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    From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

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    SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) SPPD GY

    Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

    Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

    L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

    Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

    NAV
    €7,68
    au 17 mars 2023
    Devise de la Part
    EUR
    Variation Quotidienne de la VL
    -€0,13 (-1,70%)
    au 17 mars 2023
    Actifs gérés USD
    $4 825,25 M
    au 17 mars 2023
    Total des Frais sur Encours
    0,40%

    Liens rapides

    Objectif du fonds

    L'objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation à dividende élevé.

    Description de l'indice

    L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice de référence, l'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. L'indice est couvert à 100% contre le risque de change sur l'euro tous les mois grâce à la vente de contrats à terme de gré à gré assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois. L'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index comporte un mécanisme qui empêche toute couverture excessive du risque de change auquel est exposé l'indice de référence, au-delà de 105%, et toute couverture insuffisante du risque de change, inférieure à 95%. Dans le cas où l'un de ces deux seuils serait franchi, cela déclenche un ajustement intra mensuel qui permet de restaurer le ratio de couverture à 100% à la clôture du jour ouvré suivant.

    Information sur le fonds au 20 mars 2023

    ISIN IE00B979GK47
    Code iNAV
    		 INSPPD
    Date de lancement 14 juin 2019
    Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
    Couverture de change Mensuelle
    Devise de la Part EUR
    Traitement des revenus Distribution
    Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
    Cycle de trading JN
    Total des Frais sur Encours 0,40%
    Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats EUR Dynamic Hedged Index
    Investissement Minimal 1 Action
    Devise de Transaction EUR
    Conforme à UCITS Oui
    Domicile Irlande
    Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
    Gestionnaire délégué

    State Street Global Advisors Trust Company
    Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
    Méthode de Réplication Réplication
    Fréquence de Distribution Trimestrielle
    Eligible PEA Non
    Eligible ISA Oui
    Eligible SIPP Oui
    Statut de Reporting UK Oui
    Prêt de titres Non

    Cotation et Ticker au 20 mars 2023

    Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
    Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 juin 2019 SPPD B979GX7 SPPD GY SPPD.DE
    Borsa Italiana EUR 20 avr. 2020 USDE BLDRDV6 USDE IM USDE.MI

    INAV

    Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
    Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
    As of (Updated every 15 seconds)
    CODE INAV DEVISE INAV

    La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

    Caractéristiques du fonds au 17 mars 2023

    Average Market Cap (Mio) $52 693,44 M
    Nombre de Lignes 121
    Average Price/Book 2,52
    Ratio Cours/Bénéfice EF1 16,29

    Cours du fonds au 17 mars 2023

    Prix à l'achat €7,71
    Prix à la vente €7,71
    Prix de clôture €7,71
    Fourchette Achat/Vente €0,00
    Plus haut €7,83
    Plus bas €7,69
    Plus haut historique 1 an glissant €8,88
    Plus bas historique 1 an glissant €7,29

    Valeur liquidative du fonds au 17 mars 2023

    NAV €7,68
    Actifs par catégorie d'actions €194,43 M
    Parts Emises 25 303 754
    Actifs gérés USD $4 825,25 M
    Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

    Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

    Rendements au 17 mars 2023

    Rendement des distributions
    		 2,28%

    Performance du fonds

    • Date de création du Fonds: 14 juin 2019
    • Date de lancement de l’indice: 27 mars 2019

    au 28 févr. 2023

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
    14 juin 2019
    Fonds Net 28 févr. 2023 -2,95% -4,19% 0,10% -0,62% 33,96% - - 26,04%
    Ecart 28 févr. 2023 0,02% 0,04% 0,01% -0,14% 1,42% - - 1,39%
    Fonds Brut 28 févr. 2023 -2,92% -4,10% 0,16% -0,22% 35,58% - - 27,90%
    Ecart 28 févr. 2023 0,05% 0,13% 0,08% 0,25% 3,03% - - 3,25%
    Indice
    		 28 févr. 2023 -2,96% -4,23% 0,08% -0,48% 32,55% - - 24,65%

    au 28 févr. 2023

    As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
    14 juin 2019
    Fonds Net 28 févr. 2023 -2,95% -4,19% 0,10% -0,62% 10,25% - - 6,44%
    Ecart 28 févr. 2023 0,02% 0,04% 0,01% -0,14% 0,39% - - 0,32%
    Fonds Brut 28 févr. 2023 -2,92% -4,10% 0,16% -0,22% 10,69% - - 6,86%
    Ecart 28 févr. 2023 0,05% 0,13% 0,08% 0,25% 0,83% - - 0,74%
    Indice
    		 28 févr. 2023 -2,96% -4,23% 0,08% -0,48% 9,85% - - 6,12%

    au 28 févr. 2023

    2023 (YTD) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
    Fonds Net 0,10% -4,11% 23,39% -0,63% 7,10% - - - - - -
    Ecart 0,01% -0,14% -0,04% 1,25% 0,01% - - - - - -
    Fonds Brut 0,16% -3,72% 23,88% -0,23% 7,31% - - - - - -
    Ecart 0,08% 0,24% 0,45% 1,65% 0,22% - - - - - -
    Indice
    		 0,08% -3,97% 23,43% -1,88% 7,09% - - - - - -

    Performance brute et nette de toutes commissions.

