L'obiettivo di investimento del Fondo è cercare di fornire agli investitori un rendimento totale, tenendo conto sia del capitale che del tasso di rendimento, che rifletta in generale il rendimento dell'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.
L'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in MXN l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index. L'indice è coperto al 100% in MXN vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da buoni del Tesoro statunitensi con scadenza residua superiore o uguale a 1 mese e inferiore a 3 mesi.
ISIN | IE00BJXRT706 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRM |
Data di lancio | 17 lug 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | MXN |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,10% |
Benchmark | Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged) |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | USD | 18 lug 2019 | ZPRM | BJXRT70 | ZPRM GY | ZPRM.DE |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 05 nov 2019 | ZPRMN | BKP5MY7 | ZPRMN MM | ZPRMN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 0,00% |
Convessità Effettiva | 0,00% |
Duration Effettiva | 0,10 |
Numero di Titoli | 21 |
Yield to Maturity | 5,39% |
Maturity Media in Anni | 0,10 |
Prezzo Medio | $99,07 |
Prezzo denaro | $148,72 |
Prezzo lettera | $148,86 |
Prezzo di chiusura | $148,79 |
Bid/Offer Spread | $0,14 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | $151,46 |
Minimo 52 Settimane | $111,48 |
NAV | MXN $2 549,99 |
Asset della Classe di Azioni | MXN $238,33 M |
Titoli Emessi | 93 465 |
Asset Totali del Fondo USD | $337,06 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 lug 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2023 | 1,06% | 3,23% | 8,05% | 11,66% | 7,50% | - | - | 7,22% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | 0,05% | -0,27% | -0,35% | -0,29% | - | - | -0,40% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | 1,07% | 3,26% | 8,12% | 11,77% | 7,61% | - | - | 7,33% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | 0,08% | -0,19% | -0,24% | -0,19% | - | - | -0,30% |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
|
31 ago 2023 | 1,07% | 3,18% | 8,31% | 12,01% | 7,79% | - | - | 7,62% |
al 31 ago 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 17 lug 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2023 | 1,06% | 3,23% | 8,05% | 11,66% | 24,21% | - | - | 33,27% |
Differenza | 31 ago 2023 | -0,01% | 0,05% | -0,27% | -0,35% | -1,02% | - | - | -2,07% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2023 | 1,07% | 3,26% | 8,12% | 11,77% | 24,59% | - | - | 33,82% |
Differenza | 31 ago 2023 | 0,00% | 0,08% | -0,19% | -0,24% | -0,65% | - | - | -1,52% |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
|
31 ago 2023 | 1,07% | 3,18% | 8,31% | 12,01% | 25,23% | - | - | 35,34% |
al 31 ago 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 8,05% | 8,32% | 4,69% | 5,16% | 3,43% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,27% | -0,19% | -0,34% | -0,64% | -0,19% | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 8,12% | 8,43% | 4,80% | 5,26% | 3,48% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,19% | -0,09% | -0,24% | -0,54% | -0,14% | - | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged)
|
8,31% | 8,52% | 5,03% | 5,80% | 3,62% | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month (MXN Hedged).
Nome titolo | Peso |
---|---|
UNITED STATES TREAS BILL 0 10/12/2023 | 9,98% |
TREASURY BILL 0 10/05/2023 | 9,48% |
TREASURY BILL 0 10/19/2023 | 8,01% |
TREASURY BILL 0 11/09/2023 | 7,74% |
TREASURY BILL 0 11/30/2023 | 7,45% |
TREASURY BILL 0 10/26/2023 | 7,36% |
TREASURY BILL 0 11/02/2023 | 7,21% |
TREASURY BILL 0 11/24/2023 | 5,84% |
TREASURY BILL 0 11/16/2023 | 5,63% |
TREASURY BILL 0 10/24/2023 | 5,51% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month (MXN Hedged).