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SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) ZPR1 GY

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV USD (Official NAV)
$108,66
al 01 mar 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,05 (+0,04%)
al 01 mar 2024
Asset Totali del Fondo USD
$415,91 M
al 01 mar 2024
TER
0,10%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto sia del capitale che del tasso di rendimento, che rifletta in generale il rendimento dell'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index è concepito per misurare la performance dei buoni del Tesoro statunitensi con scadenza residua superiore o uguale a 1 mese e inferiore a 3 mesi. L'indice include tutti i Treasury Bill statunitensi privi di cedola con scadenza residua compresa tra 1 e 3 mesi, con rating investment grade e con un valore nominale in circolazione di almeno 300 milioni di USD.

Informazioni sul Fondo al 02 mar 2024

ISIN IE00BJXRT698
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR1
Data di lancio 17 lug 2019
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 mar 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) USD 18 lug 2019 ZPR1 BJXRT69 ZPR1 GY ZPR1.DE
Bolsa Mexicana de Valores MXN 18 ott 2019 ZPR1N BKP5MW5 ZPR1N MM ZPR1N.MX
SIX Swiss Exchange USD 23 ott 2019 TBIL BK7ZP91 TBIL SW TBIL.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 29 feb 2024

Rendimento Attuale 0,00%
Convessità Effettiva 0,00%
Duration Effettiva 0,15
Numero di Titoli 22
Yield to Maturity 5,40%
Maturity Media in Anni 0,16
Prezzo Medio $99,02

Prezzo di mercato del Fondo al 01 mar 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura $108,68
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $108,70
Minimo 52 Settimane $103,30

NAV del Fondo al 01 mar 2024

NAV USD (Official NAV) $108,66
NAV MXN MXN $1 847,75
Asset della Classe di Azioni $411,83 M
Titoli Emessi 3 790 211
Asset Totali del Fondo USD $415,91 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 lug 2019
  • Data di lancio dell’indice: 30 apr 2007

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
17 lug 2019
Fondo, Nette 31 gen 2024 0,43% 1,34% 0,43% 5,11% 2,24% - - 1,74%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,02% -0,01% -0,12% -0,12% - - -0,13%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 0,44% 1,36% 0,44% 5,22% 2,34% - - 1,84%
Differenza 31 gen 2024 0,00% 0,00% 0,00% -0,02% -0,02% - - -0,03%
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
31 gen 2024 0,44% 1,36% 0,44% 5,24% 2,36% 1,92% 1,27% 1,87%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
17 lug 2019
Fondo, Nette 31 gen 2024 0,43% 1,34% 0,43% 5,11% 6,86% - - 8,15%
Differenza 31 gen 2024 -0,01% -0,02% -0,01% -0,12% -0,38% - - -0,62%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 0,44% 1,36% 0,44% 5,22% 7,18% - - 8,64%
Differenza 31 gen 2024 0,00% 0,00% 0,00% -0,02% -0,06% - - -0,13%
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
31 gen 2024 0,44% 1,36% 0,44% 5,24% 7,24% 9,99% 13,49% 8,77%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 0,43% 4,99% 1,41% -0,06% 0,39% 0,82% - - - - -
Differenza -0,01% -0,15% -0,11% -0,10% -0,15% -0,05% - - - - -
Fondo, Lorde 0,44% 5,09% 1,51% 0,04% 0,49% 0,86% - - - - -
Differenza 0,00% -0,05% -0,01% 0,00% -0,05% -0,01% - - - - -
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
0,44% 5,14% 1,52% 0,04% 0,54% 0,87% 1,82% 0,82% 0,26% 0,03% 0,02%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 0,66%
Tracking error 0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 29 feb 2024

Nome titolo Peso
UNITED STATES TREAS BILL 0 04/04/2024 9,20%
TREASURY BILL 0 04/11/2024 9,18%
TREASURY BILL 0 05/16/2024 7,61%
TREASURY BILL 0 04/18/2024 7,60%
TREASURY BILL 0 05/02/2024 6,30%
TREASURY BILL 0 05/30/2024 6,17%
TREASURY BILL 0 04/09/2024 6,13%
TREASURY BILL 0 04/25/2024 6,07%
TREASURY BILL 0 04/02/2024 6,06%
TREASURY BILL 0 05/09/2024 5,95%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 29 feb 2024

Settore Peso
Titoli di Stato 99,86%
Liquidità 0,14%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 29 feb 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 100,00%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 29 feb 2024

Rating Peso
AAA 0,14%
AA1 99,86%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.

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