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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

    Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

    Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

    L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

    Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

    NAV
    €30,09
    al 21 mar 2023
    Valuta della classe di azioni
    EUR
    Variazione NAV a 1 giorno
    -€0,09 (-0,29%)
    al 21 mar 2023
    Asset Totali del Fondo USD
    $2 642,08 M
    al 21 mar 2023
    TER
    0,10%

    Link veloci

    Obiettivo del Fondo

    L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).

    Descrizione dell’indice

    L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in Euro l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in euro vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.

    Informazioni sul Fondo al 22 mar 2023

    ISIN IE000AQ7A2X6
    Codice iNAV
    		 INSPFF
    Data di lancio 09 gen 2023
    Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
    Copertura Valutaria Mensile
    Valuta della classe di azioni EUR
    Politica dei Dividendi Accumulazione
    Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
    Ciclo di negoziazione DD+1
    TER 0,10%
    Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
    Investimento Minimo 1 Azione
    Valuta di Negoziazione EUR
    Armonizzazione UCITS Sì
    Domicilio Irlanda
    Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
    Società di gestione delegata

    State Street Global Advisors Limited

    State Street Global Advisors Trust Company
    Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Metodologia di Replica Campionatura stratificata
    Frequenza della Distribuzione -
    Idoneo PEA No
    Idoneo ISA Sì
    Idoneo SIPP Sì
    UK Reporting Status Sì
    Prestito titoli No

    Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 mar 2023

    Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
    Deutsche Börse (Primario) EUR 10 gen 2023 SPFF BP830K5 SPFF GY SPFFG.DE

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODICE INAV VALUTA INAV

    Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

    Caratteristiche del Fondo al 21 mar 2023

    Rendimento Attuale 2,37%
    Convessità Effettiva 0,83%
    Duration Effettiva 6,75
    Numero di Titoli 8 744
    Yield to Maturity 3,55%
    Maturity Media in Anni 8,48
    Prezzo Medio $92,89

    Prezzo di mercato del Fondo al 21 mar 2023

    Prezzo denaro €30,16
    Prezzo lettera €30,21
    Prezzo di chiusura €30,19
    Bid/Offer Spread €0,05
    Massimo giornaliero -
    Minimo giornaliero -
    Massimo 52 Settimane €30,44
    Minimo 52 Settimane €29,42

    NAV del Fondo al 21 mar 2023

    NAV €30,09
    Asset della Classe di Azioni €8,08 M
    Titoli Emessi 268 535
    Asset Totali del Fondo USD $2 642,08 M
    Ultimo NAV / Storico NAV

    I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

    Posizioni del Fondo

    Principali posizioni del fondo al 21 mar 2023

    Nome titolo Peso
    TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,53%
    TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,41%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,28%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,27%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,25%
    JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.1 09/20/2027 0,24%
    JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 03/20/2032 0,24%
    JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027 0,24%
    Fannie Mae 2 05/01/2051 0,23%
    TREASURY BILL 0 06/08/2023 0,22%
    Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

    Scomposizione Settoriale

    Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 mar 2023

    Settore Peso
    Titoli di Stato 54,99%
    Mortgage Backed Securities 12,24%
    Corporate -Industria 9,17%
    Corporate - Finanziari 6,95%
    Enti Governativi 6,13%
    Non Corporate 5,56%
    Corporate - Servizi Pubblici 1,47%
    CMBS 0,72%
    Liquidità 0,33%
    Asset Backed Securities 0,06%
    Altri 2,40%

    Scomposizione Geografica

    Ladder del Fondo

    Scomposizione per Scadenza del Fondo al 21 mar 2023

    Scadenza Peso
    0 - 1 Anno 1,94%
    1 - 2 Anni 11,36%
    2 - 3 Anni 10,59%
    3 - 5 Anni 18,61%
    5 - 7 Anni 13,56%
    7 - 10 Anni 21,28%
    10 - 15 Anni 6,31%
    15 - 20 Anni 5,90%
    20 - 30 Anni 9,02%
    > 30 Anni 1,42%

    Scomposizione per Rating

    Scomposizione per Rating del Fondo al 21 mar 2023

    Rating Peso
    AAA 40,95%
    AA1 1,85%
    AA2 5,37%
    AA3 5,92%
    A1 23,09%
    A2 3,14%
    A3 5,52%
    BAA1 4,09%
    BAA2 7,53%
    BAA3 2,51%
    BA1 0,02%

    Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

    Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

    La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

    Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

    BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente “Bloomberg”). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate “Barclays”), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano,  o consigliano SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l’accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF o di terzi in relazione all’utilizzo o all’accuratezza dell’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

    COMUNICAZIONE DI MARKETING

     

    AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

     

    GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

     

    L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

     

    Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

     

    Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all'opportunità di investire in tali prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

     

    Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

     

    Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

     

    Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

     

    ETF SPDR EUROPEI

     

    Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), disciplinata dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. Numero di registrazione 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

     

    Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

     

    TF SPDR statunitensi

     

    AVVISO ALLE PERSONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (“SEE")

     

    Ai sensi dell’Articolo 42 dell’AIFMD (e delle eventuali norme attuative delle leggi nazionali degli Stati membri), alcuni fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati nel sito web sono autorizzati alla commercializzazione nella giurisdizione SEE pertinente; oppure (ii) possono essere altrimenti offerti o venduti legalmente (anche sulla base di una richiesta non sollecitata da parte di un cliente professionista/investitore qualificato).

     

    Alcuni Fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati nel sito web sono fondi d’investimento alternativi ai fini della Direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi dell’Unione europea (Direttiva 2011/61/UE) (l’“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. o State Street Global Advisors Trust Company (esclusi SPDR® Gold Trust (“GLD®”) e SPDR® Gold MiniShares® Trust (“GLDM®”) è il gestore dei fondi di investimento alternativi (“AIFM”) del fondo.

     

    SSGA Funds Management, Inc. agisce come consulente d’investimento per gli ETF SPDR registrati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai sensi dell’Investment Company Act del 1940. SSGA Funds Management, Inc. è una società affiliata di State Street Global Advisors Limited.

     

    La distribuzione degli interessi degli ETF SPDR statunitensi in Svizzera avverrà esclusivamente a favore di investitori qualificati ai sensi dell’Articolo 10(3) e (3ter) della Legge svizzera sugli investimenti collettivi (“LICol”) e della relativa ordinanza di attuazione. I documenti legali degli ETF SPDR statunitensi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera. Rappresentante svizzero e agente svizzero per i pagamenti: State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurigo, Svizzera.

     

    Prima di investire, si devono considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del fondo. Per ottenere un prospetto contenente queste e altre informazioni, visitare il sito ssga.com o rivolgersi al proprio consulente finanziario. Leggere attentamente prima di investire.

     

    Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di SSGA.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

    Data di scadenza: 31/01/2024

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