SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) ZPR6 GY

Informazioni importanti sui rischi

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV

€27,75

al 05 dic 2023

Valuta della classe di azioni

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,04 (+0,16%)

al 05 dic 2023

Asset Totali del Fondo USD

$220,22 M

al 05 dic 2023

TER

0,47%

al 31 ott 2023

Link veloci

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo d’investimento del Fondo consiste nel riprodurre la performance del mercato dei titoli di stato dei mercati emergenti emessi in dollari USA e con scadenza breve (0-5 anni).

Descrizione dell’indice

L’indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged replica la performance dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in USD, emessi pubblicamente sul mercato statunitense.

Informazioni sul Fondo al 06 dic 2023

ISIN	IE00BJL36X53
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPR6
Data di lancio	14 giu 2019
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria	Mensile
Valuta della classe di azioni	EUR
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,47%
Benchmark	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	EUR
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica	Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 06 dic 2023

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	17 giu 2019	ZPR6	BJL36X5	ZPR6 GY	ZPR6.DE
Borsa Italiana	EUR	18 giu 2019	EMHE	BJRDKT3	EMHE IM	SPEMHE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 05 dic 2023

Rendimento Attuale	4,65%
Convessità Effettiva	0,08%
Duration Effettiva	2,33
Numero di Titoli	255
Yield to Maturity	6,14%
Maturity Media in Anni	2,63
Prezzo Medio	$96,42

Prezzo di mercato del Fondo al 05 dic 2023

Prezzo denaro	-
Prezzo lettera	-
Prezzo di chiusura	€27,89
Bid/Offer Spread	-
Massimo giornaliero	-
Minimo giornaliero	-
Massimo 52 Settimane	€27,96
Minimo 52 Settimane	€26,88

NAV del Fondo al 05 dic 2023

NAV	€27,75
Asset della Classe di Azioni	€68,59 M
Titoli Emessi	2 472 061
Asset Totali del Fondo USD	$220,22 M

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 14 giu 2019
Data di lancio dell’indice: 03 ago 2015

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 giu 2019
Fondo, Nette	30 nov 2023	1,88%	1,37%	2,16%	2,23%	-2,59%	-	-	-1,81%
Differenza	30 nov 2023	-0,03%	-0,07%	-0,33%	-0,38%	0,11%	-	-	-0,18%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	1,92%	1,48%	2,60%	2,71%	-2,13%	-	-	-1,35%
Differenza	30 nov 2023	0,01%	0,05%	0,11%	0,10%	0,57%	-	-	0,28%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.	30 nov 2023	1,91%	1,44%	2,49%	2,62%	-2,70%	-0,79%	-	-1,63%

al 30 nov 2023

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 14 giu 2019
Fondo, Nette	30 nov 2023	1,88%	1,37%	2,16%	2,23%	-7,56%	-	-	-7,83%
Differenza	30 nov 2023	-0,03%	-0,07%	-0,33%	-0,38%	0,31%	-	-	-0,74%
Fondo, Lorde	30 nov 2023	1,92%	1,48%	2,60%	2,71%	-6,25%	-	-	-5,89%
Differenza	30 nov 2023	0,01%	0,05%	0,11%	0,10%	1,62%	-	-	1,20%
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.	30 nov 2023	1,91%	1,44%	2,49%	2,62%	-7,87%	-3,89%	-	-7,09%

al 30 nov 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fondo, Nette	2,16%	-8,93%	-1,29%	0,86%	-0,50%	-	-	-	-	-	-
Differenza	-0,33%	1,14%	-0,54%	-0,98%	-0,22%	-	-	-	-	-	-
Fondo, Lorde	2,60%	-8,50%	-0,83%	1,34%	-0,24%	-	-	-	-	-	-
Differenza	0,11%	1,57%	-0,08%	-0,50%	0,03%	-	-	-	-	-	-
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.	2,49%	-10,07%	-0,75%	1,84%	-0,28%	-2,28%	2,35%	3,43%	-	-	-

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

Deviazione & Tracking Error al 30 nov 2023

Deviazione standard	3,89%
Tracking error	1,09%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 05 dic 2023

Nome titolo	Peso
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,43%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,36%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028	1,35%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027	1,26%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,25%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625 01/13/2028	1,17%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025	1,14%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,12%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 5.125 06/22/2026	1,10%
REPUBLIC OF TURKEY 9.875 01/15/2028	1,06%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 05 dic 2023

Settore	Peso
Non Corporate	99,57%
Liquidità	0,43%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 05 dic 2023

Scadenza	Peso
0 - 1 Anno	14,55%
1 - 2 Anni	22,52%
2 - 3 Anni	19,31%
3 - 5 Anni	43,49%
5 - 7 Anni	0,14%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 05 dic 2023

Rating	Peso
AAA	1,00%
AA1	0,70%
AA2	13,78%
AA3	5,37%
A1	15,77%
A2	1,49%
A3	2,53%
BAA1	0,17%
BAA2	16,13%
BAA3	3,71%
BA1	4,55%
BA2	6,45%
BA3	6,20%
B1	4,59%
B2	1,58%
B3	14,74%
CAA1	1,25%

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Fonte: ICE Data Indices, LLC (“ICE Data Indices”) e i suoi indici non possono essere riprodotti o utilizzati per altri scopi. I dati degli indici ICE Data sono forniti "COME SONO". ICE Data Indices, le sue filiali e i fornitori terzi non rilasciano garanzie, non hanno redatto, né approvato la presente relazione, sono esonerati da eventuali responsabilità e non appoggiano SSGA, né garantiscono, verificano o promuovono i suoi prodotti. Per ottenere una copia completa della liberatoria si rimanda all'allegato al Fondo.

Prima del 29 maggio 2020 il Fondo era noto come SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc).

Prima del 29 maggio 2020, il Benchmark di questo fondo era il ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index.

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