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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® MSCI Japan UCITS ETF ZPDJ GY

    Wichtige Risikohinweise

    Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

    Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

    Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

    NAV JPY (Official NAV)

    JPY ¥6 027,21

    per 25 Feb 2021

    Aktienklassenwährung

    JPY

    1 Tages NAV Veränderung

    JPY +¥79,92 (+1,34%)

    per 25 Feb 2021

    Volumen aller Anteilsklassen

    JPY ¥10 815,37 M

    TER

    0,12%

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    per 31 Jan 2021

    Schnellzugriff

    Anlageziel des Fonds

    Anlageziel des Fonds

    Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes.

    Indexbeschreibung

    Indexbeschreibung

    Der MSCI Japan Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Segment) des japanischen Marktes messen. Der Index deckt etwa 85% der am Streubesitz orientierten Marktkapitalisierung in Japan ab.

    Fondsinformationen per 25 Feb 2021

    Fondsinformationen per 25 Feb 2021
    ISIN iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung Abrechnungszyklus
    IE00BZ0G8B96 INZPDJE 30 Nov 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich JPY Thesaurierend Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    ISIN IE00BZ0G8B96
    iNAV Code

    *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

    		 INZPDJE
    Auflagedatum 30 Nov 2015
    Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
    Aktienklassenwährung JPY
    Ertragsverwendung Thesaurierend
    Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
    Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform Domizil
    DD+1 0,12% MSCI Japan Index 1 Anteil EUR, GBP, JPY Ja Irland
    Handelszyklus DD+1
    TER 0,12%
    Benchmark MSCI Japan Index
    Mindestinvestment 1 Anteil
    Handelswährung EUR, GBP, JPY
    UCITS-konform Ja
    Domizil Irland
    Investment Manager Sub-Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
    State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch) SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine Ja
    Investment Manager State Street Global Advisors Limited
    Sub-Investment Manager State Street Global Advisors GmbH (Poland Branch)
    Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Replikationsmethode Optimiert
    Häufigkeit der Ausschüttung -
    PEA berechtigt Keine
    ISA berechtigt Ja
    SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
    Ja Ja Keine
    SIPP berechtigt Ja
    UK Reporting Status Ja
    Wertpapierleihe Keine

    Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Feb 2021

    Börsenplätze und Tickerinformation per 25 Feb 2021

    Börse Deutsche Börse (Primär)
    Handelswährung EUR
    Notierungstag 01 Dez 2015
    Börsenticker ZPDJ
    SEDOL Code BZ0G8B9
    Bloomberg Code ZPDJ GY
    Reuters Code ZPDJ.DE
    Börse London Stock Exchange
    Handelswährung GBP
    Notierungstag 02 Dez 2015
    Börsenticker JPJP
    SEDOL Code BZ096C5
    Bloomberg Code JPJP LN
    Reuters Code JPJP.L
    Börse Euronext Paris
    Handelswährung JPY
    Notierungstag 16 Apr 2020
    Börsenticker JPJY
    SEDOL Code BMPRP26
    Bloomberg Code JPJY FP
    Reuters Code JPJY.PA
    Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
    Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Dez 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
    London Stock Exchange GBP 02 Dez 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
    Euronext Paris JPY 16 Apr 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA

    INAV

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER CURRENCY INAV
    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    INAV TICKER
    CURRENCY
    INAV

    Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

    Fondsmerkmale per 25 Feb 2021

    Fondsmerkmale per 25 Feb 2021
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
    JPY ¥4 450 558,50 M 301 1,51 18,48
    Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) JPY ¥4 450 558,50 M
    Anzahl der Vermögenswerte 301
    Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,51
    Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,48

    Indexmerkmale per 25 Feb 2021

    Indexmerkmale per 25 Feb 2021
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.
    2,00%
    Dividendenrendite des Index

    Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

    		 2,00%

    Marktpreis des Fonds per 25 Feb 2021

    Marktpreis des Fonds per 25 Feb 2021
    Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
    €46,34 €46,36 €46,35 €0,02 €46,82 €46,35 €48,25
    Geldkurs €46,34
    Briefkurs €46,36
    Schlusskurs €46,35
    Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
    Tageshoch €46,82
    Tagestief €46,35
    52 Wochen Hoch €48,25
    52 Wochen Tief
    €30,71
    52 Wochen Tief €30,71

