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SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPFF GY

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Pur presentando un rischio a breve termine e un rischio di volatilità generalmente più contenuti rispetto alle azioni, le obbligazioni comportano rischi dei tassi d'interesse, il rischio di insolvenza dell'emittente, rischio di credito dell'emittente, rischio di liquidità e rischio d'inflazione.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

Il Fondo/La classe di azioni può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e per gestire il portafoglio con efficienza. Il Fondo può acquistare titoli che non sono denominati nella stessa valuta della classe di azioni. La copertura dovrebbe mitigare l’impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio. Talvolta, tuttavia, le coperture sono soggette ad abbinamenti imperfetti, che possono dare luogo a perdite.

NAV
€30,28
al 08 dic 2023
Valuta della classe di azioni
EUR
Variazione NAV a 1 giorno
-€0,10 (-0,33%)
al 08 dic 2023
Asset Totali del Fondo USD
$3 126,28 M
al 08 dic 2023
TER
0,10%

Obiettivo del Fondo

L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità).

Descrizione dell’indice

L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in Euro l'esposizione valutaria del suo indice originario, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond. L'indice è coperto al 100% in euro vendendo contratti forward a un mese per tutte le valute presenti nell'indice originario. L'indice originario è composto da titoli governativi, titoli di stato e obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.

Informazioni sul Fondo al 09 dic 2023

ISIN IE000AQ7A2X6
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPFF
Data di lancio 09 gen 2023
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Copertura Valutaria Mensile
Valuta della classe di azioni EUR
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+3; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+3
Ciclo di negoziazione DD+1
TER 0,10%
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index (EUR hedged)
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica Campionatura stratificata
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 09 dic 2023

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 10 gen 2023 SPFF BP830K5 SPFF GY SPFFG.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 07 dic 2023

Rendimento Attuale 2,64%
Convessità Effettiva 0,82%
Duration Effettiva 6,63
Numero di Titoli 9 489
Yield to Maturity 3,77%
Maturity Media in Anni 8,46
Prezzo Medio $92,68

Prezzo di mercato del Fondo al 08 dic 2023

Prezzo denaro -
Prezzo lettera -
Prezzo di chiusura €30,28
Bid/Offer Spread -
Massimo giornaliero -
Minimo giornaliero -
Massimo 52 Settimane €30,51
Minimo 52 Settimane €28,90

NAV del Fondo al 08 dic 2023

NAV €30,28
Asset della Classe di Azioni €20,82 M
Titoli Emessi 687 559
Asset Totali del Fondo USD $3 126,28 M

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 07 dic 2023

Nome titolo Peso
TREASURY BILL 0 01/11/2024 0,44%
US TREASURY N/B 3.875 12/31/2029 0,38%
US TREASURY N/B 4.5 09/30/2030 0,33%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,26%
US TREASURY N/B 3.25 06/30/2029 0,23%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 0,22%
US TREASURY N/B 3.125 11/15/2028 0,21%
JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0.005 06/20/2027 0,20%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,20%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,20%
Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 07 dic 2023

Settore Peso
Titoli di Stato 54,62%
Mortgage Backed Securities 11,98%
Corporate -Industria 9,41%
Corporate - Finanziari 6,99%
Enti Governativi 6,22%
Non Corporate 5,54%
Corporate - Servizi Pubblici 1,52%
CMBS 0,67%
Liquidità 0,66%
Asset Backed Securities 0,05%
Altri 2,35%

Scomposizione Geografica

Ladder del Fondo

Scomposizione per Scadenza del Fondo al 07 dic 2023

Scadenza Peso
0 - 1 Anno 1,24%
1 - 2 Anni 13,07%
2 - 3 Anni 10,47%
3 - 5 Anni 18,08%
5 - 7 Anni 14,00%
7 - 10 Anni 19,84%
10 - 15 Anni 7,08%
15 - 20 Anni 5,71%
20 - 30 Anni 9,01%
> 30 Anni 1,51%

Scomposizione per Rating

Scomposizione per Rating del Fondo al 07 dic 2023

Rating Peso
AAA 13,06%
AA1 29,92%
AA2 5,29%
AA3 6,24%
A1 22,67%
A2 2,87%
A3 5,99%
BAA1 3,81%
BAA2 7,48%
BAA3 2,64%

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e di servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affiliate (congiuntamente “Bloomberg”). BARCLAYS® è un marchio commerciale e di servizi di Barclays Bank Plc (congiuntamente con le sue affiliate “Barclays”), utilizzato su licenza. Bloomberg o i suoi licenzianti, inclusa Barclays, detengono tutti i diritti di proprietà degli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate di State Street, e non approvano, appoggiano,  o consigliano SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la pertinenza, l’accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa a Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged), né possono essere ritenuti responsabili in qualsiasi modo nei confronti di State Street, degli investitori nel/nello SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond EUR Hdg UCITS ETF o di terzi in relazione all’utilizzo o all’accuratezza dell’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (EUR Hedged) o di qualsiasi dato riportato nel presente documento.