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SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GCVC SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
CHF 35,08
al 27 feb 2024
Valuta della classe di azioni
CHF
Variazione NAV a 1 giorno
+ CHF 0,17 (+0,47%)
al 27 feb 2024
Asset Totali del Fondo USD
$1 228,71 M
al 27 feb 2024
TER
0,55%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale delle obbligazioni convertibili.

Descrizione dell’indice

L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) rappresenta la performance ottenibile tramite la copertura in CHF dell’esposizione valutaria dell’indice principale, il Refinitiv Qualified Global Convertible Index. L’indice è coperto al 100% in CHF tramite la vendita di contratti forward su tutte le valute che compongono l'indice principale ad ogni ribilanciamento mensile, sulla base dell’esposizione a ciascuna valuta a seguito del ribilanciamento. L’indice Refinitiv Qualified Global Convertible è concepito per fornire la performance del mercato delle obbligazioni convertibili globali in cui è possibile investire.

Informazioni sul Fondo al 28 feb 2024

ISIN IE00BDT6FS23
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPF4C
Data di lancio 17 lug 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni CHF
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,55%
Benchmark Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 28 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
SIX Swiss Exchange (Primario) CHF 18 lug 2018 GCVC BDT6FS2 GCVC SE GCVC.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 31 gen 2024

Rendimento Attuale 0,90%
Numero di Titoli 360
Yield to Maturity -3,82%
Maturity Media in Anni 2,77
Prezzo Medio $112,90

Prezzo di mercato del Fondo al 27 feb 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura CHF 35,20
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane CHF 35,34
Minimo 52 Settimane CHF 32,26

NAV del Fondo al 27 feb 2024

NAV CHF 35,08
Asset della Classe di Azioni CHF 109,50 M
Titoli Emessi 3 121 614
Asset Totali del Fondo USD $1 228,71 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 17 lug 2018
  • Data di lancio dell’indice: 30 apr 2018

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
17 lug 2018
Fondo, Nette 31 gen 2024 -0,53% 6,84% -0,53% 3,03% -5,97% 3,70% - 2,58%
Differenza 31 gen 2024 -0,09% -0,08% -0,09% -0,47% -0,46% -0,29% - -0,32%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -0,49% 6,99% -0,49% 3,59% -5,45% 4,28% - 3,15%
Differenza 31 gen 2024 -0,04% 0,07% -0,04% 0,10% 0,06% 0,28% - 0,24%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 gen 2024 -0,45% 6,91% -0,45% 3,50% -5,51% 3,99% - 2,91%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
17 lug 2018
Fondo, Nette 31 gen 2024 -0,53% 6,84% -0,53% 3,03% -16,85% 19,95% - 15,19%
Differenza 31 gen 2024 -0,09% -0,08% -0,09% -0,47% -1,22% -1,66% - -2,02%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 -0,49% 6,99% -0,49% 3,59% -15,47% 23,28% - 18,74%
Differenza 31 gen 2024 -0,04% 0,07% -0,04% 0,10% 0,16% 1,67% - 1,54%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
31 gen 2024 -0,45% 6,91% -0,45% 3,50% -15,64% 21,61% - 17,20%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -0,53% 8,50% -19,97% -2,06% 32,49% 11,03% -7,45% - - - -
Differenza -0,09% -0,46% -0,41% -0,43% 0,34% -0,30% -0,25% - - - -
Fondo, Lorde -0,49% 9,10% -19,53% -1,52% 33,22% 11,64% -7,21% - - - -
Differenza -0,04% 0,14% 0,03% 0,11% 1,07% 0,31% -0,02% - - - -
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index
-0,45% 8,96% -19,56% -1,63% 32,15% 11,34% -7,19% - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 9,87%
Tracking error 0,16%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 31 gen 2024

Nome titolo Peso
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 2,77%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6 08/15/2025 1,27%
MONGODB INC 0.25 01/15/2026 0,95%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 0,95%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 0,92%
AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,89%
AIRBNB INC 0 03/15/2026 0,78%
ZSCALER INC. 0.125 07/01/2025 0,76%
SAFRAN SA 94.701 05/15/2027 0,74%
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 0,71%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 31 gen 2024

