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SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) GCVB SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV USD (Official NAV)
$45,63
al 12 apr 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,35 (-0,75%)
al 12 apr 2024
Asset Totali del Fondo USD
$1 269,42 M
al 12 apr 2024
TER
0,50%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.

Descrizione dell’indice

L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.

Informazioni sul Fondo al 13 apr 2024

ISIN IE00BNH72088
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Data di lancio 14 ott 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,50%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 13 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 15 ott 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 ott 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 apr 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 mag 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 31 mar 2024

Rendimento Attuale 0,91%
Numero di Titoli 348
Yield to Maturity -5,11%
Maturity Media in Anni 2,82
Prezzo Medio $116,67

Prezzo di mercato del Fondo al 12 apr 2024

Prezzo denaro €43,12
Prezzo lettera €43,24
Prezzo di chiusura €43,18
Bid/Offer Spread €0,12
Massimo giornaliero €43,23
Minimo giornaliero €43,00
Massimo 52 Settimane €43,40
Minimo 52 Settimane €37,74

NAV del Fondo al 12 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $45,63
NAV CHF CHF 41,56
NAV EUR €42,92
NAV GBP £36,69
Asset della Classe di Azioni $638,68 M
Titoli Emessi 13 997 394
Asset Totali del Fondo USD $1 269,42 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 12 apr 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

0,33%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 14 ott 2014
  • Data di lancio dell’indice: 03 ott 2014

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 ott 2014
Fondo, Nette 31 mar 2024 1,58% 2,20% 2,20% 9,88% -3,51% 5,83% - 5,15%
Differenza 31 mar 2024 -0,09% -0,21% -0,21% -0,58% -0,46% -0,23% - -0,34%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 1,62% 2,33% 2,33% 10,43% -3,03% 6,36% - 5,67%
Differenza 31 mar 2024 -0,05% -0,08% -0,08% -0,03% 0,02% 0,30% - 0,19%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 mar 2024 1,67% 2,41% 2,41% 10,46% -3,05% 6,06% - 5,48%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
14 ott 2014
Fondo, Nette 31 mar 2024 1,58% 2,20% 2,20% 9,88% -10,18% 32,75% - 60,76%
Differenza 31 mar 2024 -0,09% -0,21% -0,21% -0,58% -1,30% -1,46% - -4,95%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 1,62% 2,33% 2,33% 10,43% -8,82% 36,10% - 68,53%
Differenza 31 mar 2024 -0,05% -0,08% -0,08% -0,03% 0,06% 1,89% - 2,82%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
31 mar 2024 1,67% 2,41% 2,41% 10,46% -8,88% 34,21% - 65,71%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 2,20% 12,79% -19,53% -3,14% 37,50% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92%
Differenza -0,21% -0,46% -0,44% -0,31% 0,42% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15%
Fondo, Lorde 2,33% 13,36% -19,13% -2,66% 38,19% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03%
Differenza -0,08% 0,11% -0,04% 0,18% 1,11% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
2,41% 13,25% -19,09% -2,84% 37,08% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 10,88%
Tracking error 0,12%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 mar 2024

Nome titolo Peso
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 1,60%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 1,34%
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 1,31%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 1,18%
MICROSTRATEGY INC 0.75 12/15/2025 1,16%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 1,00%
SAFRAN SA 94.701 05/15/2027 0,89%
MONGODB INC 0.25 01/15/2026 0,82%
AIRBNB INC 0 03/15/2026 0,79%
SOUTHERN CO 3.875 12/15/2025 0,74%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 mar 2024

Settore Peso
Settore Peso
IT 27,20%
Industria 11,15%
Pharmaceutical 7,08%
Leisure 6,84%
Retail/Wholesale 5,67%
Electronics 5,41%
Services 5,30%
Transport 4,68%
Telecom 3,93%
Steel/Metals 3,67%
Property 3,08%
Liquidità 2,87%
Utilities 2,48%
Petrolio & Gas 2,22%
Banking/Finance 2,01%
Prodotti chimici 1,44%
Food & Drink 1,41%
Construction 0,77%
Media 0,20%
Assicurazioni 0,13%
Altri 2,44%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 31 mar 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 11,00%
1 - 2 Anni 31,62%
2 - 3 Anni 19,10%
3 - 5 Anni 29,13%
5 - 7 Anni 7,24%
7 - 10 Anni 1,27%
20 - 30 Anni 0,62%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 31 mar 2024

Rating indicativi* Peso
Rating indicativi* Peso
AAA 0,71%
AA+ 1,78%
AA 2,98%
AA- 1,03%
A+ 3,47%
A 5,16%
A- 5,54%
BBB+ 12,86%
BBB 7,51%
BBB- 12,20%
BB+ 4,68%
BB 9,72%
BB- 6,06%
B+ 9,12%
B 5,78%
B- 1,49%
CCC 0,42%
C 6,31%
NR 3,18%

*Fonte: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fornisce una piattaforma indipendente di valutazione del rischio degli emittenti basata su informazioni finanziarie disponibili in tempo reale che consente di valutare gli emittenti e gli strumenti utilizzando i dati di Refinitiv e Fitch Solutions, utilizzando modelli di rischio proprietari e verificati. I rating indicativi sono alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati dopo tale data. Per ulteriori informazioni, visitare finapu.com.

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

L’SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA REFINITIV LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“REFINITIV”). REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI REFINITIV CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA REFINITIV O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. REFINITIV NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. REFINITIV NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. REFINITIV NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.

REFINITIV NON GARANTISCE LA QUALITÀ, L’ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL’INDICE NÉ DI ALCUN DATO IVI INCLUSO. REFINITIV ESCLUDE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INERENTI AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL CONCESSIONARIO, DAI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O DA QUALUNQUE ALTRA PERSONA O ORGANISMO A SEGUITO DELL'UTILIZZO DELL'INDICE E DI QUALUNQUE DATO CONNESSO RELATIVAMENTE AI DIRITTI CONCESSI IN LICENZA CON IL PRESENTE DOCUMENTO O PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, E CON IL PRESENTE DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO O UTILIZZO SPECIFICO INERENTE ALL’INDICE E AD OGNI DATO RELATIVO. SENZA LIMITAZIONE ALCUNA A QUANTO SOPRA PREVISTO, IN NESSUN CASO REFINITIV SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI, CONSEGUENTI O DI MANCATO PROFITTO, ANCHE OVE FOSSE AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

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