Special Notice for Funds With Russian Exposure: If market quotations, official closing prices, and/or information furnished by approved pricing sources are not readily available or are deemed unreliable for a portfolio instrument, then that instrument will be valued at fair value as determined in good faith in accordance with SSGA’s fair value pricing procedures.  Certain fund holdings have been fair valued at zero but may not yet be reflected as such in the fund holdings file. 


SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV
€24,08
au 30 nov. 2022
Devise de la Part
EUR
Variation Quotidienne de la VL
+€0,08 (+0,31%)
au 30 nov. 2022
Actifs gérés USD
$2 383,36 M
au 30 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,60%

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.


Description de l'indice


L'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond non couvert USD couvert EUR offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice parent, l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice est couvert à 100 % contre le risque de change sur l'euro grâce à la vente de contrats à terme sur la devise de référence de l'indice parent assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois.


Information sur le fonds au 01 déc. 2022

ISIN IE00BK8JH525
Code iNAV
INSPFD
Date de lancement 15 nov. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part EUR
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,60%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 01 déc. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 nov. 2019 SPFD BK0WFL1 SPFD GY SPFD.DE
Borsa Italiana EUR 19 nov. 2019 EMDE BK21L52 EMDE IM EMDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2022

Rendement Actuel 4,98%
Convexité Effective 0,74%
Duration effective 5,95
Nombre de Lignes 451
Taux de Rendement 6,56%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,61
Prix Moyen $92,38

Cours du fonds au 30 nov. 2022

Prix à l'achat €23,95
Prix à la vente €24,12
Prix de clôture €24,04
Fourchette Achat/Vente €0,17
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €28,52
Plus bas historique 1 an glissant €22,24

Valeur liquidative du fonds au 30 nov. 2022

NAV €24,08
Actifs par catégorie d'actions €133,60 M
Parts Emises 5 549 243
Actifs gérés USD $2 383,36 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 15 nov. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2019

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
15 nov. 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 -0,65% -7,28% -19,87% -20,53% - - -24,51%
Ecart 31 oct. 2022 -0,04% -0,19% -0,29% -0,35% - - -1,35%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -0,60% -7,14% -19,47% -20,05% - - -23,16%
Ecart 31 oct. 2022 0,01% -0,05% 0,11% 0,13% - - 0,00%
Indice
31 oct. 2022 -0,62% -7,10% -19,59% -20,18% -23,80% - -23,16%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
15 nov. 2019
Fonds Net 31 oct. 2022 -0,65% -7,28% -19,87% -20,53% - - -9,06%
Ecart 31 oct. 2022 -0,04% -0,19% -0,29% -0,35% - - -0,54%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -0,60% -7,14% -19,47% -20,05% - - -8,52%
Ecart 31 oct. 2022 0,01% -0,05% 0,11% 0,13% - - 0,00%
Indice
31 oct. 2022 -0,62% -7,10% -19,59% -20,18% -8,66% - -8,52%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -19,87% -9,55% 1,86% 2,27% - - - - - - -
Ecart -0,29% -0,65% -0,61% -0,09% - - - - - - -
Fonds Brut -19,47% -9,01% 2,47% 2,34% - - - - - - -
Ecart 0,11% -0,11% 0,00% -0,02% - - - - - - -
Indice
-19,59% -8,90% 2,47% 2,36% - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.


Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2022

Nom du titres Poids
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,41%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,35%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 1,33%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,26%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,15%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 1,13%
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027 1,12%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 1,04%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 1,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 0,97%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 nov. 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 97,76%
Monétaire 1,17%
Agence 1,03%
NON CORPORATES 0,05%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 29 nov. 2022

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 2,55%
1 - 2 Ans 11,48%
2 - 3 Ans 11,84%
3 - 5 Ans 19,98%
5 - 7 Ans 10,89%
7 - 10 Ans 16,86%
10 - 15 Ans 9,04%
15 - 20 Ans 6,38%
20 - 30 Ans 9,33%
> 30 Ans 1,65%

Répartition par notation

Répartition par notation au 29 nov. 2022

Notation Poids
AAA 1,21%
A1 13,25%
A2 5,90%
AA2 10,71%
A3 9,98%
AA3 3,77%
B2 1,47%
BA2 7,07%
BA3 9,10%
BAA1 9,70%
BAA2 23,65%
BAA3 4,13%
Non noté 0,07%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.