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SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF (Acc) USCE IM

I rendimenti di un portafoglio titoli che esclude società che non rispettano determinati criteri ESG possono essere inferiori a quelli di un portafoglio che include tali società. Applicare criteri ESG a un portafoglio può comportare investimenti in settori industriali o titoli che sottoperformano il mercato in generale. 

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€25,91
al 19 lug 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,07 (-0,29%)
al 19 lug 2024
Asset Totali del Fondo USD
$7 181,87 M
al 19 lug 2024
TER
0,20%

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index.

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance che può essere ottenuta coprendo in EUR l'esposizione valutaria dell’indice di partenza, l'indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select. L'indice è coperto al 100% rispetto all'EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.

Informazioni sul Fondo al 20 lug 2024

ISIN IE00BFY0GV36
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSCE
Data di lancio 11 giu 2021
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Classificazione SFDR del fondo Articolo 8 SFDR
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 14 giu 2021 USCE BMCD8H3 USCE NA USCE.AS
Borsa Italiana EUR 15 giu 2021 USCE BMCD8K6 USCE IM USCE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 18 lug 2024

Rendimento Attuale 4,42%
Convessità Effettiva 0,97%
Duration Effettiva 6,99
Numero di Titoli 2 771
Yield to Maturity 5,20%
Maturity Media in Anni 10,73
Prezzo Medio $93,09

Prezzo di mercato del Fondo al 19 lug 2024

Prezzo denaro €25,92
Prezzo lettera €25,98
Prezzo di chiusura €25,94
Bid/Offer Spread €0,07
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €26,13
Minimo 52 Settimane €23,51

NAV del Fondo al 19 lug 2024

NAV €25,91
Asset della Classe di Azioni €250,99 M
Titoli Emessi 9 685 476
Asset Totali del Fondo USD $7 181,87 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 11 giu 2021
  • Data di lancio dell’indice: 11 giu 2021

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
11 giu 2021
Fondo, Nette 30 giu 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -5,38% - - -5,07%
Differenza 30 giu 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,22% - - -0,17%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -5,19% - - -4,88%
Differenza 30 giu 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,03% - - 0,02%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 giu 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -5,16% - - -4,90%

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
11 giu 2021
Fondo, Nette 30 giu 2024 0,45% -0,68% -1,54% 2,16% -15,28% - - -14,69%
Differenza 30 giu 2024 -0,06% -0,11% -0,16% -0,31% -0,58% - - -0,46%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 0,46% -0,63% -1,44% 2,36% -14,77% - - -14,17%
Differenza 30 giu 2024 -0,04% -0,06% -0,06% -0,11% -0,07% - - 0,06%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
30 giu 2024 0,50% -0,56% -1,38% 2,47% -14,70% - - -14,23%

al 30 giu 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -1,54% 5,50% -18,14% 0,33% - - - - - - -
Differenza -0,16% -0,35% -0,02% -0,02% - - - - - - -
Fondo, Lorde -1,44% 5,71% -17,97% 0,44% - - - - - - -
Differenza -0,06% -0,14% 0,14% 0,09% - - - - - - -
Indice
Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
-1,38% 5,85% -18,12% 0,35% - - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard 9,24%
Tracking error 0,10%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 18 lug 2024

Nome titolo Peso
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,74%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 0,55%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,51%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038 0,51%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028 0,46%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,35%
JPMORGAN CHASE & CO 3.109 04/22/2051 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4 05/06/2044 0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030 0,35%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 lug 2024

Settore Peso
Corporate -Industria 58,82%
Corporate - Finanziari 33,10%
Corporate - Servizi Pubblici 7,14%
Liquidità 0,94%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 18 lug 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,15%
1 - 2 Anni 11,50%
2 - 3 Anni 11,11%
3 - 5 Anni 15,80%
5 - 7 Anni 11,66%
7 - 10 Anni 13,52%
10 - 15 Anni 5,89%
15 - 20 Anni 8,55%
20 - 30 Anni 17,53%
> 30 Anni 3,28%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 18 lug 2024

Rating Peso
AAA 2,32%
AA1 2,94%
AA2 0,58%
AA3 5,09%
A1 16,19%
A2 12,99%
A3 16,94%
BAA1 16,74%
BAA2 21,85%
BAA3 4,33%
Privo di Rating 0,04%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.