Skip to main content

SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) EMH5 SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$26,57
al 19 apr 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,01 (+0,03%)
al 19 apr 2024
Asset Totali del Fondo USD
$192,23 M
al 19 apr 2024
TER
0,42%
al 31 mar 2024

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.

Informazioni sul Fondo al 20 apr 2024

ISIN IE00BP46NG52
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPR5E
Data di lancio 12 nov 2014
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,42%
Benchmark ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Singapore Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione Semestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 20 apr 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 13 nov 2014 ZPR5 BP4JJT9 ZPR5 GY ZPR5.DE
London Stock Exchange GBP 14 nov 2014 SEMH BQ5BMM5 SEMH LN SEMH.L
London Stock Exchange USD 14 nov 2014 EMH5 BP46NG5 EMH5 LN EMH5.L
SIX Swiss Exchange CHF 20 ago 2015 EMH5 BWK1TX2 EMH5 SE EMH5.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 EMH5 BYVB5D7 EMH5 IM EMH5.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 18 apr 2024

Rendimento Attuale 4,75%
Convessità Effettiva 0,08%
Duration Effettiva 2,34
Numero di Titoli 235
Yield to Maturity 6,17%
Maturity Media in Anni 2,64
Prezzo Medio $95,71

Prezzo di mercato del Fondo al 19 apr 2024

Prezzo denaro €24,94
Prezzo lettera €25,00
Prezzo di chiusura €24,97
Bid/Offer Spread €0,06
Massimo giornaliero €25,03
Minimo giornaliero €24,94
Massimo 52 Settimane €25,08
Minimo 52 Settimane €23,61

NAV del Fondo al 19 apr 2024

NAV USD (Official NAV) $26,57
NAV CHF CHF 24,16
NAV EUR €24,90
NAV GBP £21,37
Asset della Classe di Azioni $85,43 M
Titoli Emessi 3 214 772
Asset Totali del Fondo USD $192,23 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 19 apr 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,89%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 12 nov 2014
  • Data di lancio dell’indice: 01 mag 2012

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo, Nette 31 mar 2024 0,70% 1,08% 1,08% 5,94% 0,02% 0,94% - 1,75%
Differenza 31 mar 2024 -0,08% -0,09% -0,09% -0,35% 0,17% -0,14% - -0,28%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 0,74% 1,18% 1,18% 6,39% 0,44% 1,36% - 2,18%
Differenza 31 mar 2024 -0,04% 0,02% 0,02% 0,10% 0,59% 0,28% - 0,14%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

31 mar 2024 0,78% 1,17% 1,17% 6,29% -0,15% 1,08% 2,07% 2,03%

al 31 mar 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
12 nov 2014
Fondo, Nette 31 mar 2024 0,70% 1,08% 1,08% 5,94% 0,05% 4,77% - 17,68%
Differenza 31 mar 2024 -0,08% -0,09% -0,09% -0,35% 0,51% -0,74% - -3,10%
Fondo, Lorde 31 mar 2024 0,74% 1,18% 1,18% 6,39% 1,32% 6,99% - 22,40%
Differenza 31 mar 2024 -0,04% 0,02% 0,02% 0,10% 1,77% 1,48% - 1,62%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

31 mar 2024 0,78% 1,17% 1,17% 6,29% -0,45% 5,51% 22,78% 20,79%

al 31 mar 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 1,08% 6,10% -6,85% -0,34% 2,53% 5,39% 0,07% 3,98% 4,56% 1,81% -1,23%
Differenza -0,09% -0,32% 1,16% -0,51% -0,76% -0,54% -0,45% -0,41% -0,37% -0,37% -0,14%
Fondo, Lorde 1,18% 6,55% -6,46% 0,07% 2,96% 5,83% 0,49% 4,41% 5,00% 2,24% -1,18%
Differenza 0,02% 0,12% 1,55% -0,09% -0,33% -0,10% -0,03% 0,02% 0,07% 0,06% -0,09%
Indice
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

1,17% 6,43% -8,01% 0,16% 3,29% 5,92% 0,52% 4,39% 4,92% 2,18% -1,09%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Deviazione & Tracking Error al 31 mar 2024

Deviazione standard 4,08%
Tracking error 1,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 18 apr 2024

Nome titolo Peso
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025 1,65%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026 1,45%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025 1,41%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028 1,36%
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028 1,30%
REPUBLIC OF TURKIYE 7.375 02/05/2025 1,27%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 1,24%
STATE OF QATAR 3.25 06/02/2026 1,13%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027 1,11%
ABU DHABI GOVT INT'L 2.125 09/30/2024 1,07%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 18 apr 2024

Settore Peso
Non Corporate 98,75%
Liquidità 1,25%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 18 apr 2024

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 16,33%
1 - 2 Anni 23,14%
2 - 3 Anni 15,56%
3 - 5 Anni 44,82%
5 - 7 Anni 0,15%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 18 apr 2024

Rating Peso
AAA 1,90%
AA1 1,04%
AA2 16,63%
AA3 2,29%
A1 16,23%
A2 2,05%
A3 2,31%
BAA1 0,37%
BAA2 15,42%
BAA3 3,31%
BA1 6,94%
BA2 4,65%
BA3 4,96%
B1 4,23%
B2 1,06%
B3 15,18%
CAA1 1,45%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.