SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG EUR Hdg UCITS ETF USCE IM

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV

€29,95

al 22 ott 2021

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,10 (+0,33%)

al 22 ott 2021

Asset Totali del Fondo

$5 719,19 M

TER

0,20%


Obiettivo del Fondo

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo è replicare la performance del mercato delle obbligazioni corporate investment grade a tasso fisso, tassabili e denominate in USD.

Il fondo è classificato come Articolo 8 del Regolamento SFDR.


Descrizione dell’indice

Descrizione dell’indice

L’indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) rappresenta una stima della performance che può essere ottenuta coprendo in EUR l'esposizione valutaria dell’indice di partenza, l'indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select. L'indice è coperto al 100% rispetto all'EUR tramite la vendita a termine della valuta dell'indice di partenza al tasso Forward a un mese.


Informazioni sul Fondo al 25 ott 2021

Informazioni sul Fondo al 25 ott 2021
ISIN Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Data di lancio Paesi di registrazione Copertura Valutaria Valuta della classe di azioni Politica dei Dividendi
IE00BFY0GV36 INUSCE 11 giu 2021 Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia Mensile EUR Accumulazione
ISIN IE00BFY0GV36
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INUSCE
Data di lancio 11 giu 2021
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di negoziazione TER Benchmark Investimento Minimo Valuta di Negoziazione Armonizzazione UCITS
Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 DD 0,20% Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) 1 Azione EUR
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,20%
Benchmark Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Società di gestione Società di gestione delegata Società Emittente Metodologia di Replica Frequenza della Distribuzione Idoneo PEA
Irlanda State Street Global Advisors Europe Limited State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Campionatura stratificata - No
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata State Street Global Advisors Limited
Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA Idoneo SIPP UK Reporting Status Prestito titoli
In attesa No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status In attesa
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 ott 2021

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 25 ott 2021

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Euronext Amsterdam (Primario) EUR 14 giu 2021 USCE BMCD8H3 USCE NA USCE.AS
Borsa Italiana EUR 15 giu 2021 USCE BMCD8K6 USCE IM USCE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV
VALUTA
INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 22 ott 2021

Caratteristiche del Fondo al 22 ott 2021
Rendimento Attuale Convessità Effettiva Duration Effettiva Numero di Titoli Yield to Maturity Maturity Media in Anni Prezzo Medio
3,32% 1,41% 8,74 2 446 2,27% 12,23 $112,53
Rendimento Attuale 3,32%
Convessità Effettiva 1,41%
Duration Effettiva 8,74
Numero di Titoli 2 446
Yield to Maturity 2,27%
Maturity Media in Anni 12,23
Prezzo Medio $112,53

Prezzo di mercato del Fondo al 22 ott 2021

Prezzo di mercato del Fondo al 22 ott 2021
Prezzo denaro Prezzo lettera Prezzo di chiusura Bid/Offer Spread Massimo giornaliero Minimo giornaliero Massimo 52 Settimane
€29,82 €29,93 €29,88 €0,11 - - -
Prezzo denaro €29,82
Prezzo lettera €29,93
Prezzo di chiusura €29,88
Bid/Offer Spread €0,11
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane -
Minimo 52 Settimane
-
Minimo 52 Settimane -

NAV del Fondo al 22 ott 2021

NAV del Fondo al 22 ott 2021
NAV Asset della Classe di Azioni Titoli Emessi Asset Totali del Fondo
€29,95 €57,10 M 1 906 674 $5 719,19 M
NAV €29,95
Asset della Classe di Azioni €57,10 M
Titoli Emessi 1 906 674
Asset Totali del Fondo $5 719,19 M
Ultimo NAV / Storico NAV

Posizioni del Fondo

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 ott 2021

Nome titolo Peso
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030 0,92%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030 0,83%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039 0,62%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040 0,57%
AXA SA 8.6 12/15/2030 0,51%
MICROSOFT CORP 2.921 03/17/2052 0,40%
HP INC 6 09/15/2041 0,40%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.65 03/24/2026 0,40%
BOSTON PROPERTIES LP 4.5 12/01/2028 0,38%
VODAFONE GROUP PLC 6.15 02/27/2037 0,37%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 22 ott 2021

Settore Peso
Corporate -Industria 62,64%
Corporate - Finanziari 30,01%
Corporate - Servizi Pubblici 6,76%
Liquidità 0,59%

Scomposizione Geografica

Scomposizione Geografica

Scomposizione per Scadenza del Fondoal 22 ott 2021

Scomposizione per Scadenza del Fondo
al 22 ott 2021
Scadenza Peso
0 - 1 Anno 0,81%
1 - 2 Anni 7,97%
2 - 3 Anni 6,29%
3 - 5 Anni 17,82%
5 - 7 Anni 9,73%
7 - 10 Anni 16,32%
10 - 15 Anni 4,52%
15 - 20 Anni 10,44%
20 - 30 Anni 23,29%
> 30 Anni 2,82%

Scomposizione per Rating del Fondoal 22 ott 2021

Scomposizione per Rating del Fondo
al 22 ott 2021
Rating Peso
Aaa 2,75%
Aa 7,75%
A 41,02%
Baa 48,47%

Fund Footnote

Poiché il fondo è stato creato meno di 12 mesi fa, la sua performance non è indicata.

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei risultati futuri.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.