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Lo scopo del Fondo è replicare la performance del mercato mondiale dei titoli immobiliari quotati.
L'Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities è costituito da fondi comuni azionari di investimento immobiliare ("REIT") e società operanti nel settore immobiliare ("REOC") negoziati a livello mondiale. L'Indice misura il rendimento di titoli immobiliari quotati in borsa, e intende fungere da indicatore per gli investimenti diretti in proprietà immobiliari. Per essere inclusa nell'Indice, una società deve essere sia proprietaria che gestore di immobili commerciali e/o residenziali.
ISIN | IE00BH4GR342 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPY2E |
Data di lancio | 16 ott 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,40% |
Benchmark | Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 17 ott 2019 | SPY2 | BKF2SZ1 | SPY2 GY | SPY2.DE |
London Stock Exchange | USD | 18 ott 2019 | GLRA | BH4GR34 | GLRA LN | GLRA.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 dic 2019 | GLRA | BKF2T03 | GLRA SE | GLRA.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $27 098,73 M |
Numero di Titoli | 236 |
Price/Book medio | 1,43 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 26,29 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
4,29% |
Prezzo denaro | - |
Prezzo lettera | - |
Prezzo di chiusura | €16,47 |
Bid/Offer Spread | - |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €17,85 |
Minimo 52 Settimane | €14,46 |
NAV USD (Official NAV) | $17,77 |
NAV CHF | CHF 15,53 |
NAV EUR | €16,44 |
Asset della Classe di Azioni | $31,92 M |
Titoli Emessi | 1 796 890 |
Asset Totali del Fondo USD | $252,64 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 ott 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 10,74% | -1,20% | 0,84% | -2,53% | 0,55% | - | - | -3,36% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,04% | -0,07% | -0,25% | -0,29% | -0,25% | - | - | -0,19% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 10,78% | -1,10% | 1,21% | -2,14% | 0,95% | - | - | -2,97% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,00% | 0,03% | 0,11% | 0,10% | 0,16% | - | - | 0,20% |
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
30 nov 2023 | 10,77% | -1,14% | 1,10% | -2,24% | 0,79% | -0,07% | 2,82% | -3,16% |
al 30 nov 2023
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 16 ott 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2023 | 10,74% | -1,20% | 0,84% | -2,53% | 1,65% | - | - | -13,13% |
Differenza | 30 nov 2023 | -0,04% | -0,07% | -0,25% | -0,29% | -0,75% | - | - | -0,71% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2023 | 10,78% | -1,10% | 1,21% | -2,14% | 2,87% | - | - | -11,69% |
Differenza | 30 nov 2023 | 0,00% | 0,03% | 0,11% | 0,10% | 0,47% | - | - | 0,73% |
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
30 nov 2023 | 10,77% | -1,14% | 1,10% | -2,24% | 2,39% | -0,33% | 32,01% | -12,42% |
al 30 nov 2023
2023 (YTD) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 0,84% | -25,50% | 30,01% | -10,96% | -0,11% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,25% | -0,19% | -0,20% | -0,04% | -0,10% | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 1,21% | -25,20% | 30,52% | -10,60% | -0,03% | - | - | - | - | - | - |
Differenza | 0,11% | 0,11% | 0,32% | 0,31% | -0,01% | - | - | - | - | - | - |
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
|
1,10% | -25,30% | 30,21% | -10,92% | -0,02% | -6,50% | 7,48% | 3,72% | 0,71% | 18,81% | 2,59% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 19,27% |
Tracking error | 0,16% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Prologis Inc. | 8,39% |
Equinix Inc. | 5,90% |
Welltower Inc. | 3,80% |
Simon Property Group Inc. | 3,29% |
Public Storage | 3,25% |
Digital Realty Trust Inc. | 3,23% |
Realty Income Corporation | 2,97% |
Extra Space Storage Inc. | 2,19% |
AvalonBay Communities Inc. | 1,91% |
Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 1,73% |
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Dow Jones Global Real Estate Securities è un marchio di Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ed è concesso in licenza da S&P Dow Jones Indices LLC e dalle sue affiliate ("S&P Dow Jones Indices") e State Street Global Advisors. SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities inon è in alcun modo sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da Dow Jones o S&P Dow Jones Indices.