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SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF ZPDW GY

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€72,57
al 19 lug 2024
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,18 (-0,24%)
al 19 lug 2024
Asset Totali del Fondo JPY
JPY ¥107 105,68 M
al 19 lug 2024
TER
0,17%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato azionario giapponese. La classe di azioni con copertura in EUR si prefigge di conseguire questo risultato replicando il rendimento dell’indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR.Copertura valutaria - Mensile

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI Japan 100% Hedged to EUR rappresenta una stima precisa del rendimento che può essere conseguito coprendo in EUR l’esposizione valutaria del suo indice originario, l’MSCI Japan. L’indice è coperto al 100% in EUR vendendo il Tasso a termine a un mese del JPY. L’indice originario è costituito da azioni giapponesi di società ad alta e media capitalizzazione.

Informazioni sul Fondo al 20 lug 2024

ISIN IE00BZ0G8C04
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDWE
Data di lancio 30 nov 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,17%
Benchmark MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 lug 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 01 dic 2015 ZPDW BZ0G8C0 ZPDW GY ZPDW.DE
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 JPEH BYVB5S2 JPEH IM JPEH.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 18 lug 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) JPY ¥8 343 648,50 M
Numero di Titoli 203
Price/Book medio 1,58
Rapporto prezzo/utili - FY1 16,24

Prezzo di mercato del Fondo al 19 lug 2024

Prezzo denaro €72,14
Prezzo lettera €72,17
Prezzo di chiusura €72,16
Bid/Offer Spread €0,02
Massimo giornaliero €72,48
Minimo giornaliero €72,13
Massimo 52 Settimane €75,20
Minimo 52 Settimane €53,16

NAV del Fondo al 19 lug 2024

NAV €72,57
Asset della Classe di Azioni €38,43 M
Titoli Emessi 529 529
Asset Totali del Fondo JPY JPY ¥107 105,68 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 30 nov 2015
  • Data di lancio dell’indice: 01 nov 2015

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 nov 2015
Fondo, Nette 30 giu 2024 1,88% 3,13% 23,08% 30,26% 17,04% 15,83% - 8,81%
Differenza 30 giu 2024 -0,04% 0,39% -0,27% -0,62% -0,53% -0,44% - -0,44%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 1,89% 3,17% 23,19% 30,48% 17,24% 16,05% - 9,09%
Differenza 30 giu 2024 -0,03% 0,43% -0,17% -0,40% -0,33% -0,21% - -0,16%
Indice
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
30 giu 2024 1,92% 2,74% 23,35% 30,88% 17,57% 16,27% - 9,25%

al 30 giu 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
30 nov 2015
Fondo, Nette 30 giu 2024 1,88% 3,13% 23,08% 30,26% 60,33% 108,59% - 106,43%
Differenza 30 giu 2024 -0,04% 0,39% -0,27% -0,62% -2,19% -3,96% - -7,33%
Fondo, Lorde 30 giu 2024 1,89% 3,17% 23,19% 30,48% 61,15% 110,59% - 111,03%
Differenza 30 giu 2024 -0,03% 0,43% -0,17% -0,40% -1,37% -1,96% - -2,72%
Indice
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
30 giu 2024 1,92% 2,74% 23,35% 30,88% 62,52% 112,55% - 113,76%

al 30 giu 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 23,08% 32,44% -5,04% 12,49% 7,49% 16,73% -16,15% 18,62% -2,95% -2,12% -
Differenza -0,27% -0,37% -0,61% -0,28% -0,37% -0,99% 0,06% -0,56% -0,46% -0,04% -
Fondo, Lorde 23,19% 32,67% -4,88% 12,68% 7,69% 17,14% -15,86% 19,04% -2,61% -2,09% -
Differenza -0,17% -0,15% -0,45% -0,08% -0,17% -0,58% 0,35% -0,14% -0,12% -0,01% -
Indice
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
23,35% 32,82% -4,44% 12,76% 7,87% 17,72% -16,21% 19,18% -2,49% -2,08% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 giu 2024

Deviazione standard 12,52%
Tracking error 0,45%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 18 lug 2024

Nome titolo Peso
Toyota Motor Corp. 5,40%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3,19%
Sony Group Corporation 2,97%
HitachiLtd. 2,75%
Tokyo Electron Ltd. 2,33%
Keyence Corporation 2,25%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2,21%
Recruit Holdings Co. Ltd. 2,20%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,95%
Tokio Marine Holdings Inc. 1,88%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 lug 2024

Settore Peso
Industria 23,22%
Beni di consumo ciclici 17,83%
Finanziari 15,10%
Information Technology 14,91%
Sanità 7,87%
Servizi di Comunicazione 6,98%
Beni di consumo non ciclici 5,21%
Materiali 4,27%
Immobili 2,57%
Utilities 1,13%
Energia 0,93%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.