Skip to main content

SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€24,94
au 20 juin 2024
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
-€0,05 (-0,22%)
au 20 juin 2024
Actifs gérés USD
$1 561,05 M
au 20 juin 2024
Total des Frais sur Encours
0,60%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.

Description de l'indice

L'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond non couvert USD couvert EUR offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice parent, l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice est couvert à 100 % contre le risque de change sur l'euro grâce à la vente de contrats à terme sur la devise de référence de l'indice parent assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois.

Information sur le fonds au 21 juin 2024

ISIN IE00BK8JH525
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFD
Date de lancement 15 nov. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,60%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 21 juin 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 nov. 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov. 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 juin 2024

Rendement Actuel 5,18%
Convexité Effective 0,80%
Duration effective 6,11
Nombre de Lignes 525
Taux de Rendement 6,44%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,84
Prix Moyen $94,31

Cours du fonds au 20 juin 2024

Prix à l'achat €24,78
Prix à la vente €24,88
Prix de clôture €24,83
Fourchette Achat/Vente €0,10
Plus haut €24,93
Plus bas €24,83
Plus haut historique 1 an glissant €26,36
Plus bas historique 1 an glissant €23,70

Valeur liquidative du fonds au 20 juin 2024

NAV €24,94
Actifs par catégorie d'actions €88,50 M
Parts Emises 3 548 756
Actifs gérés USD $1 561,05 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 15 nov. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2019

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
15 nov. 2019
Fonds Net 31 mai 2024 1,05% -2,11% -4,49% 0,45% -5,92% - - -3,81%
Ecart 31 mai 2024 -0,11% -0,26% -0,37% -0,86% -0,69% - - -0,68%
Fonds Brut 31 mai 2024 1,10% -1,96% -4,25% 1,06% -5,35% - - -3,23%
Ecart 31 mai 2024 -0,06% -0,11% -0,13% -0,26% -0,12% - - -0,10%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 mai 2024 1,15% -1,85% -4,12% 1,31% -5,23% - - -3,13%

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
15 nov. 2019
Fonds Net 31 mai 2024 1,05% -2,11% -4,49% 0,45% -16,73% - - -16,16%
Ecart 31 mai 2024 -0,11% -0,26% -0,37% -0,86% -1,84% - - -2,72%
Fonds Brut 31 mai 2024 1,10% -1,96% -4,25% 1,06% -15,22% - - -13,86%
Ecart 31 mai 2024 -0,06% -0,11% -0,13% -0,26% -0,33% - - -0,41%
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
31 mai 2024 1,15% -1,85% -4,12% 1,31% -14,88% - - -13,45%

au 31 mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net -4,49% 7,37% -13,23% -9,55% 1,86% 2,27% - - - - -
Ecart -0,37% -1,03% -0,39% -0,65% -0,61% -0,09% - - - - -
Fonds Brut -4,25% 8,01% -12,71% -9,01% 2,47% 2,34% - - - - -
Ecart -0,13% -0,38% 0,13% -0,11% 0,00% -0,02% - - - - -
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
-4,12% 8,40% -12,84% -8,90% 2,47% 2,36% - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2024

Volatilité 10,20%
Tracking error 0,19%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 juin 2024

Nom du titres Poids
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,47%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 1,40%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2025 1,37%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,24%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 1,09%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 0,97%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 0,96%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 0,89%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 0,84%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 0,84%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 juin 2024

Secteur Poids
Dette Souveraine 98,18%
Monétaire 1,38%
Agence 0,45%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 juin 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 2,62%
1 - 2 Ans 11,32%
2 - 3 Ans 13,67%
3 - 5 Ans 16,48%
5 - 7 Ans 12,95%
7 - 10 Ans 14,86%
10 - 15 Ans 10,50%
15 - 20 Ans 5,93%
20 - 30 Ans 9,64%
> 30 Ans 2,03%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 juin 2024

Notation Poids
AAA 1,38%
AA2 10,24%
AA3 3,93%
A1 13,27%
A2 6,71%
A3 9,79%
BAA1 7,98%
BAA2 25,88%
BAA3 5,48%
BA2 13,97%
B1 1,37%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.