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SPDR® MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) SPP2 GY

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
$21,41
al 21 feb 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,00 (+0,02%)
al 21 feb 2024
Asset Totali del Fondo USD
$3 253,37 M
al 21 feb 2024
TER
0,45%
al 31 gen 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.

Descrizione dell’indice

L’indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD rappresenta una stima accurata della performance raggiungibile tramite la copertura delle esposizioni valutarie dell’indice di partenza (l’indice MSCI ACWI) in USD, la valuta "di base" dell’indice coperto. L’esposizione dell’indice alle società dei mercati sviluppati è coperta al 100% in USD vendendo ogni contratto a termine su valute al tasso forward a un mese. L'indice di partenza è composto da titoli di società ad elevata e media capitalizzazione in circa 23 mercati sviluppati e 26 mercati emergenti.

Informazioni sul Fondo al 21 feb 2024

ISIN IE00BF1B7272
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY3
Data di lancio 21 ott 2020
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,45%
Benchmark MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 21 feb 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) USD 22 ott 2020 SPP2 BF1B727 SPP2 GY SPP2.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 20 feb 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $452 592,72 M
Numero di Titoli 2 395
Price/Book medio 2,84
Rapporto prezzo/utili - FY1 17,73

Prezzo di mercato del Fondo al 21 feb 2024

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura $21,36
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane $21,58
Minimo 52 Settimane $16,98

NAV del Fondo al 21 feb 2024

NAV $21,41
Asset della Classe di Azioni $51,40 M
Titoli Emessi 2 401 177
Asset Totali del Fondo USD $3 253,37 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 21 ott 2020
  • Data di lancio dell’indice: 01 ott 2020

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
21 ott 2020
Fondo, Nette 31 gen 2024 1,12% 14,17% 1,12% 15,90% 7,98% - - 10,58%
Differenza 31 gen 2024 -0,03% -0,07% -0,03% -0,32% -0,10% - - -0,11%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 1,16% 14,30% 1,16% 16,42% 8,47% - - 11,08%
Differenza 31 gen 2024 0,01% 0,06% 0,01% 0,20% 0,39% - - 0,39%
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
31 gen 2024 1,15% 14,24% 1,15% 16,22% 8,08% - - 10,69%

al 31 gen 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
21 ott 2020
Fondo, Nette 31 gen 2024 1,12% 14,17% 1,12% 15,90% 25,89% - - 39,02%
Differenza 31 gen 2024 -0,03% -0,07% -0,03% -0,32% -0,35% - - -0,45%
Fondo, Lorde 31 gen 2024 1,16% 14,30% 1,16% 16,42% 27,59% - - 41,08%
Differenza 31 gen 2024 0,01% 0,06% 0,01% 0,20% 1,36% - - 1,60%
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
31 gen 2024 1,15% 14,24% 1,15% 16,22% 26,23% - - 39,47%

al 31 gen 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 1,12% 22,36% -15,91% 20,71% 10,70% - - - - - -
Differenza -0,03% -0,30% 0,02% -0,01% -0,07% - - - - - -
Fondo, Lorde 1,16% 22,91% -15,54% 21,25% 10,79% - - - - - -
Differenza 0,01% 0,25% 0,40% 0,53% 0,03% - - - - - -
Indice
MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to USD Index
1,15% 22,66% -15,93% 20,72% 10,76% - - - - - -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 gen 2024

Deviazione standard 14,89%
Tracking error 0,17%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 20 feb 2024

Nome titolo Peso
Apple Inc. 4,10%
Microsoft Corporation 4,09%
NVIDIA Corporation 2,48%
Amazon.com Inc. 2,23%
Meta Platforms Inc Class A 1,51%
Alphabet Inc. Class A 1,20%
Alphabet Inc. Class C 1,09%
Eli Lilly and Company 0,87%
Tesla Inc. 0,79%
Broadcom Inc. 0,78%
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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 feb 2024

Settore Peso
Information Technology 23,53%
Finanziari 16,03%
Sanità 11,39%
Beni di consumo ciclici 10,95%
Industria 10,60%
Servizi di Comunicazione 7,72%
Beni di consumo non ciclici 6,53%
Energia 4,41%
Materiali 4,26%
Utilities 2,40%
Immobili 2,17%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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