SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)

$30,46

al 15 gen 2021

Valuta della classe di azioni

USD

Variazione NAV a 1 giorno

+$0,04 (+0,13%)

al 15 gen 2021

Asset Totali del Fondo

$23,30 M

TER

0,15%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate investment grade a tasso fisso, tassabili e denominate in USD.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

Indice investment grade, a tasso fisso, denominato in USD, che ottimizza il punteggio R-Factor™ attribuito da State Street Global Advisors®. L’indice seleziona titoli appartenenti all’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond, ponderandoli tramite un processo di ottimizzazione e monitorando al contempo il rischio attivo totale. L’indice esclude gli emittenti sulla base di alcuni criteri di coinvolgimento in attività controverse e/o non conformità ai principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite.


Informazioni sul Fondo al 15 gen 2021

Informazioni sul Fondo al 15 gen 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi Ciclo di regolamento
IE00BLF7VX27 INSPPU 23 ott 2020 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia USD accumulazione Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
ISIN IE00BLF7VX27
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPU
Data di lancio 23 ott 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS Domicilio
DD 0,15% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index 1 Azione EUR, USD Irlanda
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA Idoneo ISA Idoneo SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Società di gestione State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 15 gen 2021

Informazioni sulla Quotazione e sul Ticker al 15 gen 2021

Borsa Deutsche Börse (Primario)
Valuta di Negoziazione EUR
Data di quotazione 26 ott 2020
Codice Borsa SPPU
Codice SEDOL BMF5B33
Codice Bloomberg SPPU GY
Codice Reuters SPPU.DE
Borsa London Stock Exchange
Valuta di Negoziazione USD
Data di quotazione 27 ott 2020
Codice Borsa USCR
Codice SEDOL BMTVQG5
Codice Bloomberg USCR LN
Codice Reuters USCR.L
Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 26 ott 2020 SPPU BMF5B33 SPPU GY SPPU.DE
London Stock Exchange USD 27 ott 2020 USCR BMTVQG5 USCR LN USCR.L

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 14 gen 2021

Caratteristiche del Fondo al 14 gen 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
3,29% 1,40% 8,78 462 1,89% 12,16 $116,86
Rendimento Attuale 3,29%
Convessità Effettiva 1,40%
Duration Effettiva 8,78
Numero di Titoli 462
Yield to Maturity 1,89%
Maturity Media in Anni 12,16
Prezzo Medio $116,86

Prezzo di mercato del Fondo al 15 gen 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 15 gen 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€25,15 €25,24 €25,20 €0,09 - - €26,08
Prezzo denaro €25,15
Prezzo lettera €25,24
Prezzo di chiusura €25,20
Bid/Offer Spread €0,09
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €26,08
Minimo 52 Settimane
€24,66
Minimo 52 Settimane €24,66

NAV del Fondo al 15 gen 2021

NAV del Fondo al 15 gen 2021
NAV USD (Official NAV) NAV EUR Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
$30,46 €25,19 $23,30 M 765 000 $23,30 M
NAV USD (Official NAV) $30,46
NAV EUR €25,19
Asset della Classe di Azioni $23,30 M
Titoli Emessi 765 000
Asset Totali del Fondo $23,30 M
Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 14 gen 2021

Nome titolo Peso
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 1,01%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 1,00%
HP INC 3.4 06/17/2030 0,94%
RIO TINTO FIN USA LTD 5.2 11/02/2040 0,92%
DELL INT LLC / EMC CORP 8.35 07/15/2046 0,79%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,78%
JPMORGAN CHASE & CO 3.207 04/01/2023 0,76%
MICROSOFT CORP 2.4 08/08/2026 0,70%
MICROSOFT CORP 3.7 08/08/2046 0,69%
DIAGEO INVESTMENT CORP 2.875 05/11/2022 0,67%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo

Scomposizione Settoriale del Fondo al 14 gen 2021

Settore Peso
Corporate -Industria 63,33%
Corporate - Finanziari 30,27%
Corporate - Servizi Pubblici 6,25%
Liquidità 0,15%

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione Geografica del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 14 gen 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 14 gen 2021
0 - 1 Anno 0,41%
1 - 2 Anni 7,86%
2 - 3 Anni 5,09%
3 - 5 Anni 16,98%
5 - 7 Anni 12,44%
7 - 10 Anni 18,90%
10 - 15 Anni 2,45%
15 - 20 Anni 10,74%
20 - 30 Anni 23,44%
> 30 Anni 1,69%

Scomposizione per Rating del Fondoal 14 gen 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 14 gen 2021
Aaa 1,95%
Aa 8,19%
A 42,66%
Baa 47,19%

Fund Footnote

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.