L'obiettivo del Fondo è di replicare la performance totale, comprensiva dei rendimenti da capitale e da cedole, dell'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index.
L’indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance che può essere ottenuta coprendo in EUR l'esposizione valutaria dell’indice di partenza, l'indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select. L'indice è coperto al 100% rispetto all'EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.
ISIN | IE00BFY0GV36 |
Codice iNAV | INUSCE |
Data di lancio | 11 giu 2021 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,20% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 14 giu 2021 | USCE | BMCD8H3 | USCE NA | USCE.AS |
Borsa Italiana | EUR | 15 giu 2021 | USCE | BMCD8K6 | USCE IM | USCE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 4,17% |
Convessità Effettiva | 1,01% |
Duration Effettiva | 7,15 |
Numero di Titoli | 2 815 |
Yield to Maturity | 5,28% |
Maturity Media in Anni | 10,87 |
Prezzo Medio | $92,15 |
Prezzo denaro | €24,96 |
Prezzo lettera | €25,30 |
Prezzo di chiusura | €25,18 |
Bid/Offer Spread | €0,34 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €27,82 |
Minimo 52 Settimane | €23,26 |
NAV | €25,10 |
Asset della Classe di Azioni | €259,82 M |
Titoli Emessi | 10 352 555 |
Asset Totali del Fondo USD | $6 791,03 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 11 giu 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -3,46% | -0,65% | 0,08% | -13,37% | - | - | - | -17,80% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,11% | -0,08% | -0,10% | - | - | - | -0,10% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,44% | -0,60% | 0,11% | -13,20% | - | - | - | -17,52% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,06% | -0,05% | 0,07% | - | - | - | 0,18% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,41% | -0,54% | 0,17% | -13,27% | - | - | - | -17,70% |
al 28 feb 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 11 giu 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 28 feb 2023 | -3,46% | -0,65% | 0,08% | -13,37% | - | - | - | -10,79% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,04% | -0,11% | -0,08% | -0,10% | - | - | - | -0,07% |
Fondo, Lorde | 28 feb 2023 | -3,44% | -0,60% | 0,11% | -13,20% | - | - | - | -10,61% |
Differenza | 28 feb 2023 | -0,03% | -0,06% | -0,05% | 0,07% | - | - | - | 0,11% |
Indice | 28 feb 2023 | -3,41% | -0,54% | 0,17% | -13,27% | - | - | - | -10,72% |
al 28 feb 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 0,08% | -18,14% | 0,33% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,08% | -0,02% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 0,11% | -17,97% | 0,44% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,05% | 0,14% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice | 0,17% | -18,12% | 0,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 | 0,80% |
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 | 0,59% |
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 | 0,54% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4 05/06/2024 | 0,52% |
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025 | 0,45% |
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047 | 0,42% |
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 | 0,38% |
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028 | 0,37% |
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031 | 0,37% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.582 12/10/2025 | 0,33% |
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.