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SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF ZPDW GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

NAV
€68,76
per 21 Jun 2024
Aktienklassenwährung
EUR
1 Tages NAV Veränderung
-€0,01 (-0,02%)
per 21 Jun 2024
Volumen aller Anteilsklassen JPY
JPY ¥100 598,94 M
per 21 Jun 2024
TER
0,17%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Die abgesicherte EUR-Anteilsklasse versucht dieses Ziel zu erreichen, indem sie die Wertentwicklung des MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index nachbildet.

Währungsabsicherung - Monatlich

Index-Beschreibung

Der MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index stellt eine enge Nachbildung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Mutterindex, des MSCI Japan Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird zu 100% in EUR abgesichert, indem der JPY-Forward zum 1-Monats- Forward-Kurs verkauft wird. Der Mutterindex setzt sich aus japanischen Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen.

Fondsinformationen per 21 Jun 2024

ISIN IE00BZ0G8C04
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDWE
Auflagedatum 30 Nov 2015
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung Monatlich
Aktienklassenwährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Ja
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 21 Jun 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 01 Dez 2015 ZPDW BZ0G8C0 ZPDW GY ZPDW.DE
Borsa Italiana EUR 23 Feb 2016 JPEH BYVB5S2 JPEH IM JPEH.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Jun 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) JPY ¥7 915 731,00 M
Anzahl der Vermögenswerte 203
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 1,49
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 15,55

Marktpreis des Fonds per 21 Jun 2024

Geldkurs €68,72
Briefkurs €68,75
Schlusskurs €68,74
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,02
Tageshoch €68,75
Tagestief €68,66
52 Wochen Hoch €70,63
52 Wochen Tief €52,74

Nettoinventarwert des Fonds per 21 Jun 2024

NAV €68,76
Volumen Anteilsklasse €35,89 M
Ausgabeanteile 521 965
Volumen aller Anteilsklassen JPY JPY ¥100 598,94 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

  • Auflegungsdatum des Fonds: 30 Nov 2015
  • Index-Auflagedatum: 01 Nov 2015

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 1,45% 5,26% 20,81% 37,79% 16,74% 16,06% - 8,66%
Differenz 31 Mai 2024 -0,05% -0,09% -0,21% -0,48% -0,52% -0,44% - -0,44%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 1,46% 5,31% 20,90% 38,02% 16,94% 16,29% - 8,94%
Differenz 31 Mai 2024 -0,04% -0,05% -0,13% -0,24% -0,32% -0,21% - -0,16%
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
31 Mai 2024 1,50% 5,35% 21,02% 38,26% 17,26% 16,50% - 9,10%

per 31 Mai 2024

As Of 1 Monat 3 Monate Seit Jahresanfang (YTD) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Auflage
30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto) 31 Mai 2024 1,45% 5,26% 20,81% 37,79% 59,13% 110,66% - 102,62%
Differenz 31 Mai 2024 -0,05% -0,09% -0,21% -0,48% -2,12% -3,98% - -7,10%
Fonds vor Kosten (brutto) 31 Mai 2024 1,46% 5,31% 20,90% 38,02% 59,94% 112,71% - 107,11%
Differenz 31 Mai 2024 -0,04% -0,05% -0,13% -0,24% -1,31% -1,93% - -2,61%
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
31 Mai 2024 1,50% 5,35% 21,02% 38,26% 61,25% 114,64% - 109,72%

per 31 Mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds nach Kosten (netto) 20,81% 32,44% -5,04% 12,49% 7,49% 16,73% -16,15% 18,62% -2,95% -2,12% -
Differenz -0,21% -0,37% -0,61% -0,28% -0,37% -0,99% 0,06% -0,56% -0,46% -0,04% -
Fonds vor Kosten (brutto) 20,90% 32,67% -4,88% 12,68% 7,69% 17,14% -15,86% 19,04% -2,61% -2,09% -
Differenz -0,13% -0,15% -0,45% -0,08% -0,17% -0,58% 0,35% -0,14% -0,12% -0,01% -
Index
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
21,02% 32,82% -4,44% 12,76% 7,87% 17,72% -16,21% 19,18% -2,49% -2,08% -

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Mai 2024

Standardabweichung 12,51%
Tracking Error 0,45%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Jun 2024

Wertpapiername Gewichtung
Toyota Motor Corp. 5,59%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,93%
Tokyo Electron Ltd. 2,81%
Sony Group Corporation 2,72%
HitachiLtd. 2,70%
Keyence Corporation 2,30%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2,15%
Recruit Holdings Co. Ltd. 2,09%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,89%
SoftBank Group Corp. 1,80%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Jun 2024

Sektor Gewichtung
Industrieunternehmen 23,06%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,08%
Informationstechnologie 15,68%
Finanzen 14,31%
Gesundheitswesen 7,62%
Kommunikationsdienste 6,99%
Basiskonsumgüter 5,38%
Material 4,25%
Immobilien 2,51%
Versorgungsunternehmen 1,19%
Energie 0,93%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.