SPDR® S&P® 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPPE GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€6,34

per 01 Apr 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

-€0,30 (-4,46%)

per 01 Apr 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

$3 286,02 M

TER

0,12%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Large-Cap-Segments des US-Aktienmarktes nachzubilden.


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index repräsentiert eine genaue Schätzung der Wertentwicklung, die erzielt werden kann, indem das Währungsrisiko des Mutterindex S&P 500 in EUR abgesichert wird. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100% in EUR abgesichert. Dazu werden USD-Forwards zu den jeweiligen 1-Monats-Terminzinsen verkauft. Der S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index beinhaltet einen Mechanismus, der darauf abzielt sicherzustellen, dass der Index gegenüber dem Währungsrisiko des Mutterindex mit über 105% nicht überabgesichert (over-hedged) ist, aber auch nicht unterabgesichert (under-hedged) mit unter 95%. Wird einer der beiden Schwellenwerte über- bzw. unterschritten, führt dies automatisch zu einer untermonatigen Anpassung des Index, um die Hedge-Ratio nach Geschäftsschluss am darauffolgenden Tag wieder auf 100% zu bringen.


Fondsinformationen per 01 Apr 2020

Fondsinformationen per 01 Apr 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BYYW2V44 INSPPE 31 Okt 2018 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich Monatlich EUR Akkumulation
ISIN IE00BYYW2V44
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPPE
Auflagedatum 31 Okt 2018
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD 0,12% S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD
TER 0,12%
Benchmark S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Nachbildung - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status
Ja Suchen
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 02 Apr 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 01 Nov 2018
Börsenticker SPPE
SEDOL Code BYYW2V4
Bloomberg Code SPPE GY
Reuters Code SPPE.DE
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 02 Nov 2018
Börsenticker SPXE
SEDOL Code BFNC5W4
Bloomberg Code SPXE IM
Reuters Code SPXE.MI
Börse SIX Swiss Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 16 Jan 2019
Börsenticker SPXE
SEDOL Code BFNDQ79
Bloomberg Code SPXE SE
Reuters Code SPXE.S
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Nov 2018 SPPE BYYW2V4 SPPE GY SPPE.DE
Borsa Italiana EUR 02 Nov 2018 SPXE BFNC5W4 SPXE IM SPXE.MI
SIX Swiss Exchange EUR 16 Jan 2019 SPXE BFNDQ79 SPXE SE SPXE.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 01 Apr 2020

Fondsmerkmale per 01 Apr 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
$244 289,03 M 506 2,56 15,94
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $244 289,03 M
Anzahl der Vermögenswerte 506
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,56
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 15,94

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2020

Marktpreis des Fonds per 01 Apr 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€6,42 €6,46 €6,44 €0,04 €6,44 €6,40 €8,71
Geldkurs €6,42
Briefkurs €6,46
Schlusskurs €6,44
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch €6,44
Tagestief €6,40
52 Wochen Hoch €8,71
52 Wochen Tief
€5,63
52 Wochen Tief €5,63

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 01 Apr 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€6,34 €93,98 M 14 832 099 $3 286,02 M
NAV €6,34
Volumen Anteilsklasse (Mio.) €93,98 M
Ausgabeanteile 14 832 099
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) $3 286,02 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet


Wertentwicklung des Fonds
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Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 31 Okt 2018
  • Index-Auflagedatum: 30 Jul 2018
As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -8,49% -6,31% -8,74% 4,65% - - 6,99%
Differenz 29 Feb 2020 0,04% 0,03% 0,04% 0,24% - - 0,26%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -8,49% -6,28% -8,72% 4,78% - - 7,16%
Differenz 29 Feb 2020 0,05% 0,06% 0,06% 0,37% - - 0,43%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
29 Feb 2020 -8,54% -6,34% -8,78% 4,41% - - 6,74%

per 29 Feb 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
31 Okt 2018
Fonds nach Kosten (netto) 29 Feb 2020 -8,49% -6,31% -8,74% 4,65% - - 5,21%
Differenz 29 Feb 2020 0,04% 0,03% 0,04% 0,24% - - 0,19%
Fonds vor Kosten (brutto) 29 Feb 2020 -8,49% -6,28% -8,72% 4,78% - - 5,34%
Differenz 29 Feb 2020 0,05% 0,06% 0,06% 0,37% - - 0,32%
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
29 Feb 2020 -8,54% -6,34% -8,78% 4,41% - - 5,02%

per 29 Feb 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -8,74% 27,13% -7,78% - - - - - - - -
Differenz 0,04% 0,26% -0,01% - - - - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -8,72% 27,28% -7,76% - - - - - - - -
Differenz 0,06% 0,41% 0,01% - - - - - - - -
Index
S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index
-8,78% 26,87% -7,77% - - - - - - - -

per 29 Feb 2020

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 01 Apr 2020

Wertpapiername Gewichtung
Microsoft Corporation 5,67%
Apple Inc. 4,91%
Amazon.com Inc. 3,88%
Facebook Inc. Class A 1,88%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1,68%
Johnson & Johnson 1,66%
Alphabet Inc. Class C 1,61%
Alphabet Inc. Class A 1,61%
Procter & Gamble Company 1,33%
JPMorgan Chase & Co. 1,29%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 01 Apr 2020

Sector Gewichtung
Informationstechnologie 25,40%
Gesundheitswesen 15,47%
Kommunikationsdienste 10,80%
Finanzen 10,77%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,85%
Industrieunternehmen 8,21%
Basiskonsumgüter 8,00%
Versorgungsunternehmen 3,47%
Immobilien 2,94%
Energie 2,65%
Material 2,44%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Steuerdokumente

Steuerdokumente


Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.