Skip to main content

SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) GLAC SE

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
CHF 27,56
al 31 mar 2023
Valuta della classe di azioni
CHF
Variazione NAV a 1 giorno
+ CHF 0,07 (+0,25%)
al 31 mar 2023
Asset Totali del Fondo USD
$2 662,39 M
al 31 mar 2023
TER
0,10%
image load fail
al 30 giu 2022

Obiettivo del Fondo


L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).


Descrizione dell’indice


L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in CHF l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in CHF vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.


Informazioni sul Fondo al 02 apr 2023

ISIN IE00BF1QPK61
Codice iNAV
INGLAC
Data di lancio 06 apr 2018
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni CHF
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione CHF
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli No

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 02 apr 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
SIX Swiss Exchange (Primario) CHF 09 apr 2018 GLAC BF1QPL7 GLAC SE GLAC.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.


Caratteristiche del Fondo al 30 mar 2023

Rendimento Attuale 2,37%
Convessità Effettiva 0,82%
Duration Effettiva 6,72
Numero di Titoli 8 725
Yield to Maturity 3,56%
Maturity Media in Anni 8,44
Prezzo Medio $92,80

Prezzo di mercato del Fondo al 31 mar 2023

Prezzo denaro CHF 27,50
Prezzo lettera CHF 27,55
Prezzo di chiusura CHF 27,53
Bid/Offer Spread CHF 0,04
Massimo giornaliero CHF 27,53
Minimo giornaliero CHF 27,41
Massimo 52 Settimane CHF 29,80
Minimo 52 Settimane CHF 26,53

NAV del Fondo al 31 mar 2023

NAV CHF 27,56
Asset della Classe di Azioni CHF 776,27 M
Titoli Emessi 28 165 072
Asset Totali del Fondo USD $2 662,39 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.


Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 06 apr 2018
  • Data di lancio dell’indice: 31 ago 2008

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
06 apr 2018
Fondo, Nette 28 feb 2023 -1,97% -1,69% -0,06% -11,11% -15,18% - - -9,76%
Differenza 28 feb 2023 -0,03% -0,07% -0,02% -0,08% -0,32% - - -0,63%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -1,96% -1,66% -0,04% -11,02% -14,93% - - -9,31%
Differenza 28 feb 2023 -0,03% -0,05% 0,00% 0,01% -0,07% - - -0,19%
Indice
28 feb 2023 -1,94% -1,62% -0,04% -11,03% -14,86% -8,73% - -9,12%

al 28 feb 2023

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
06 apr 2018
Fondo, Nette 28 feb 2023 -1,97% -1,69% -0,06% -11,11% -5,35% - - -2,07%
Differenza 28 feb 2023 -0,03% -0,07% -0,02% -0,08% -0,12% - - -0,14%
Fondo, Lorde 28 feb 2023 -1,96% -1,66% -0,04% -11,02% -5,25% - - -1,98%
Differenza 28 feb 2023 -0,03% -0,05% 0,00% 0,01% -0,03% - - -0,04%
Indice
28 feb 2023 -1,94% -1,62% -0,04% -11,03% -5,22% -1,81% - -1,93%

al 28 feb 2023

2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo, Nette -0,06% -13,73% -2,62% 3,59% 4,42% -0,64% - - - - -
Differenza -0,02% -0,02% -0,13% -0,29% -0,19% -0,07% - - - - -
Fondo, Lorde -0,04% -13,64% -2,52% 3,70% 4,52% -0,57% - - - - -
Differenza 0,00% 0,06% -0,03% -0,18% -0,08% 0,00% - - - - -
Indice
-0,04% -13,71% -2,49% 3,88% 4,61% -0,57% 0,56% 1,78% -0,52% 7,28% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).


Deviazione & Tracking Error al 28 feb 2023

Deviazione standard 4,82%
Tracking error 0,12%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.


Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 30 mar 2023

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,53%
TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,41%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,27%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,25%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,25%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2027 0,24%
Fannie Mae 2 05/01/2051 0,24%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 03/20/2032 0,23%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027 0,23%
TREASURY BILL 0 06/08/2023 0,22%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 30 mar 2023

Settore Peso
Titoli di Stato 54,84%
Mortgage Backed Securities 12,27%
Corporate -Industria 9,17%
Corporate - Finanziari 6,95%
Enti Governativi 6,13%
Non Corporate 5,58%
Corporate - Servizi Pubblici 1,45%
CMBS 0,72%
Liquidità 0,42%
Asset Backed Securities 0,06%
Altri 2,41%

Scomposizione Geografica


Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 30 mar 2023

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 2,17%
1 - 2 Anni 11,41%
2 - 3 Anni 10,50%
3 - 5 Anni 18,64%
5 - 7 Anni 13,73%
7 - 10 Anni 21,57%
10 - 15 Anni 5,66%
15 - 20 Anni 5,89%
20 - 30 Anni 8,99%
> 30 Anni 1,44%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 30 mar 2023

Rating Peso
AAA 41,05%
AA1 1,85%
AA2 5,38%
AA3 5,91%
A1 22,95%
A2 3,15%
A3 5,52%
BAA1 4,12%
BAA2 7,56%
BAA3 2,51%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.

Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.