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SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) GLRA SE

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Investir dans des actifs réels, notamment l’immobilier, les métaux précieux et les ressources naturelles, comporte des risques. Ces investissements peuvent être fortement pénalisés par les événements intervenant dans ces secteurs. 

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$18,11
au 20 juin 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
-$0,06 (-0,32%)
au 20 juin 2024
Actifs gérés USD
$265,75 M
au 20 juin 2024
Total des Frais sur Encours
0,40%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des titres immobiliers cotés.

Description de l'indice

Le Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index est composé de fonds de placement immobilier (« REIT ») et de sociétés immobilières (« REOC ») négociés au niveau international. L'Indice mesure la performance des titres immobiliers cotés en bourse et entend servir en qualité de mandataire pour l'investissement immobilier direct. Pour être inclue dans l'Indice, une entreprise doit à la fois être propriétaire de titres de capitaux et exploitant d'immeubles commerciaux et/ou résidentiels.

Information sur le fonds au 21 juin 2024

ISIN IE00BH4GR342
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPY2E
Date de lancement 16 oct. 2019
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 21 juin 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 17 oct. 2019 SPY2 BKF2SZ1 SPY2 GY SPY2.DE
London Stock Exchange USD 18 oct. 2019 GLRA BH4GR34 GLRA LN GLRA.L
SIX Swiss Exchange CHF 09 déc. 2019 GLRA BKF2T03 GLRA SE GLRA.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 juin 2024

Average Market Cap (Mio) $27 463,31 M
Nombre de Lignes 231
Average Price/Book 1,46
Ratio Cours/Bénéfice EF1 27,45

Caractéristiques de l'indice au 20 juin 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,27%

Cours du fonds au 20 juin 2024

Prix à l'achat €16,81
Prix à la vente €16,93
Prix de clôture €16,87
Fourchette Achat/Vente €0,13
Plus haut €16,94
Plus bas €16,87
Plus haut historique 1 an glissant €17,52
Plus bas historique 1 an glissant €14,46

Valeur liquidative du fonds au 20 juin 2024

NAV USD (Official NAV) $18,11
NAV CHF CHF 16,12
NAV EUR €16,89
Actifs par catégorie d'actions $32,63 M
Parts Emises 1 801 864
Actifs gérés USD $265,75 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 16 oct. 2019
  • Date de lancement de l’indice: 24 oct. 2012

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
16 oct. 2019
Fonds Net 31 mai 2024 3,50% -0,41% -4,72% 6,59% -4,12% - - -2,12%
Ecart 31 mai 2024 0,01% 0,01% -0,06% -0,27% -0,23% - - -0,20%
Fonds Brut 31 mai 2024 3,53% -0,31% -4,56% 7,01% -3,73% - - -1,73%
Ecart 31 mai 2024 0,04% 0,11% 0,10% 0,16% 0,16% - - 0,20%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 mai 2024 3,49% -0,43% -4,67% 6,86% -3,89% -0,26% 2,07% -1,92%

au 31 mai 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
16 oct. 2019
Fonds Net 31 mai 2024 3,50% -0,41% -4,72% 6,59% -11,85% - - -9,43%
Ecart 31 mai 2024 0,01% 0,01% -0,06% -0,27% -0,63% - - -0,84%
Fonds Brut 31 mai 2024 3,53% -0,31% -4,56% 7,01% -10,79% - - -7,74%
Ecart 31 mai 2024 0,04% 0,11% 0,10% 0,16% 0,44% - - 0,85%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 mai 2024 3,49% -0,43% -4,67% 6,86% -11,23% -1,31% 22,74% -8,59%

au 31 mai 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net -4,72% 10,34% -25,50% 30,01% -10,96% -0,11% - - - - -
Ecart -0,06% -0,34% -0,19% -0,20% -0,04% -0,10% - - - - -
Fonds Brut -4,56% 10,78% -25,20% 30,52% -10,60% -0,03% - - - - -
Ecart 0,10% 0,10% 0,11% 0,32% 0,31% -0,01% - - - - -
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
-4,67% 10,68% -25,30% 30,21% -10,92% -0,02% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2024

Volatilité 19,92%
Tracking error 0,12%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 juin 2024

Nom du titres Poids
Prologis Inc. 7,58%
Equinix Inc. 5,38%
Welltower Inc. 4,29%
Simon Property Group Inc. 3,58%
Digital Realty Trust Inc. 3,58%
Public Storage 3,48%
Realty Income Corporation 3,31%
Extra Space Storage Inc. 2,52%
AvalonBay Communities Inc. 2,14%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,89%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 juin 2024

Secteur Poids
Détail 18,85%
Industrial Reit 15,39%
Residential 15,20%
Soins De Santé 9,19%
Data Center Reit 9,09%
Reoc 7,95%
Self Storage 7,54%
Diversified 7,51%
Office Reit 5,89%
Hotels 3,06%
Unassigned 0,32%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Dow Jones Global Real Estate Securities est une marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), accordée sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ses affiliées (« S&P Dow Jones Indices ») et State Street Global Advisors. Le SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities ne saurait être financé, endossé, vendu ni promu par Dow Jones ou S&P Dow Jones Indices.