SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

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Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$26,21

al 01 lug 2022

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,14 (+0,54%)

al 01 lug 2022

Asset Totali del Fondo

$6 418,34 M

al 01 lug 2022

TER

0,15%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index.

Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR. 


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in USD, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.


Informazioni sul Fondo al 04 lug 2022

Informazioni sul Fondo al 04 lug 2022
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BLF7VX27 INSPPU 23 ott 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera USD Accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BLF7VX27
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPU
Data di lancio 23 ott 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Azione EUR, USD, MXN Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD, MXN
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
No
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 lug 2022

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 04 lug 2022

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 26 ott 2020 SPPU BMF5B33 SPPU GY SPPU.DE
London Stock Exchange USD 27 ott 2020 USCR BMTVQG5 USCR LN USCR.L
SIX Swiss Exchange USD 14 mag 2021 USCR BLF7VX2 USCR SE USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores MXN 12 ago 2021 USCRN BLH17W3 USCRN MM USCRN.MX

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 01 lug 2022

Caratteristiche del Fondo al 01 lug 2022
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
3,92% 1,12% 7,68 2 608 4,54% 11,43 $94,74
Rendimento Attuale 3,92%
Convessità Effettiva 1,12%
Duration Effettiva 7,68
Numero di Titoli 2 608
Yield to Maturity 4,54%
Maturity Media in Anni 11,43
Prezzo Medio $94,74

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022

Prezzo di mercato del Fondo al 01 lug 2022
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€25,23 €25,34 €25,28 €0,12 €25,48 €25,00 €27,23
Prezzo denaro €25,23
Prezzo lettera €25,34
Prezzo di chiusura €25,28
Bid/Offer Spread €0,12
Massimo giornaliero €25,48
Minimo giornaliero €25,00
Massimo 52 Settimane €27,23
Minimo 52 Settimane
€24,40
Minimo 52 Settimane €24,40

NAV del Fondo al 01 lug 2022

NAV del Fondo al 01 lug 2022
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$26,21 €25,22 $6 157,59 M 234 923 624 $6 418,34 M
NAV USD (Official NAV) $26,21
NAV EUR €25,22
Asset della Classe di Azioni $6 157,59 M
Titoli Emessi 234 923 624
Asset Totali del Fondo $6 418,34 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Rendimenti al 01 lug 2022

Rendimenti al 01 lug 2022
Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

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Performance del Fondo

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 23 ott 2020
  • Data di lancio dell’indice: 18 set 2019

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
23 ott 2020
Fondo, Nette 31 mag 2022 0,97% -6,92% -11,89% -10,32% - - -10,60%
Differenza 31 mag 2022 0,02% -0,02% -0,09% -0,22% - - -0,42%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 0,98% -6,89% -11,84% -10,19% - - -10,39%
Differenza 31 mag 2022 0,03% 0,01% -0,03% -0,09% - - -0,21%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
31 mag 2022 0,95% -6,90% -11,81% -10,10% - - -10,18%

al 31 mag 2022

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal Lancio
23 ott 2020
Fondo, Nette 31 mag 2022 0,97% -6,92% -11,89% -10,32% - - -6,76%
Differenza 31 mag 2022 0,02% -0,02% -0,09% -0,22% - - -0,27%
Fondo, Lorde 31 mag 2022 0,98% -6,89% -11,84% -10,19% - - -6,62%
Differenza 31 mag 2022 0,03% 0,01% -0,03% -0,09% - - -0,13%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
31 mag 2022 0,95% -6,90% -11,81% -10,10% - - -6,48%

al 31 mag 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fondo, Nette -11,89% -1,35% 2,86% - - - - - - - -
Differenza -0,09% -0,38% 0,02% - - - - - - - -
Fondo, Lorde -11,84% -1,20% 2,89% - - - - - - - -
Differenza -0,03% -0,24% 0,05% - - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
-11,81% -0,97% 2,84% - - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 01 lug 2022

Nome titolo Peso
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,79%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,63%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,62%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,60%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4 05/06/2024 0,43%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 0,39%
AXA SA 8.6 12/15/2030 0,38%
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 0,37%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,35%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,35%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 01 lug 2022

Settore Peso
Corporate -Industria 59,71%
Corporate - Finanziari 33,91%
Corporate - Servizi Pubblici 6,26%
Liquidità 0,12%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 01 lug 2022

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 01 lug 2022
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,15%
1 - 2 Anni 8,90%
2 - 3 Anni 10,42%
3 - 5 Anni 17,79%
5 - 7 Anni 9,06%
7 - 10 Anni 16,52%
10 - 15 Anni 4,42%
15 - 20 Anni 9,72%
20 - 30 Anni 20,44%
> 30 Anni 2,58%

Scomposizione per Rating del Fondoal 01 lug 2022

Scomposizione per Rating del Fondo
al 01 lug 2022
Rating Peso
Aaa 1,81%
Aa 7,16%
A 44,36%
Baa 46,66%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.