Skip to main content
    More Results
      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV
        €30,28
        al 08 dic 2023
        Valuta della classe di azioni
        EUR
        Variazione NAV a 1 giorno
        -€0,10 (-0,33%)
        al 08 dic 2023
        Asset Totali del Fondo USD
        $3 126,28 M
        al 08 dic 2023
        TER
        0,10%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).

        Descrizione dell’indice

        L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in Euro l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in euro vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.

        Informazioni sul Fondo al 09 dic 2023

        ISIN IE000AQ7A2X6
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPFF
        Data di lancio 09 gen 2023
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
        Copertura Valutaria Mensile
        Valuta della classe di azioni EUR
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
        Ciclo di negoziazione DD+1
        TER 0,10%
        Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione EUR
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Limited

        State Street Global Advisors Trust Company
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Metodologia di Replica Campionatura stratificata
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status Sì
        Prestito titoli Sì

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 09 dic 2023

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 10 gen 2023 SPFF BP830K5 SPFF GY SPFFG.DE

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 07 dic 2023

        Rendimento Attuale 2,64%
        Convessità Effettiva 0,82%
        Duration Effettiva 6,63
        Numero di Titoli 9 489
        Yield to Maturity 3,77%
        Maturity Media in Anni 8,46
        Prezzo Medio $92,68

        Prezzo di mercato del Fondo al 08 dic 2023

        Prezzo denaro -
        Prezzo lettera -
        Prezzo di chiusura €30,28
        Bid/Offer Spread -
        Massimo giornaliero -
        Minimo giornaliero -
        Massimo 52 Settimane €30,51
        Minimo 52 Settimane €28,90

        NAV del Fondo al 08 dic 2023

        NAV €30,28
        Asset della Classe di Azioni €20,82 M
        Titoli Emessi 687 559
        Asset Totali del Fondo USD $3 126,28 M
        Ultimo NAV / Storico NAV

        I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 07 dic 2023

        Nome titolo Peso
        TREASURY BILL 0 01/11/2024 0,44%
        US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029 0,38%
        US TREASURY N/B 4.5 09/30/2030 0,33%
        JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,26%
        US TREASURY N/B 3.25 06/30/2029 0,23%
        US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 0,22%
        US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 0,21%
        JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027 0,20%
        JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,20%
        JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,20%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Scomposizione Settoriale del Fondo al 07 dic 2023

        Settore Peso
        Titoli di Stato 54,62%
        Mortgage Backed Securities 11,98%
        Corporate -Industria 9,41%
        Corporate - Finanziari 6,99%
        Enti Governativi 6,22%
        Non Corporate 5,54%
        Corporate - Servizi Pubblici 1,52%
        CMBS 0,67%
        Liquidità 0,66%
        Asset Backed Securities 0,05%
        Altri 2,35%

        Scomposizione Geografica

        Ladder del Fondo

        Scomposizione per Scadenza del Fondo al 07 dic 2023

        Scadenza Peso
        0 - 1 Anno 1,24%
        1 - 2 Anni 13,07%
        2 - 3 Anni 10,47%
        3 - 5 Anni 18,08%
        5 - 7 Anni 14,00%
        7 - 10 Anni 19,84%
        10 - 15 Anni 7,08%
        15 - 20 Anni 5,71%
        20 - 30 Anni 9,01%
        > 30 Anni 1,51%

        Scomposizione per Rating

        Scomposizione per Rating del Fondo al 07 dic 2023

        Rating Peso
        AAA 13,06%
        AA1 29,92%
        AA2 5,29%
        AA3 6,24%
        A1 22,67%
        A2 2,87%
        A3 5,99%
        BAA1 3,81%
        BAA2 7,48%
        BAA3 2,64%

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente “Bloomberg”). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate “Barclays”), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano,  o consigliano SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l’accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF o di terzi in relazione all’utilizzo o all’accuratezza dell’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING

         

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        Standard & Poor’s, S&P e SPDR sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones); e tali marchi registrati sono stati concessi in licenza d’uso a S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) e in sub-licenza per fini specifici a State Street Corporation. I prodotti finanziari di State Street Corporation non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, dalle loro rispettive affiliate e da terzi concessori di licenze e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione relativa all'opportunità di investire in tali prodotti declinando ogni responsabilità in merito, incluso in caso di errori, omissioni o interruzioni di qualsiasi indice.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non dovrebbe essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di qualsiasi investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionali.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita. Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        Il presente contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited (“SSGAEL”), disciplinata dalla Banca centrale irlandese. Indirizzo della sede legale 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. Numero di registrazione 49934. Tel.: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300.

         

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile sul sito www.ssga.com. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere con la denotifica in conformità all’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        TF SPDR statunitensi

         

        AVVISO ALLE PERSONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (“SEE")

         

        Ai sensi dell’Articolo 42 dell’AIFMD (e delle eventuali norme attuative delle leggi nazionali degli Stati membri), alcuni fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati nel sito web sono autorizzati alla commercializzazione nella giurisdizione SEE pertinente; oppure (ii) possono essere altrimenti offerti o venduti legalmente (anche sulla base di una richiesta non sollecitata da parte di un cliente professionista/investitore qualificato).

         

        Alcuni Fondi domiciliati negli Stati Uniti indicati nel sito web sono fondi d’investimento alternativi ai fini della Direttiva sui gestori di fondi d’investimento alternativi dell’Unione europea (Direttiva 2011/61/UE) (l’“AIFMD”). SSGA Funds Management, Inc. o State Street Global Advisors Trust Company (esclusi SPDR® Gold Trust (“GLD®”) e SPDR® Gold MiniShares® Trust (“GLDM®”) è il gestore dei fondi di investimento alternativi (“AIFM”) del fondo.

         

        SSGA Funds Management, Inc. agisce come consulente d’investimento per gli ETF SPDR registrati presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai sensi dell’Investment Company Act del 1940. SSGA Funds Management, Inc. è una società affiliata di State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribuzione degli interessi degli ETF SPDR statunitensi in Svizzera avverrà esclusivamente a favore di investitori qualificati ai sensi dell’Articolo 10(3) e (3ter) della Legge svizzera sugli investimenti collettivi (“LICol”) e della relativa ordinanza di attuazione. I documenti legali degli ETF SPDR statunitensi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera. Rappresentante svizzero e agente svizzero per i pagamenti: State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurigo, Svizzera.

         

        Prima di investire, si devono considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del fondo. Per ottenere un prospetto contenente queste e altre informazioni, visitare il sito ssga.com o rivolgersi al proprio consulente finanziario. Leggere attentamente prima di investire.

         

        Il presente comunicato non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, in tutto o in parte, né nessuna delle sue parti divulgata a terzi senza esplicito consenso da parte di SSGA.

         

        4955184.1.2.EMEA.INST

        Data di scadenza: 31/01/2024

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tutti i diritti riservati.