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SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) GBRE SE

Gli investimenti nei mercati emergenti o in via di sviluppo potrebbero essere più volatili e meno liquidi di quelli nei mercati sviluppati e potrebbero implicare esposizione a strutture economiche in genere meno diversificate e mature e a sistemi politici con minore stabilità di quelli dei Paesi più sviluppati.

Esistono rischi associati agli investimenti nelle attività reali e nel relativo settore, che comprende gli immobili, i metalli preziosi e le risorse naturali. Gli investimenti possono essere significativamente influenzati da eventi relativi a questi comparti. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$31,45
al 23 mag 2024
Valuta della classe di azioni
USD
Variazione NAV a 1 giorno
-$0,61 (-1,91%)
al 23 mag 2024
Asset Totali del Fondo USD
$262,52 M
al 23 mag 2024
TER
0,40%
al 30 apr 2024

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale dei titoli immobiliari quotati.

Descrizione dell’indice

L'Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities è costituito da fondi comuni azionari di investimento immobiliare ("REIT") e società operanti nel settore immobiliare ("REOC") negoziati a livello mondiale. L'Indice misura il rendimento di titoli immobiliari quotati in borsa, e intende fungere da indicatore per gli investimenti diretti in proprietà immobiliari. Per essere inclusa nell'Indice, una società deve essere sia proprietaria che gestore di immobili commerciali e/o residenziali.

Informazioni sul Fondo al 24 mag 2024

ISIN IE00B8GF1M35
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYJE
Data di lancio 23 ott 2012
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta della classe di azioni USD
Politica dei Dividendi Distribuzione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,40%
Benchmark Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF, EUR, GBP, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione Trimestrale
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 mag 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 25 ott 2012 SPYJ B8H6P34 SPYJ GY SPYJ.DE
London Stock Exchange GBP 26 ott 2012 GBRE B88DGW0 GBRE LN GBRE.L
London Stock Exchange USD 26 ott 2012 GLRE B8GF1M3 GLRE LN GLRE.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 gen 2013 GBRE B8B0VY5 GBRE SE GBRE.S
Borsa Italiana EUR 02 mag 2013 GLRE B9MB757 GLRE IM GLRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 23 mag 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $26 307,16 M
Numero di Titoli 230
Price/Book medio 1,45
Rapporto prezzo/utili - FY1 27,13

Caratteristiche dell’Indice al 23 mag 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,37%

Prezzo di mercato del Fondo al 23 mag 2024

Prezzo denaro €29,28
Prezzo lettera €29,30
Prezzo di chiusura €29,29
Bid/Offer Spread €0,03
Massimo giornaliero €29,59
Minimo giornaliero €29,24
Massimo 52 Settimane €31,23
Minimo 52 Settimane €25,79

NAV del Fondo al 23 mag 2024

NAV USD (Official NAV) $31,45
NAV CHF CHF 28,73
NAV EUR €29,05
NAV GBP £24,74
Asset della Classe di Azioni $230,29 M
Titoli Emessi 7 322 795
Asset Totali del Fondo USD $262,52 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 23 mag 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

2,88%

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 23 ott 2012
  • Data di lancio dell’indice: 24 ott 2012
  • Performance calcolata dal:: 24 ott 2012

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
24 ott 2012
Fondo, Nette 30 apr 2024 -6,41% -3,97% -7,94% -1,13% -4,64% -1,23% 1,72% 2,83%
Differenza 30 apr 2024 -0,02% -0,01% -0,06% -0,26% -0,22% -0,19% -0,28% -0,30%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -6,38% -3,88% -7,82% -0,74% -4,26% -0,84% 2,12% 3,25%
Differenza 30 apr 2024 0,01% 0,09% 0,06% 0,13% 0,16% 0,20% 0,12% 0,11%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
30 apr 2024 -6,39% -3,97% -7,88% -0,87% -4,42% -1,04% 2,00% 3,13%

al 30 apr 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
24 ott 2012
Fondo, Nette 30 apr 2024 -6,41% -3,97% -7,94% -1,13% -13,30% -6,02% 18,56% 37,96%
Differenza 30 apr 2024 -0,02% -0,01% -0,06% -0,26% -0,61% -0,93% -3,35% -4,68%
Fondo, Lorde 30 apr 2024 -6,38% -3,88% -7,82% -0,74% -12,25% -4,13% 23,39% 44,45%
Differenza 30 apr 2024 0,01% 0,09% 0,06% 0,13% 0,43% 0,97% 1,48% 1,81%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
30 apr 2024 -6,39% -3,97% -7,88% -0,87% -12,69% -5,10% 21,90% 42,63%

al 30 apr 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette -7,94% 10,35% -25,48% 30,00% -10,92% 20,78% -7,01% 7,39% 3,08% 0,60% 18,31%
Differenza -0,06% -0,33% -0,18% -0,21% 0,00% -0,32% -0,51% -0,09% -0,64% -0,11% -0,50%
Fondo, Lorde -7,82% 10,79% -25,18% 30,52% -10,56% 21,27% -6,63% 7,82% 3,49% 1,00% 18,78%
Differenza 0,06% 0,11% 0,12% 0,31% 0,36% 0,17% -0,13% 0,34% -0,23% 0,29% -0,03%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
-7,88% 10,68% -25,30% 30,21% -10,92% 21,10% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 30 apr 2024

Deviazione standard 19,84%
Tracking error 0,11%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 23 mag 2024

Nome titolo Peso
Prologis Inc. 7,44%
Equinix Inc. 5,49%
Welltower Inc. 4,22%
Simon Property Group Inc. 3,57%
Digital Realty Trust Inc. 3,49%
Public Storage 3,31%
Realty Income Corporation 3,30%
Extra Space Storage Inc. 2,30%
AvalonBay Communities Inc. 2,08%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,93%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 23 mag 2024

Settore Peso
Vendita al Dettaglio 18,95%
Industrial Reit 15,42%
Residential 15,00%
Data Center Reit 9,11%
Sanità 9,05%
Reoc 8,39%
Diversified 7,83%
Self Storage 7,11%
Office Reit 5,98%
Hotels 3,15%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Dow Jones Global Real Estate Securities è un marchio di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ed è concesso in licenza da S&P Dow Jones Indices LLC e dalle sue affiliate ("S&P Dow Jones Indices") e State Street Global Advisors. SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities inon è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Dow Jones o S&P Dow Jones Indices.

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