SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist) SPY5 GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV USD (Official NAV)

$441,73

per 29 Jul 2021

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$1,90 (+0,43%)

per 29 Jul 2021

Volumen aller Anteilsklassen

$6 256,10 M

TER

0,09%

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per 30 Jun 2021

Morningstar Analyst rating
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per 30 Jun 2021


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P 500 Index ist ein am Streubesitz orientierter marktkapitalisierungsgewichteter Index für die 500 größten Unternehmen des US-Marktes. Der Index soll ein Engagement in den Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large-Caps) am US-Markt ermöglichen und umfasst mehr als 24 separate Branchengruppen. Er deckt rund 75% der Marktkapitalisierung US-amerikanischer Aktien ab.


Fondsinformationen per 30 Jul 2021

Fondsinformationen per 30 Jul 2021
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
IE00B6YX5C33 INSPY5E 19 Mär 2012 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich USD Ausschüttend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
ISIN IE00B6YX5C33
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY5E
Auflagedatum 19 Mär 2012
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Ausschüttend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
DD 0,09% S&P 500® Index 1 Anteil EUR, GBP, USD, CHF Ja Irland
Handelszyklus DD
TER 0,09%
Benchmark S&P 500® Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, GBP, USD, CHF
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung Vierteljährlich Keine Ja
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Sub-Investment Manager State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung Vierteljährlich
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jul 2021

Börsenplätze und Tickerinformation per 30 Jul 2021

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 20 Mär 2012 SPY5 B6YX5T0 SPY5 GY SPY5.DE
London Stock Exchange GBP 21 Mär 2012 SPX5 B757BB2 SPX5 LN SPX5.L
London Stock Exchange USD 21 Mär 2012 SPY5 B6YX5C3 SPY5 LN SPY5.L
Borsa Italiana EUR 12 Apr 2012 SPY5 B7JCXX9 SPY5 IM SPY5.MI
SIX Swiss Exchange CHF 29 Jan 2013 SPY5 B7F2RZ3 SPY5 SE SPY5.S
Euronext Paris EUR 08 Dez 2014 SPY5 BSTL786 SPY5 FP SPY5.PA

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 29 Jul 2021

Fondsmerkmale per 29 Jul 2021
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$509 708,99 M 505 4,55 21,97
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $509 708,99 M
Anzahl der Vermögenswerte 505
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 4,55
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 21,97

Indexmerkmale per 29 Jul 2021

Indexmerkmale per 29 Jul 2021
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,36%
Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,36%

Marktpreis des Fonds per 29 Jul 2021

Marktpreis des Fonds per 29 Jul 2021
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€372,04 €372,15 €372,10 €0,11 €372,28 €370,88 €374,52
Geldkurs €372,04
Briefkurs €372,15
Schlusskurs €372,10
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,11
Tageshoch €372,28
Tagestief €370,88
52 Wochen Hoch €374,52
52 Wochen Tief
€272,09
52 Wochen Tief €272,09

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jul 2021

Nettoinventarwert des Fonds per 29 Jul 2021
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
$441,73 CHF 400,21 €371,69 £316,08 $5 826,24 M 13 189 473 $6 256,10 M
NAV USD (Official NAV) $441,73
NAV CHF CHF 400,21
NAV EUR €371,69
NAV GBP £316,08
Volumen Anteilsklasse $5 826,24 M
Ausgabeanteile 13 189 473
Volumen aller Anteilsklassen $6 256,10 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Renditen per 29 Jul 2021

Renditen per 29 Jul 2021
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,03%
Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

1,03%

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 19 Mär 2012
  • Index-Auflagedatum: 31 Dez 1977

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Mär 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,30% 8,45% 15,07% 40,30% 65,28% 121,14% 253,80%
Differenz 30 Jun 2021 0,00% 0,01% 0,07% 0,16% 0,92% 2,17% 6,17%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,31% 8,47% 15,12% 40,42% 65,73% 122,13% 257,30%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% 0,04% 0,12% 0,29% 1,37% 3,16% 9,68%
Index
S&P 500® Index
30 Jun 2021 2,30% 8,44% 15,00% 40,14% 64,36% 118,97% 247,63%

per 30 Jun 2021

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
19 Mär 2012
Fonds nach Kosten (netto) 30 Jun 2021 2,30% 8,45% 15,07% 40,30% 18,23% 17,20% 14,58%
Differenz 30 Jun 2021 0,00% 0,01% 0,07% 0,16% 0,22% 0,23% 0,22%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Jun 2021 2,31% 8,47% 15,12% 40,42% 18,34% 17,31% 14,71%
Differenz 30 Jun 2021 0,01% 0,04% 0,12% 0,29% 0,33% 0,34% 0,34%
Index
S&P 500® Index
30 Jun 2021 2,30% 8,44% 15,00% 40,14% 18,01% 16,97% 14,37%

per 30 Jun 2021

2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds nach Kosten (netto) 15,07% 17,97% 30,93% -4,72% 21,35% 11,51% 0,95% 13,16% 31,71% 2,60% -
Differenz 0,07% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,29% 0,20% 0,17% 0,17% 0,16% -
Fonds vor Kosten (brutto) 15,12% 18,08% 31,05% -4,63% 21,46% 11,61% 1,04% 13,32% 31,91% 2,72% -
Differenz 0,12% 0,33% 0,35% 0,31% 0,36% 0,39% 0,29% 0,32% 0,37% 0,28% -
Index
S&P 500® Index
15,00% 17,75% 30,70% -4,94% 21,10% 11,23% 0,75% 12,99% 31,55% 2,44% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Abweichung und Tracking Error per 30 Jun 2021

Standardabweichung Tracking Error
18,24% 0,04%
Standardabweichung 18,24%
Tracking Error 0,04%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Die größten Positionen des Fonds

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 29 Jul 2021

Wertpapiername Gewichtung
Apple Inc. 6,10%
Microsoft Corporation 5,76%
Amazon.com Inc. 4,12%
Facebook Inc. Class A 2,29%
Alphabet Inc. Class A 2,18%
Alphabet Inc. Class C 2,08%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,42%
Tesla Inc 1,39%
NVIDIA Corporation 1,30%
JPMorgan Chase & Co. 1,24%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 29 Jul 2021

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 27,69%
Gesundheitswesen 13,37%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,30%
Kommunikationsdienste 11,21%
Finanzen 11,01%
Industrieunternehmen 8,39%
Basiskonsumgüter 5,82%
Immobilien 2,59%
Material 2,57%
Energie 2,57%
Versorgungsunternehmen 2,48%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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