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Avviso sui fondi con esposizione alla Russia: se le quotazioni di mercato, i prezzi di chiusura ufficiali e/o le informazioni fornite dalle fonti di prezzo approvate per un titolo in portafoglio non fossero prontamente disponibili o fossero ritenute inaffidabili, tale titolo sarà valutato al “fair value” seguendo in buona fede le procedure di determinazione del “fair value” di State Street Global Advisors. Per alcuni titoli il “fair value” potrebbe essere pari a zero, ma la modifica potrebbe non comparire ancora nel file riportante le posizioni del fondo.


SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF ACWI SE

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$170,39
al 23 mar 2023
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,91 (+0,54%)
al 23 mar 2023
Asset Totali del Fondo USD
$2 552,06 M
al 23 mar 2023
TER
0,40%
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al 28 feb 2023

Obiettivo del Fondo


Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato azionario dei paesi sviluppati ed emergenti.


Descrizione dell’indice


L'Indice MSCI ACWI Index è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario del mercato sviluppato ed emergente. La sua copertura include circa 2700 titoli nei segmenti ad alta e media capitalizzazione ed è composta dagli indici di circa 49 paesi di cui approssimativamente la metà in mercati sviluppati e l'altra metà in mercati emergenti.


Informazioni sul Fondo al 24 mar 2023

ISIN IE00B44Z5B48
Codice iNAV
INSPYYE
Data di lancio 13 mag 2011
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,40%
Benchmark MSCI ACWI (All Country World Index) Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Ottimizzato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 mar 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 18 mag 2011 SPYY B4527F2 SPYY GY ACWE.DE
London Stock Exchange GBP 26 lug 2011 ACWI B6WFJC9 ACWI LN ACWI.L
London Stock Exchange USD 26 lug 2011 ACWD B44Z5B4 ACWD LN ACWD.L
Euronext Paris EUR 14 set 2011 ACWE B407QR7 ACWE FP ACWE.PA
SIX Swiss Exchange CHF 31 gen 2012 ACWI B465LF8 ACWI SE ACWI.S
Borsa Italiana EUR 30 gen 2019 ACWE BHXH6C0 ACWE IM ACWE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 23 mar 2023

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $306 076,01 M
Numero di Titoli 2 383
Price/Book medio 2,45
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,33

Caratteristiche dell’Indice al 23 mar 2023

Dividend Yield dell'Indice
2,20%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 mar 2023

Prezzo denaro €157,56
Prezzo lettera €157,64
Prezzo di chiusura €157,58
Bid/Offer Spread €0,08
Massimo giornaliero €157,94
Minimo giornaliero €156,54
Massimo 52 Settimane €175,46
Minimo 52 Settimane €149,18

NAV del Fondo al 23 mar 2023

NAV USD (Official NAV) $170,39
NAV CHF CHF 155,84
NAV EUR €156,47
NAV GBP £138,29
Asset della Classe di Azioni $2 135,95 M
Titoli Emessi 12 535 513
Asset Totali del Fondo USD $2 552,06 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 13 mag 2011
  • Data di lancio dell’indice: 31 mar 2001

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
13 mag 2011
Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,89% 0,00% 4,08% -8,17% 28,42% 31,94% 113,46% 127,80%
Differenza 28 feb 2023 -0,02% 0,00% -0,01% 0,09% -0,40% -0,76% -0,98% -2,87%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,86% 0,10% 4,15% -7,80% 29,97% 34,60% 122,51% 139,58%
Differenza 28 feb 2023 0,01% 0,10% 0,05% 0,46% 1,15% 1,90% 8,07% 8,92%
Indice
28 feb 2023 -2,87% 0,00% 4,10% -8,26% 28,82% 32,70% 114,44% 130,67%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
13 mag 2011
Fondo, Nette 28 feb 2023 -2,89% 0,00% 4,08% -8,17% 8,70% 5,70% 7,88% 7,23%
Differenza 28 feb 2023 -0,02% 0,00% -0,01% 0,09% -0,11% -0,12% -0,05% -0,11%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -2,86% 0,10% 4,15% -7,80% 9,14% 6,12% 8,33% 7,69%
Differenza 28 feb 2023 0,01% 0,10% 0,05% 0,46% 0,32% 0,30% 0,40% 0,35%
Indice
28 feb 2023 -2,87% 0,00% 4,10% -8,26% 8,81% 5,82% 7,93% 7,35%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette 4,08% -18,30% 18,59% 15,70% 26,48% -9,57% 23,83% 8,97% -2,49% 3,73% 22,23%
Differenza -0,01% 0,07% 0,05% -0,55% -0,11% -0,16% -0,14% 1,11% -0,12% -0,43% -0,57%
Fondo, Lorde 4,15% -17,97% 19,06% 16,16% 26,99% -9,21% 24,32% 9,41% -2,10% 4,23% 22,84%
Differenza 0,05% 0,39% 0,52% -0,09% 0,39% 0,20% 0,35% 1,54% 0,27% 0,07% 0,04%
Indice
4,10% -18,36% 18,54% 16,25% 26,60% -9,41% 23,97% 7,86% -2,36% 4,16% 22,80%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.


Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard 19,63%
Tracking error 0,18%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mar 2023

Nome titolo Peso
Apple Inc. 4,38%
Microsoft Corporation 3,38%
Amazon.com Inc. 1,55%
NVIDIA Corporation 1,16%
Alphabet Inc. Class A 1,08%
Alphabet Inc. Class C 1,00%
Tesla Inc. 0,88%
Meta Platforms Inc. Class A 0,79%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,76%
UnitedHealth Group Incorporated 0,75%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mar 2023

Settore Peso
Information Technology 20,60%
Finanziari 15,63%
Sanità 12,38%
Beni di consumo ciclici 10,78%
Industria 10,40%
Beni di consumo non ciclici 7,59%
Servizi di Comunicazione 7,53%
Materiali 4,96%
Energia 4,92%
Utilities 2,84%
Immobili 2,38%

Scomposizione Geografica


Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.

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