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SPDR® MSCI Japan UCITS ETF JPJY SW

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV JPY (Official NAV)
JPY ¥8 853,78
al 22 feb 2024
Valuta della classe di azioni
JPY
Variazione NAV a 1 giorno
+ JPY ¥123,81 (+1,42%)
al 22 feb 2024
Asset Totali del Fondo JPY
JPY ¥73 897,37 M
al 22 feb 2024
TER
0,12%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato azionario giapponese.

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI Japan è ideato per misurare il rendimento dei segmenti delle società ad alta e media capitalizzazione del mercato giapponese. L’indice copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato sulla base del flottante libero in Giappone.

Informazioni sul Fondo al 23 feb 2024

ISIN IE00BZ0G8B96
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDJE
Data di lancio 30 nov 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni JPY
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,12%
Benchmark MSCI Japan Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, JPY
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 dic 2015 ZPDJ BZ0G8B9 ZPDJ GY ZPDJ.DE
London Stock Exchange GBP 02 dic 2015 JPJP BZ096C5 JPJP LN JPJP.L
Euronext Paris JPY 16 apr 2020 JPJY BMPRP26 JPJY FP JPJY.PA
SIX Swiss Exchange JPY 01 nov 2021 JPJY BN7DJQ1 JPJY SW JPJY.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 22 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) JPY ¥8 016 443,50 M
Numero di Titoli 225
Price/Book medio 1,53
Rapporto prezzo/utili - FY1 16,03

Caratteristiche dell’Indice al 22 feb 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

2,06%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 feb 2024

Prezzo denaro €8 854,74
Prezzo lettera €8 924,98
Prezzo di chiusura €54,57
Bid/Offer Spread €70,24
Massimo giornaliero €8 911,90
Minimo giornaliero €8 858,54
Massimo 52 Settimane €54,71
Minimo 52 Settimane €43,40

NAV del Fondo al 22 feb 2024

NAV JPY (Official NAV) JPY ¥8 853,78
NAV EUR €54,42
NAV USD $58,83
Asset della Classe di Azioni JPY ¥68 672,26 M
Titoli Emessi 7 756 267
Asset Totali del Fondo JPY JPY ¥73 897,37 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 nov 2015
  • Data di lancio dell’indice: 30 set 2008

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 nov 2015
Fondo, Nette 31 gen 2024 8,47% 14,35% 8,47% 33,06% 14,44% 12,84% - 8,06%
Differenza 31 gen 2024 0,00% -0,05% 0,00% -0,15% -0,17% -0,25% - -0,27%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 8,49% 14,38% 8,49% 33,22% 14,58% 13,02% - 8,29%
Differenza 31 gen 2024 0,01% -0,02% 0,01% 0,01% -0,03% -0,08% - -0,04%
Indice
MSCI Japan Index
31 gen 2024 8,47% 14,40% 8,47% 33,21% 14,61% 13,09% 9,74% 8,33%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 nov 2015
Fondo, Nette 31 gen 2024 8,47% 14,35% 8,47% 33,06% 49,85% 82,95% - 88,34%
Differenza 31 gen 2024 0,00% -0,05% 0,00% -0,15% -0,65% -2,05% - -3,90%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 8,49% 14,38% 8,49% 33,22% 50,39% 84,38% - 91,62%
Differenza 31 gen 2024 0,01% -0,02% 0,01% 0,01% -0,11% -0,62% - -0,61%
Indice
MSCI Japan Index
31 gen 2024 8,47% 14,40% 8,47% 33,21% 50,50% 84,99% 153,35% 92,23%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 8,47% 28,40% -4,65% 13,27% 8,49% 17,84% -15,29% 19,28% -1,03% -2,07% -
Differenza 0,00% -0,16% -0,15% -0,17% -0,28% -0,64% -0,14% -0,47% -0,29% 0,03% -
Fondo, Lorde 8,49% 28,55% -4,53% 13,41% 8,63% 18,19% -15,04% 19,64% -0,73% -2,05% -
Differenza 0,01% 0,00% -0,04% -0,03% -0,13% -0,29% 0,11% -0,11% 0,01% 0,06% -
Indice
MSCI Japan Index
8,47% 28,56% -4,49% 13,44% 8,76% 18,48% -15,15% 19,75% -0,74% -2,10% 9,48%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 12,51%
Tracking error 0,08%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 22 feb 2024

Nome titolo Peso
Toyota Motor Corp. 6,42%
Tokyo Electron Ltd. 2,98%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2,94%
Sony Group Corporation 2,88%
Keyence Corporation 2,34%
HitachiLtd. 2,04%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,96%
Mitsubishi Corporation 1,91%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 1,78%
Daiichi Sankyo Company Limited 1,57%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 22 feb 2024

Settore Peso
Industria 21,98%
Beni di consumo ciclici 19,58%
Information Technology 15,42%
Finanziari 12,82%
Sanità 7,96%
Servizi di Comunicazione 7,22%
Beni di consumo non ciclici 5,41%
Materiali 4,77%
Immobili 2,96%
Utilities 1,06%
Energia 0,81%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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