SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

€7,85

au 18 avr. 2024

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,04 (+0,51%)

au 18 avr. 2024

Actifs gérés USD

$3 618,08 M

au 18 avr. 2024

Total des Frais sur Encours

0,40%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.

Description de l'indice

L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice de référence, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. L'indice est couvert à 100% contre le risque de change sur l'euro tous les mois grâce à la vente de contrats à terme de gré à gré assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois. L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comporte un mécanisme qui empêche toute couverture excessive du risque de change auquel est exposé l'indice de référence, au-delà de 105%, et toute couverture insuffisante du risque de change, inférieure à 95%. Dans le cas où l'un de ces deux seuils serait franchi, cela déclenche un ajustement intra mensuel qui permet de restaurer le ratio de couverture à 100% à la clôture du jour ouvré suivant.

Information sur le fonds au 19 avr. 2024

ISIN	IE00B979GK47
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPD
Date de lancement	14 juin 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,40%
Indice	S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Trimestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 19 avr. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	17 juin 2019	SPPD	B979GX7	SPPD GY	SPPD.DE
Borsa Italiana	EUR	20 avr. 2020	USDE	BLDRDV6	USDE IM	USDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 18 avr. 2024

Average Market Cap (Mio)	$76 774,52 M
Nombre de Lignes	135
Average Price/Book	2,92
Ratio Cours/Bénéfice EF1	17,39

Cours du fonds au 18 avr. 2024

Prix à l'achat	€7,83
Prix à la vente	€7,86
Prix de clôture	€7,86
Fourchette Achat/Vente	€0,02
Plus haut	€7,86
Plus bas	€7,82
Plus haut historique 1 an glissant	€8,21
Plus bas historique 1 an glissant	€6,96

Valeur liquidative du fonds au 18 avr. 2024

NAV	€7,85
Actifs par catégorie d'actions	€53,16 M
Parts Emises	6 774 749
Actifs gérés USD	$3 618,08 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 18 avr. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,14%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 14 juin 2019
Date de lancement de l’indice: 27 mars 2019

au 31 mars 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 juin 2019
Fonds Net	31 mars 2024	4,95%	5,35%	5,35%	5,73%	3,35%	-	-	5,85%
Ecart	31 mars 2024	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	-0,02%	-	-	0,26%
Fonds Brut	31 mars 2024	4,98%	5,45%	5,45%	6,16%	3,76%	-	-	6,27%
Ecart	31 mars 2024	0,03%	0,15%	0,15%	0,48%	0,39%	-	-	0,68%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	31 mars 2024	4,95%	5,30%	5,30%	5,68%	3,37%	5,45%	-	5,59%

au 31 mars 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 14 juin 2019
Fonds Net	31 mars 2024	4,95%	5,35%	5,35%	5,73%	10,38%	-	-	31,34%
Ecart	31 mars 2024	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	-0,07%	-	-	1,54%
Fonds Brut	31 mars 2024	4,98%	5,45%	5,45%	6,16%	11,71%	-	-	33,85%
Ecart	31 mars 2024	0,03%	0,15%	0,15%	0,48%	1,26%	-	-	4,06%
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	31 mars 2024	4,95%	5,30%	5,30%	5,68%	10,45%	30,41%	-	29,79%

au 31 mars 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	5,35%	-0,99%	-4,11%	23,39%	-0,63%	7,10%	-	-	-	-	-
Ecart	0,05%	0,04%	-0,14%	-0,04%	1,25%	0,01%	-	-	-	-	-
Fonds Brut	5,45%	-0,60%	-3,72%	23,88%	-0,23%	7,31%	-	-	-	-	-
Ecart	0,15%	0,44%	0,24%	0,45%	1,65%	0,22%	-	-	-	-	-
Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index	5,30%	-1,03%	-3,97%	23,43%	-1,88%	7,09%	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité	15,92%
Tracking error	0,13%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 18 avr. 2024

Nom du titres	Poids
3M Company	2,20%
Realty Income Corporation	2,07%
Edison International	1,86%
Exxon Mobil Corporation	1,85%
Chevron Corporation	1,80%
International Business Machines Corporation	1,73%
Kimberly-Clark Corporation	1,69%
Southern Company	1,69%
WEC Energy Group Inc	1,65%
AbbVie Inc.	1,64%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 18 avr. 2024

Secteur	Poids
Industrie	20,69%
Biens de consommation non-cycliques	18,06%
Services aux collectivités	17,16%
Sociétes financières	11,16%
Matériaux	7,54%
Santé	6,66%
Technologies de l'info	5,84%
Biens de consommation cycliques	5,08%
Immobilier	4,17%
Energie	3,65%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.