SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) SPY2 GY

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$15,63

al 30 set 2020

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,04 (+0,28%)

al 30 set 2020

Asset Totali del Fondo (milioni)

$180,69 M

TER

0,40%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale dei titoli immobiliari quotati.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L'Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities è costituito da fondi comuni azionari di investimento immobiliare ("REIT") e società operanti nel settore immobiliare ("REOC") negoziati a livello mondiale. L'Indice misura il rendimento di titoli immobiliari quotati in borsa, e intende fungere da indicatore per gli investimenti diretti in proprietà immobiliari. Per essere inclusa nell'Indice, una società deve essere sia proprietaria che gestore di immobili commerciali e/o residenziali.


Informazioni sul Fondo al 30 set 2020

Informazioni sul Fondo al 30 set 2020
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BH4GR342 INSPY2E 16 ott 2019 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
ISIN IE00BH4GR342
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Data di lancio 16 ott 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD+1 0,40% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index 1 Azione EUR, USD, CHF Irlanda
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Ottimizzato - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 01 ott 2020

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 17 ott 2019
Codice Borsa SPY2
Codice SEDOL BKF2SZ1
Codice Bloomberg SPY2 GY
Codice Reuters SPY2.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 18 ott 2019
Codice Borsa GLRA
Codice SEDOL BH4GR34
Codice Bloomberg GLRA LN
Codice Reuters GLRA.L
Borsa SIX Swiss Exchange
Valuta di Negoziazione CHF
Data di quotazione 09 dic 2019
Codice Borsa GLRA
Codice SEDOL BKF2T03
Codice Bloomberg GLRA SE
Codice Reuters GLRA.S
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 17 ott 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 ott 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 dic 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020

Caratteristiche del Fondo al 30 set 2020
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) Numero di Titoli Price/Book medio Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario
$14 856,46 M 259 1,32 26,47
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $14 856,46 M
Numero di Titoli 259
Price/Book medio 1,32
Rapporto prezzo/utili - Esercizio finanziario 26,47

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020

Caratteristiche dell’Indice al 30 set 2020
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,81%
Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,81%

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020

Prezzo di mercato del Fondo al 30 set 2020
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€13,35 €13,40 €13,38 €0,05 - - €19,20
Prezzo denaro €13,35
Prezzo lettera €13,40
Prezzo di chiusura €13,38
Bid/Offer Spread €0,05
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €19,20
Minimo 52 Settimane
€10,85
Minimo 52 Settimane €10,85

NAV del Fondo al 30 set 2020

NAV del Fondo al 30 set 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR Asset della Classe di Azioni (milioni) Titoli Emessi Asset Totali del Fondo (milioni)
$15,63 CHF 14,36 €13,33 $3,90 M 249 770 $180,69 M
NAV USD (Official NAV) $15,63
NAV CHF CHF 14,36
NAV EUR €13,33
Asset della Classe di Azioni (milioni) $3,90 M
Titoli Emessi 249 770
Asset Totali del Fondo (milioni) $180,69 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 set 2020

Nome titolo Peso
Prologis Inc. 6,50%
Digital Realty Trust Inc. 3,45%
Public Storage 2,94%
Welltower Inc. 2,00%
Goodman Group 1,86%
AvalonBay Communities Inc. 1,85%
Realty Income Corporation 1,83%
Simon Property Group Inc. 1,74%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,64%
Deutsche Wohnen SE 1,58%
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Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 set 2020

Settore Peso
Industrial/Office 33,84%
Residential 14,39%
Vendita al Dettaglio 13,39%
Reoc 11,92%
Diversified 11,19%
Sanità 7,34%
Self Storage 5,44%
Hotels 2,49%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Fund Footnote

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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