    Nettoinventarwert des Fonds per 25 Feb 2021

    Nettoinventarwert des Fonds per 25 Feb 2021
    NAV JPY (Official NAV) NAV EUR NAV USD Volumen Anteilsklasse Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen
    JPY ¥6 027,21 €46,40 $56,72 JPY ¥10 246,26 M 1 700 000 JPY ¥10 815,37 M
    NAV JPY (Official NAV) JPY ¥6 027,21
    NAV EUR €46,40
    NAV USD $56,72
    Volumen Anteilsklasse JPY ¥10 246,26 M
    Ausgabeanteile 1 700 000
    Volumen aller Anteilsklassen JPY ¥10 815,37 M
    Aktuellster NAV / NAV-Historie

    Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

    Wertentwicklung des Fonds

    Wertentwicklung des Fonds

    • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Nov 2015
    • Index-Auflagedatum: 30 Sep 2008
    Kumuliert Annualisiert Kalenderjahr
    Monatsende

    per 31 Jan 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    30 Nov 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 0,39% 16,14% 0,39% 10,75% 7,29% 38,99% 25,68%
    Differenz 31 Jan 2021 0,00% 0,01% 0,00% -0,24% -1,03% -2,27% -2,05%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 0,40% 16,18% 0,40% 10,88% 8,06% 40,84% 27,41%
    Differenz 31 Jan 2021 0,01% 0,04% 0,01% -0,11% -0,25% -0,42% -0,31%
    Index
    MSCI Japan Index
    		 31 Jan 2021 0,39% 16,13% 0,39% 10,99% 8,32% 41,26% 27,73%
    Monatsende

    per 31 Jan 2021

    As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
    30 Nov 2015
    Fonds nach Kosten (netto) 31 Jan 2021 0,39% 16,14% 0,39% 10,75% 2,37% 6,80% 4,52%
    Differenz 31 Jan 2021 0,00% 0,01% 0,00% -0,24% -0,33% -0,35% -0,33%
    Fonds vor Kosten (brutto) 31 Jan 2021 0,40% 16,18% 0,40% 10,88% 2,62% 7,09% 4,80%
    Differenz 31 Jan 2021 0,01% 0,04% 0,01% -0,11% -0,08% -0,06% -0,05%
    Index
    MSCI Japan Index
    		 31 Jan 2021 0,39% 16,13% 0,39% 10,99% 2,70% 7,15% 4,85%

    per 31 Jan 2021

    2021 (YTD) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
    Fonds nach Kosten (netto) 0,39% 8,49% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% - - - -
    Differenz 0,00% -0,28% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% - - - -
    Fonds vor Kosten (brutto) 0,40% 8,63% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% - - - -
    Differenz 0,01% -0,13% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% - - - -
    Index
    MSCI Japan Index
    		 0,39% 8,76% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48% 54,58% 21,57% -18,73%

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

    Abweichung und Tracking Error per 31 Jan 2021

    Standardabweichung Tracking Error
    16,91% 0,16%
    Standardabweichung 16,91%
    Tracking Error 0,16%

    Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

    Die größten Positionen des Fonds

    Die größten Positionen des Fonds

    Die grössten Positionen des Fonds per 25 Feb 2021

    Wertpapiername Gewichtung
    Toyota Motor Corp. 3,80%
    SoftBank Group Corp. 3,63%
    Sony Corporation 3,26%
    Keyence Corporation 2,16%
    Nintendo Co. Ltd. 1,78%
    Recruit Holdings Co. Ltd. 1,67%
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,54%
    Tokyo Electron Ltd. 1,53%
    FAST RETAILING CO. LTD. 1,51%
    Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,44%
    Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds

    Sektorengewichtung des Fonds per 25 Feb 2021

    Sektor Gewichtung
    Industrieunternehmen 21,16%
    Nicht-Basiskonsumgüter 18,35%
    Informationstechnologie 13,78%
    Kommunikationsdienste 10,26%
    Gesundheitswesen 9,96%
    Finanzen 8,86%
    Basiskonsumgüter 7,03%
    Material 5,12%
    Immobilien 3,65%
    Versorgungsunternehmen 1,19%
    Energie 0,64%

    Ländergewichtungen des

    Ländergewichtungen des
    Fondsdokumente
    Informationen und Termine

    Fund Footnote

    Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

    Performance abzüglich aller Gebühren.

    Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

    Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

    Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

    Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf den diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

    Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.

    © 2020 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind geschützte Informationen von Morningstar und/oder ihren Content-Anbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden; und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann nicht zugesichert werden. Weder Morningstar noch seine Content-Anbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Die Daten von Morningstar werden von State Street nicht geprüft.

    Disclaimer: Der Goldenen Bulle Award wurde von Finanzen.net am 02. Februar 2018 ausgehändigt. Anleger haben unser ETF-Portfolio mit den höchsten Bewertungen aller ETF-Unternehmen anerkannt. Der Preis wird aufgrund von Investorenrückmeldungen für den Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017 ausgewertet.

     

    Wichtiger Risikohinweis:

     

    SPDR ETF ist die Plattform von State Street Global Advisors für Exchange-Traded Funds ("ETF") und besteht aus Fonds, die von den europäischen Aufsichtsbehörden als OGAW (offene Investmentgesellschaften) zugelassen wurden. Die ETFs dieser Plattform sind möglicherweise für Sie nicht geeignet oder verfügbar.

     

    ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

     

    Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Wert, Preis oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Es gibt zudem keine Garantie dafür, dass ein ETF sein Anlageziel erreicht.

     

    ANTEILE AN DEN FONDS DER SPDR® ETF SICAV, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC UND SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC SIND EVENTUELL NICHT FU00DCR SIE ZUGU00C4NGLICH ODER GEEIGNET. DIE AUF DIESER SEITE ZUM AUSDRUCK GEBRACHTEN ANSICHTEN STELLEN KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. IM ZWEIFEL SOLLTE UNABHÄNGIGER RAT EINGEHOLT WERDEN. WEDER DIE INFORMATIONEN NOCH DIE MEINUNGSÄUSSERUNGEN AUF DIESER SEITE STELLEN EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON ANTEILEN DER FONDS ODER EINES SONSTIGEN FINANZINSTRUMENTES DAR.

     

    Standard & Poor's®, S&P® et SPDR® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); und diese Warenzeichen wurden zur Nutzung durch die S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) lizenziert und für bestimmte Zwecke an die State Street Corporation unterlizenziert. Die Finanzprodukte der State Street Corporation werden von SPDJI, Dow Jones, S&P, deren jeweiligen Konzerngesellschaften und Drittlizenzgebern nicht gefürdert, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt bzw. diese Produkte ab, noch haften sie im Zusammenhang damit, für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei einem Index, oder in sonstiger Weise.

     

    SPDR ETFs dürfen ausschliesslich in jenen Gerichtsbarkeiten angeboten bzw. verkauft werden, in denen sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften zugelassen sind.



    Informationen zu Mexiko

     

    Diese Informationen stellen kein Marketing bzw. kein Angebot von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu bestimmt und nicht derart auszulegen. Die hierin genannten Fonds wurden und werden nicht nach dem mexikanischen Wertpapiermarktgesetz (Ley del Mercado de Valores) registriert und dürfen in den Vereinigten Mexikanischen Staaten nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden. Offenlegungsunterlagen im Zusammenhang mit einem der oben aufgeführten Fonds dürfen in Mexiko nicht öffentlich vertrieben werden, und Anteile der Fonds dürfen nicht in Mexiko gehandelt werden.

     

    Vor einer Anlage sollten Sie einen Prospekt und KIID für SPDR ETFs anfordern und lesen. Personen mit Domizil in Ländern, in denen SPDR ETFs für den Verkauf zugelassen sind, können weitere Informationen und den Prospekt/KIID, der die Eigenschaften, Kosten und Risiken der SPDR ETFs beschreibtverkoop op de website SPDRs und von ihrem lokalen SSGA-Büro abrufen.

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