Ab dem 31. Januar 2020 wird die TER dieses ETFs auf 0,17 % gesenkt. Bitte beachten Sie unsere am 17. Januar 2020 veröffentlichte Aktionärsinformation.


SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF ZPDW GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV

€36,64

per 21 Okt 2020

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,21 (+0,59%)

per 21 Okt 2020

Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)

JPY ¥6 475,58 M

TER

0,17%


Anlageziel des Fonds

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Die abgesicherte EUR-Anteilsklasse versucht dieses Ziel zu erreichen, indem sie die Wertentwicklung des MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index nachbildet.

Währungsabsicherung - Monatlich


Indexbeschreibung

Indexbeschreibung

Der MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index stellt eine enge Nachbildung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Mutterindex, des MSCI Japan Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird zu 100% in EUR abgesichert, indem der JPY-Forward zum 1-Monats- Forward-Kurs verkauft wird. Der Mutterindex setzt sich aus japanischen Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen.


Fondsinformationen per 21 Okt 2020

Fondsinformationen per 21 Okt 2020
ISIN iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Auflagedatum Länder mit Vertriebszulassung Währungssicherung Aktienklassenwährung Ertragsverwendung
IE00BZ0G8C04 INZPDWE 30 Nov 2015 Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich Monatlich EUR Akkumulation
ISIN IE00BZ0G8C04
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDWE
Auflagedatum 30 Nov 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Akkumulation
Abrechnungszyklus Handelszyklus TER Benchmark Mindestinvestment Handelswährung UCITS-konform
Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 DD+1 0,17% MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index 1 Anteil EUR Ja
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Investment Manager Fonds-Umbrella Replikationsmethode Häufigkeit der Ausschüttung PEA berechtigt ISA berechtigt
Irland State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimiert - Keine Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt UK Reporting Status Wertpapierleihe
Ja Ja Keine
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Okt 2020

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Okt 2020

Börse Deutsche Börse (Primär)
Handelswährung EUR
Notierungstag 01 Dez 2015
Börsenticker ZPDW
SEDOL Code BZ0G8C0
Bloomberg Code ZPDW GY
Reuters Code ZPDW.DE
Börse London Stock Exchange
Handelswährung EUR
Notierungstag 02 Dez 2015
Börsenticker JPEH
SEDOL Code BZ096F8
Bloomberg Code JPEH LN
Reuters Code JPEH.L
Börse Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Notierungstag 23 Feb 2016
Börsenticker JPEH
SEDOL Code BYVB5S2
Bloomberg Code JPEH IM
Reuters Code JPEH.MI
Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Dez 2015 ZPDW BZ0G8C0 ZPDW GY ZPDW.DE
London Stock Exchange EUR 02 Dez 2015 JPEH BZ096F8 JPEH LN JPEH.L
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 JPEH BYVB5S2 JPEH IM JPEH.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER
CURRENCY
INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.


Fondsmerkmale per 21 Okt 2020

Fondsmerkmale per 21 Okt 2020
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) Anzahl der Vermögenswerte Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr
JPY ¥3 456 839,30 M 320 1,30 18,46
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) JPY ¥3 456 839,30 M
Anzahl der Vermögenswerte 320
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,30
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 18,46

Marktpreis des Fonds per 21 Okt 2020

Marktpreis des Fonds per 21 Okt 2020
Geldkurs Briefkurs Schlusskurs Ankauf-/ Verkaufsspread Tageshoch Tagestief 52 Wochen Hoch
€36,46 €36,49 €36,47 €0,04 - - €38,63
Geldkurs €36,46
Briefkurs €36,49
Schlusskurs €36,47
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,04
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €38,63
52 Wochen Tief
€26,64
52 Wochen Tief €26,64

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Okt 2020

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Okt 2020
NAV Volumen Anteilsklasse (Mio.) Ausgabeanteile Volumen aller Anteilsklassen (Mio.)
€36,64 €3,66 M 100 000 JPY ¥6 475,58 M
NAV €36,64
Volumen Anteilsklasse (Mio.) €3,66 M
Ausgabeanteile 100 000
Volumen aller Anteilsklassen (Mio.) JPY ¥6 475,58 M
Aktuellster NAV / NAV-Historie

Wertentwicklung des Fonds

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Nov 2015
  • Index-Auflagedatum: 01 Nov 2015

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 0,40% 4,40% -4,36% 3,37% 1,38% - 5,48%
Differenz 30 Sep 2020 -0,12% -0,19% -0,40% -0,48% -1,37% - -2,32%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 0,41% 4,45% -4,22% 3,61% 2,33% - 7,15%
Differenz 30 Sep 2020 -0,11% -0,14% -0,26% -0,24% -0,43% - -0,65%
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
30 Sep 2020 0,52% 4,59% -3,96% 3,85% 2,75% - 7,80%

per 30 Sep 2020

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 30 Sep 2020 0,40% 4,40% -4,36% 3,37% 0,46% - 1,11%
Differenz 30 Sep 2020 -0,12% -0,19% -0,40% -0,48% -0,45% - -0,46%
Fonds vor Kosten (brutto) 30 Sep 2020 0,41% 4,45% -4,22% 3,61% 0,77% - 1,44%
Differenz 30 Sep 2020 -0,11% -0,14% -0,26% -0,24% -0,14% - -0,13%
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
30 Sep 2020 0,52% 4,59% -3,96% 3,85% 0,91% - 1,57%

per 30 Sep 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds nach Kosten (netto) -4,36% 16,73% -16,15% 18,62% -2,95% -2,12% - - - - -
Differenz -0,40% -0,99% 0,06% -0,56% -0,46% -0,04% - - - - -
Fonds vor Kosten (brutto) -4,22% 17,14% -15,86% 19,04% -2,61% -2,09% - - - - -
Differenz -0,26% -0,58% 0,35% -0,14% -0,12% -0,01% - - - - -
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
-3,96% 17,72% -16,21% 19,18% -2,49% -2,08% - - - - -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.


Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Abweichung und Tracking Error per 30 Sep 2020

Standardabweichung Tracking Error
15,65% 0,32%
Standardabweichung 15,65%
Tracking Error 0,32%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.


Grössten Positionen des Fonds

Grössten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Okt 2020

Wertpapiername Gewichtung
Toyota Motor Corp. 3,97%
SoftBank Group Corp. 2,95%
Sony Corporation 2,68%
Keyence Corporation 2,34%
Nintendo Co. Ltd. 1,66%
Recruit Holdings Co. Ltd. 1,49%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,46%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,41%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1,38%
DAIKIN INDUSTRIES LTD. 1,32%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Des Fonds

Des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Okt 2020

Sector Gewichtung
Industrieunternehmen 20,56%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,85%
Informationstechnologie 12,78%
Gesundheitswesen 10,97%
Kommunikationsdienste 10,46%
Finanzen 8,74%
Basiskonsumgüter 8,00%
Material 5,10%
Immobilien 3,52%
Versorgungsunternehmen 1,44%
Energie 0,58%

Ländergewichtungen des

Ländergewichtungen des

Fund Footnote

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Performance abzüglich aller Gebühren.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.