Settore Peso
Settore Peso
IT 30,49%
Industria 10,26%
Pharmaceutical 7,17%
Leisure 6,03%
Retail/Wholesale 5,54%
Telecom 5,54%
Services 5,20%
Transport 4,85%
Electronics 4,29%
Steel/Metals 3,79%
Property 3,44%
Banking/Finance 2,58%
Liquidità 2,48%
Petrolio & Gas 2,20%
Prodotti chimici 1,38%
Utilities 1,24%
Food & Drink 1,15%
Assicurazioni 0,36%
Media 0,22%
Construction 0,20%
Altri 1,58%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 31 gen 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 10,22%
1 - 2 Anni 28,44%
2 - 3 Anni 24,67%
3 - 5 Anni 28,56%
5 - 7 Anni 6,27%
7 - 10 Anni 1,30%
20 - 30 Anni 0,53%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 31 gen 2024

Rating indicativi* Peso
Rating indicativi* Peso
AAA 0,70%
AA+ 1,12%
AA 2,73%
AA- 0,36%
A+ 5,20%
A 4,87%
A- 5,09%
BBB+ 7,30%
BBB 10,62%
BBB- 11,39%
BB+ 2,43%
BB 6,48%
BB- 6,92%
B+ 8,07%
B 10,26%
B- 2,83%
CCC 1,09%
C 9,44%
NR 3,10%

*Fonte: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fornisce una piattaforma indipendente di valutazione del rischio degli emittenti basata su informazioni finanziarie disponibili in tempo reale che consente di valutare gli emittenti e gli strumenti utilizzando i dati di Refinitiv e Fitch Solutions, utilizzando modelli di rischio proprietari e verificati. I rating indicativi sono alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere considerati come aggiornati dopo tale data. Per ulteriori informazioni, visitare finapu.com.

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

L’SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (IL “PRODOTTO”) NON È SPONSORIZZATO, GARANTITO, VENDUTO O PROMOSSO DA REFINITIV LIMITED NÉ DA SUE CONTROLLATE O AFFILIATE (“REFINITIV”). REFINITIV NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, AI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTO/I O A QUALUNQUE MEMBRO DEL PUBBLICO RIGUARDO ALL’OPPORTUNITÀ D’INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL/NEI PRODOTTO/I IN PARTICOLARE, O RIGUARDO ALLA CAPACITÀ DELL’INDICE REFINITIV QUALIFIED GLOBAL CONVERTIBLE (L'“INDICE”) DI RIPRODURRE IL RENDIMENTO DEL MERCATO AZIONARIO GENERALE. LA SOLA RELAZIONE DI REFINITIV CON IL/I PRODOTTO/I E STATE STREET GLOBAL ADVISORS (IL “CONCESSIONARIO”) È LA CONCESSIONE IN LICENZA DELL'INDICE, CHE VIENE DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA REFINITIV O DAI RELATIVI CONCESSORI DI LICENZA SENZA TENER CONTO DEL CONCESSIONARIO O DEL/DEI PRODOTTO/I. REFINITIV NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE ESIGENZE DEL CONCESSIONARIO O DEI DETENTORI DEL/DEI PRODOTTI RIGUARDO A QUANTO SOPRA PREVISTO. REFINITIV NON È RESPONSABILE E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TEMPISTICA, DEI PREZZI E DELLE QUANTITÀ DEL/I PRODOTTO/I DA EMETTERE, NÉ ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL’EQUAZIONE CON LA QUALE IL/I PRODOTTO/I DEVE/DEVONO ESSERE CONVERTITI IN LIQUIDITÀ. REFINITIV NON HA OBBLIGHI NÉ RESPONSABILITÀ RIGUARDO ALL’AMMINISTRAZIONE, AL MARKETING O ALLA NEGOZIAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.

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Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc).

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