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SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) EMLD FP

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$54,02
au 29 nov. 2022
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,21 (+0,38%)
au 29 nov. 2022
Actifs gérés USD
$2 376,50 M
au 29 nov. 2022
Total des Frais sur Encours
0,55%
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au 31 oct. 2022
Morningstar Analyst rating
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au 31 oct. 2022

Objectif du fonds


L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.


Description de l'indice


Le Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index est un indice restreint aux pays conçu pour mesurer largement la performance de la dette émergente liquide en devise locale. Il limite l'exposition d'un pays à hauteur de 10% et redistribue la valeur de marché indicielle excédentaire sur une base proportionnelle. Pour être inclues dans l'indice, les valeurs mobilières doivent présenter un encours minimum de 1 milliard d'USD.


Information sur le fonds au 30 nov. 2022

ISIN IE00B4613386
Code iNAV
INSYBME
Date de lancement 13 mai 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,55%
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 30 nov. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 18 mai 2011 SYBM B3XP273 SYBM GY SYBM.DE
London Stock Exchange GBP 26 juil. 2011 EMDL B6WFJ74 EMDL LN EMDL.L
London Stock Exchange USD 26 juil. 2011 EMDD B461338 EMDD LN EMDD.L
Euronext Paris EUR 05 oct. 2011 EMLD B5V58D7 EMLD FP EMLD.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 EMDL B75LRV6 EMDL SE EMDL.S
Borsa Italiana EUR 31 janv. 2012 EMLD B435BQ2 EMLD IM EMLD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 nov. 2022

Rendement Actuel 4,98%
Convexité Effective 0,74%
Duration effective 5,95
Nombre de Lignes 451
Taux de Rendement 6,56%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 8,61
Prix Moyen $92,38

Cours du fonds au 29 nov. 2022

Prix à l'achat €52,12
Prix à la vente €52,31
Prix de clôture €52,11
Fourchette Achat/Vente €0,18
Plus haut €52,22
Plus bas €51,94
Plus haut historique 1 an glissant €57,57
Plus bas historique 1 an glissant €50,50

Valeur liquidative du fonds au 29 nov. 2022

NAV USD (Official NAV) $54,02
NAV CHF CHF 51,39
NAV EUR €52,16
NAV GBP £45,02
Actifs par catégorie d'actions $2 020,63 M
Parts Emises 37 405 430
Actifs gérés USD $2 376,50 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 29 nov. 2022

Rendement des distributions
4,44%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 13 mai 2011
  • Date de lancement de l’indice: 31 déc. 2009
  • Date de début de la performance: 16 mai 2011

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 oct. 2022 -0,49% -6,55% -18,19% -18,64% -21,14% -15,38% -16,42%
Ecart 31 oct. 2022 -0,08% -0,21% -0,34% -0,39% -1,67% -3,58% -8,49%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -0,44% -6,43% -17,82% -18,20% -19,83% -13,02% -10,99%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% -0,08% 0,04% 0,05% -0,36% -1,23% -3,06%
Indice
31 oct. 2022 -0,41% -6,35% -17,85% -18,25% -19,46% -11,79% -7,93%

au 31 oct. 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
16 mai 2011
Fonds Net 31 oct. 2022 -0,49% -6,55% -18,19% -18,64% -7,61% -3,28% -1,55%
Ecart 31 oct. 2022 -0,08% -0,21% -0,34% -0,39% -0,65% -0,81% -0,83%
Fonds Brut 31 oct. 2022 -0,44% -6,43% -17,82% -18,20% -7,10% -2,75% -1,01%
Ecart 31 oct. 2022 -0,03% -0,08% 0,04% 0,05% -0,14% -0,27% -0,29%
Indice
31 oct. 2022 -0,41% -6,35% -17,85% -18,25% -6,96% -2,48% -0,72%

au 31 oct. 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -18,19% -8,43% 3,27% 12,17% -5,78% 14,02% 5,83% -12,63% -4,38% -5,98% 15,30%
Ecart -0,34% -0,62% -0,95% -0,98% -1,02% -1,01% -1,06% -0,80% -0,68% -0,68% -1,06%
Fonds Brut -17,82% -7,92% 3,84% 12,79% -5,27% 14,64% 6,41% -12,15% -3,86% -5,47% 15,94%
Ecart 0,04% -0,12% -0,38% -0,36% -0,50% -0,38% -0,48% -0,32% -0,15% -0,16% -0,43%
Indice
-17,85% -7,80% 4,23% 13,15% -4,77% 15,02% 6,89% -11,83% -3,71% -5,31% 16,37%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.


Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2022

Volatilité 10,05%
Tracking error 0,20%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales du fonds au 29 nov. 2022

Nom du titres Poids
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2024 1,41%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 1,35%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2025 1,33%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 1,26%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 1,15%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2023 1,13%
POLAND GOVERNMENT BOND 3.75 05/25/2027 1,12%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 1,04%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2024 1,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8 01/31/2030 0,97%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 nov. 2022

Secteur Poids
Dette Souveraine 97,76%
Monétaire 1,17%
Agence 1,03%
NON CORPORATES 0,05%

Répartition géographique


De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 29 nov. 2022

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 2,55%
1 - 2 Ans 11,48%
2 - 3 Ans 11,84%
3 - 5 Ans 19,98%
5 - 7 Ans 10,89%
7 - 10 Ans 16,86%
10 - 15 Ans 9,04%
15 - 20 Ans 6,38%
20 - 30 Ans 9,33%
> 30 Ans 1,65%

Répartition par notation

Répartition par notation au 29 nov. 2022

Notation Poids
AAA 1,21%
A1 13,25%
A2 5,90%
AA2 10,71%
A3 9,98%
AA3 3,77%
B2 1,47%
BA2 7,07%
BA3 9,10%
BAA1 9,70%
BAA2 23,65%
BAA3 4,13%
Non noté 0,07%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond.

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