    La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

    Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

    Ecart de suivi et tracking error au 28 févr. 2023

    Volatilité 19,18%
    Tracking error 0,37%

    Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

    Positions principales

    Positions principales du fonds au 17 mars 2023

    Nom du titres Poids
    Walgreens Boots Alliance Inc. 1,79%
    3M Company 1,69%
    Realty Income Corporation 1,63%
    National Retail Properties Inc. 1,63%
    International Business Machines Corporation 1,55%
    T. Rowe Price Group 1,54%
    Franklin Resources Inc. 1,51%
    Essex Property Trust Inc. 1,49%
    Southern Company 1,47%
    AbbVie Inc. 1,45%
    Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

    Répartition sectorielle

    Répartition sectorielle du fonds au 17 mars 2023

    Secteur Poids
    Industrie 19,95%
    Biens de consommation non-cycliques 18,00%
    Services aux collectivités 15,60%
    Sociétes financières 14,50%
    Matériaux 9,42%
    Immobilier 6,10%
    Santé 5,81%
    Biens de consommation cycliques 5,19%
    Technologies de l'info 2,85%
    Energie 2,11%
    Services de Communication 0,48%

    Répartition géographique

    Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

    Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

    Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

    La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

    COMMUNICATION MARKETING      

                                                                                                    

    EXCLUSIVEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

     

    LES ETF SSGA SPDR PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR A TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

     

    L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

     

    Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

     

    Standard & Poor’s, S&P et SPDR sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P) ; Dow Jones est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones) ; et ces marques ont été utilisées sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC (SPDJI) et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Corporation. Les produits financiers de State Street Corporation ne sont pas sponsorisés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives et les tiers concédants de licence et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, notamment en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à un indice quelconque.

     

    L’information fournie ne constitue pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elle ne pourrait être invoquée en tant que telle. Elle ne doit pas être considérée comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elle ne tient pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement de l’investisseur ou du potentiel investisseur. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre professionnel.

     

    Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

     

    Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées fiables, mais leur exactitude n’est pas garantie. Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

     

    ETF SPDR EUROPÉENS

     

    Le présent contenu est publié par State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL »), société réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Constituée et enregistrée en Irlande à l’adresse suivante : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Numéro d’enregistrement 49934. Tél : +353 (0)1 776 3000. Fax : +353 (0)1 776 3300.

     

    SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

     

    SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts du point de vue responsabilité. La Société est constituée en tant qu’Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon les lois de l’Irlande et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque centrale d’Irlande.

     

    Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse www.ssga.com. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

     

    Veuillez noter que la Société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions relatives à la commercialisation et procéder à la dénotification conformément à l’art. 93a de la directive 2009/65/CE

     

    ETF SPDR domiciliés aux États-Unis

     

    AVIS AUX PERSONNES DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE »)

     

    Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web peut être commercialisé sur le marché de l’État membre concerné de l’EEE en vertu de l’article 42 de la directive GFIA (selon les modalités de sa transposition potentielle dans le droit national de l’État membre concerné) ; ou (ii) peut être offert ou vendu légalement (y compris à partir d’une demande non sollicitée d’un client professionnel ou d’un investisseur qualifié).

     

    Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web est un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2011/61/EU) (« directive GFIA »). SSGA Funds Management, Inc., ou State Street Global Advisors Trust Company (à l’exclusion de SPDR® Gold Trust (« GLD® ») et de SPDR® Gold MiniShares® Trust (« GLDM® »), est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (« GFIA ») du fonds.

     

    SSGA Funds Management, Inc. agit en tant que conseiller en investissement pour les ETF SPDR enregistrés auprès de la Commission boursière (Securities and Exchange Commission, SEC) des États-Unis en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940. SSGA Funds Management, Inc. est une filiale de State Street Global Advisors Limited.

     

    En Suisse, la distribution des intérêts relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis sera exclusivement faite et adressée aux investisseurs qualifiés, conformément à l’Article 10(3) et (3ter) de la Loi suisse sur les placements collectifs de capitaux (la « LPCC »), ainsi qu’à son ordonnance d’application. Les documents juridiques relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Représentant et agent payeur suisse : State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurich, Suisse.

     

    Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations ainsi que d’autres renseignements, rendez-vous sur ssga.com ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d’investir.

     

    Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

     

    4955184.1.2.EMEA.INST

    Exp. 31/01/2024

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