoli	246
Price/Book medio	1,30
Rapporto prezzo/utili - FY1	24,86

Caratteristiche dell’Indice al 23 mar 2023

Dividend Yield dell'Indice

4,09%

Prezzo di mercato del Fondo al 24 mar 2023

Prezzo denaro	€27,58
Prezzo lettera	€27,64
Prezzo di chiusura	€27,64
Bid/Offer Spread	€0,05
Massimo giornaliero	€27,66
Minimo giornaliero	€27,30
Massimo 52 Settimane	€38,98
Minimo 52 Settimane	€27,28

NAV del Fondo al 24 mar 2023

NAV USD (Official NAV)	$30,03
NAV CHF	CHF 27,56
NAV EUR	€27,90
NAV GBP	£24,56
Asset della Classe di Azioni	$219,85 M
Titoli Emessi	7 322 044
Asset Totali del Fondo USD	$241,42 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 24 mar 2023

Distribution Yield

3,06%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 23 ott 2012
Data di lancio dell’indice: 24 ott 2012
Performance calcolata dal:: 24 ott 2012

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 24 ott 2012
Fondo, Nette	28 feb 2023	-4,62%	0,77%	4,26%	-15,05%	-1,94%	9,28%	31,27%	41,59%
Differenza	28 feb 2023	-0,04%	-0,12%	-0,08%	-0,24%	-0,43%	-1,41%	-3,73%	-4,38%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-4,59%	0,87%	4,33%	-14,71%	-0,76%	11,48%	36,62%	47,56%
Differenza	28 feb 2023	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,10%	0,75%	0,80%	1,61%	1,59%
Indice	28 feb 2023	-4,58%	0,90%	4,34%	-14,81%	-1,51%	10,69%	35,01%	45,97%

al 28 feb 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 24 ott 2012
Fondo, Nette	28 feb 2023	-4,62%	0,77%	4,26%	-15,05%	-0,65%	1,79%	2,76%	3,42%
Differenza	28 feb 2023	-0,04%	-0,12%	-0,08%	-0,24%	-0,15%	-0,26%	-0,29%	-0,31%
Fondo, Lorde	28 feb 2023	-4,59%	0,87%	4,33%	-14,71%	-0,25%	2,20%	3,17%	3,83%
Differenza	28 feb 2023	-0,01%	-0,02%	-0,01%	0,10%	0,25%	0,15%	0,12%	0,11%
Indice	28 feb 2023	-4,58%	0,90%	4,34%	-14,81%	-0,51%	2,05%	3,05%	3,72%

al 28 feb 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	4,26%	-25,48%	30,00%	-10,92%	20,78%	-7,01%	7,39%	3,08%	0,60%	18,31%	2,19%
Differenza	-0,08%	-0,18%	-0,21%	0,00%	-0,32%	-0,51%	-0,09%	-0,64%	-0,11%	-0,50%	-0,40%
Fondo, Lorde	4,33%	-25,18%	30,52%	-10,56%	21,27%	-6,63%	7,82%	3,49%	1,00%	18,78%	2,59%
Differenza	-0,01%	0,12%	0,31%	0,36%	0,17%	-0,13%	0,34%	-0,23%	0,29%	-0,03%	0,01%
Indice	4,34%	-25,30%	30,21%	-10,92%	21,10%	-6,50%	7,48%	3,72%	0,71%	18,81%	2,59%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard	23,53%
Tracking error	0,18%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo	Peso
Prologis Inc.	8,70%
Equinix Inc.	5,11%
Public Storage	3,69%
Realty Income Corporation	3,06%
Simon Property Group Inc.	2,75%
Welltower Inc.	2,56%
Digital Realty Trust Inc.	2,22%
AvalonBay Communities Inc.	1,78%
Extra Space Storage Inc.	1,65%
Equity Residential	1,55%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mar 2023

Settore	Peso
Industrial/Office	31,69%
Vendita al Dettaglio	17,72%
Residential	14,56%
Diversified	9,29%
Reoc	8,13%
Self Storage	7,84%
Sanità	7,52%
Hotels	3,25%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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