SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) USDV SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$62,43

au 29 sept. 2022

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$1,24 (-1,95%)

au 29 sept. 2022

Actifs gérés

$4 156,88 M

au 29 sept. 2022

Total des Frais sur Encours

0,35%

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au 31 juil. 2022

Morningstar Analyst rating
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au 31 juil. 2022


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le S&P High Yield Dividend Arisocrats Index comprenait les titres de l'indice S&P Composite 1500® ayant augmenté leurs dividendes chaque année durant au moins 20 années consécutives. Ces titres présentent des caractéristiques de croissance du capital et de revenu associé à un dividende, par opposition aux titres purement orientés « rendement » ou « capital ».


Information sur le fonds au 01 oct. 2022

Information sur le fonds au 01 oct. 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B6YX5D40 INSPYDE 14 oct. 2011 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B6YX5D40
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYDE
Date de lancement 14 oct. 2011
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
JN 0,35% S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 1 Action CHF, EUR, GBP, USD Oui Irlande
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,35%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA
State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Réplication Trimestrielle Non Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Non
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 01 oct. 2022

Cotation et Ticker au 01 oct. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 oct. 2011 SPYD B6YX5V2 SPYD GY USDV.DE
London Stock Exchange GBP 20 oct. 2011 USDV B3VFBK1 USDV LN USDV.L
London Stock Exchange USD 20 oct. 2011 UDVD B6YX5D4 UDVD LN UDVD.L
SIX Swiss Exchange CHF 31 janv. 2012 USDV B5M0QP9 USDV SE USDV.S
Borsa Italiana EUR 12 avr. 2012 USDV B7J4XN5 USDV IM USDV.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022

Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$52 910,27 M 119 2,34 14,41
Average Market Cap (Mio) $52 910,27 M
Nombre de Lignes 119
Average Price/Book 2,34
Ratio Cours/Bénéfice EF1 14,41

Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022

Caractéristiques de l'indice au 29 sept. 2022
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,93%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,93%

Cours du fonds au 29 sept. 2022

Cours du fonds au 29 sept. 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€63,92 €63,98 €63,96 €0,06 €65,58 €63,96 €72,20
Prix à l'achat €63,92
Prix à la vente €63,98
Prix de clôture €63,96
Fourchette Achat/Vente €0,06
Plus haut €65,58
Plus bas €63,96
Plus haut historique 1 an glissant €72,20
Plus bas historique 1 an glissant
€55,70
Plus bas historique 1 an glissant €55,70

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$62,43 CHF 61,24 €63,92 £56,58 $4 031,36 M 64 572 898 $4 156,88 M
NAV USD (Official NAV) $62,43
NAV CHF CHF 61,24
NAV EUR €63,92
NAV GBP £56,58
Actifs par catégorie d'actions $4 031,36 M
Parts Emises 64 572 898
Actifs gérés $4 156,88 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 29 sept. 2022

Rendements au 29 sept. 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,45%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,45%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 oct. 2011
  • Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2011

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 31 août 2022 -2,35% -2,12% -3,29% 1,41% 33,91% 59,51% 239,30%
Ecart 31 août 2022 0,02% 0,04% 0,05% 0,06% 0,45% 0,62% 2,09%
Fonds Brut 31 août 2022 -2,32% -2,03% -3,06% 1,77% 35,32% 62,32% 252,43%
Ecart 31 août 2022 0,05% 0,12% 0,27% 0,42% 1,86% 3,43% 15,23%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 août 2022 -2,37% -2,16% -3,34% 1,35% 33,46% 58,90% 237,20%

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
14 oct. 2011
Fonds Net 31 août 2022 -2,35% -2,12% -3,29% 1,41% 10,22% 9,79% 11,88%
Ecart 31 août 2022 0,02% 0,04% 0,05% 0,06% 0,12% 0,08% 0,06%
Fonds Brut 31 août 2022 -2,32% -2,03% -3,06% 1,77% 10,61% 10,17% 12,27%
Ecart 31 août 2022 0,05% 0,12% 0,27% 0,42% 0,51% 0,47% 0,45%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
31 août 2022 -2,37% -2,16% -3,34% 1,35% 10,10% 9,71% 11,82%

au 31 août 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -3,29% 24,74% 1,29% 22,84% -3,19% 15,54% 19,48% -1,21% 13,34% 29,50% 10,87%
Ecart 0,05% 0,00% 0,28% 0,03% 0,06% 0,12% -0,15% 0,03% 0,00% -0,01% 0,17%
Fonds Brut -3,06% 25,17% 1,65% 23,27% -2,85% 15,94% 19,90% -0,86% 13,74% 29,95% 11,26%
Ecart 0,27% 0,44% 0,64% 0,46% 0,39% 0,53% 0,27% 0,37% 0,39% 0,44% 0,56%
Indice
S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
-3,34% 24,74% 1,01% 22,80% -3,25% 15,41% 19,64% -1,24% 13,34% 29,51% 10,70%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Volatilité Tracking error
17,80% 0,08%
Volatilité 17,80%
Tracking error 0,08%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 sept. 2022

Nom du titres Poids
Cardinal Health Inc. 1,73%
Franklin Resources Inc. 1,70%
Leggett & Platt Incorporated 1,70%
International Business Machines Corporation 1,67%
National Retail Properties Inc. 1,66%
Walgreens Boots Alliance Inc. 1,62%
Exxon Mobil Corporation 1,57%
Chevron Corporation 1,48%
Federal Realty Investment Trust 1,48%
3M Company 1,47%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 sept. 2022

Secteur Poids
Industrie 17,67%
Sociétes financières 16,28%
Biens de consommation non-cycliques 15,75%
Services aux collectivités 13,81%
Matériaux 9,14%
Biens de consommation cycliques 7,91%
Santé 6,24%
Immobilier 5,55%
Energie 3,10%
Technologies de l'info 3,09%
Services de Communication 1,47%

Répartition géographique

Répartition géographique

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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