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Ab dem 1. November 2023 wurde die TER des Fonds auf 0.03% reduziert. . Bitte lesen Sie sich die Aktionärsmitteilung vom 23. Oktober 2023 durch.

SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)
$498,37
per 21 Feb 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,65 (+0,13%)
per 21 Feb 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$10 331,99 M
per 21 Feb 2024
TER
0,03%
per 31 Jan 2024

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.

Fondsinformationen per 21 Feb 2024

ISIN IE00B6YX5C33
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY5E
Auflagedatum 19 Mär 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,03%
Benchmark S&P 500® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Feb 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Mär 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
London Stock Exchange GBP 21 Mär 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
London Stock Exchange USD 21 Mär 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Feb 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $698 902,59 M
Anzahl der Vermögenswerte 503
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,34
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 21,13

Indexmerkmale per 20 Feb 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,45%

Marktpreis des Fonds per 21 Feb 2024

Geldkurs €451,00
Briefkurs €460,50
Schlusskurs €459,47
Ankauf-/ Verkaufsspread €9,50
Tageshoch €460,05
Tagestief €459,35
52 Wochen Hoch €471,33
52 Wochen Tief €356,50

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Feb 2024

NAV USD (Official NAV) $498,37
NAV CHF CHF 438,99
NAV EUR €461,22
NAV GBP £395,11
Volumen Anteilsklasse $7 002,30 M
Ausgabeanteile 14 050 340
Volumen aller Anteilsklassen USD $10 331,99 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 21 Feb 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,14%

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Mär 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 1977

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
19 Mär 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 1,67% 15,90% 1,67% 20,42% 10,65% 13,91% 12,19% 12,67%
Differenz 31 Jan 2024 0,01% 0,03% 0,01% 0,20% 0,17% 0,19% 0,21% 0,21%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 1,67% 15,91% 1,67% 20,51% 10,74% 14,01% 12,30% 12,79%
Differenz 31 Jan 2024 0,02% 0,04% 0,02% 0,29% 0,27% 0,29% 0,31% 0,32%
Index
S&P 500® Index
31 Jan 2024 1,65% 15,87% 1,65% 20,23% 10,48% 13,72% 11,98% 12,47%

per 31 Jan 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
19 Mär 2012
Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2024 1,67% 15,90% 1,67% 20,42% 35,45% 91,79% 215,97% 312,15%
Differenz 31 Jan 2024 0,01% 0,03% 0,01% 0,20% 0,64% 1,63% 5,90% 8,88%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2024 1,67% 15,91% 1,67% 20,51% 35,79% 92,63% 218,91% 317,15%
Differenz 31 Jan 2024 0,02% 0,04% 0,02% 0,29% 0,98% 2,47% 8,83% 13,87%
Index
S&P 500® Index
31 Jan 2024 1,65% 15,87% 1,65% 20,23% 34,81% 90,16% 210,08% 303,27%

per 31 Jan 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 1,67% 25,86% -18,36% 28,32% 17,97% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16%
Differenz 0,01% 0,19% 0,15% 0,17% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17%
Fonds vor Kosten (brutto) 1,67% 25,96% -18,29% 28,44% 18,08% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32%
Differenz 0,02% 0,29% 0,22% 0,28% 0,33% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32%
Index
S&P 500® Index
1,65% 25,67% -18,51% 28,16% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2024

Standardabweichung 17,24%
Tracking Error 0,03%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Feb 2024

Wertpapiername Gewichtung
Microsoft Corporation 7,16%
Apple Inc. 6,35%
NVIDIA Corporation 4,11%
Amazon.com Inc. 3,63%
Meta Platforms Inc Class A 2,50%
Alphabet Inc. Class A 2,00%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,77%
Alphabet Inc. Class C 1,69%
Eli Lilly and Company 1,44%
Broadcom Inc. 1,29%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Feb 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 29,35%
Finanzen 13,03%
Gesundheitswesen 12,83%
Nicht-Basiskonsumgüter 10,46%
Kommunikationsdienste 9,04%
Industrieunternehmen 8,70%
Basiskonsumgüter 6,08%
Energie 3,75%
Immobilien 2,32%
Material 2,29%
Versorgungsunternehmen 2,15%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.