SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc) GLRA SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information

NAV USD (Official NAV)

$17,47

au 06 juin 2023

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,14 (+0,80%)

au 06 juin 2023

Actifs gérés USD

$247,48 M

au 06 juin 2023

Total des Frais sur Encours

0,40%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des titres immobiliers cotés.

Description de l'indice

Le Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index est composé de fonds de placement immobilier (« REIT ») et de sociétés immobilières (« REOC ») négociés au niveau international. L'Indice mesure la performance des titres immobiliers cotés en bourse et entend servir en qualité de mandataire pour l'investissement immobilier direct. Pour être inclue dans l'Indice, une entreprise doit à la fois être propriétaire de titres de capitaux et exploitant d'immeubles commerciaux et/ou résidentiels.

Information sur le fonds au 07 juin 2023

ISIN	IE00BH4GR342
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY2E
Date de lancement	16 oct. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,40%
Indice	Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 07 juin 2023

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	17 oct. 2019	SPY2	BKF2SZ1	SPY2 GY	SPY2.DE
London Stock Exchange	USD	18 oct. 2019	GLRA	BH4GR34	GLRA LN	GLRA.L
SIX Swiss Exchange	CHF	09 déc. 2019	GLRA	BKF2T03	GLRA SE	GLRA.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 05 juin 2023

Average Market Cap (Mio)	$25 892,07 M
Nombre de Lignes	248
Average Price/Book	1,39
Ratio Cours/Bénéfice EF1	26,76

Caractéristiques de l'indice au 05 juin 2023

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,37%

Cours du fonds au 06 juin 2023

Prix à l'achat	€16,28
Prix à la vente	€16,39
Prix de clôture	€16,34
Fourchette Achat/Vente	€0,12
Plus haut	€16,34
Plus bas	€16,20
Plus haut historique 1 an glissant	€19,90
Plus bas historique 1 an glissant	€15,11

Valeur liquidative du fonds au 06 juin 2023

NAV USD (Official NAV)	$17,47
NAV CHF	CHF 15,87
NAV EUR	€16,34
Actifs par catégorie d'actions	$27,95 M
Parts Emises	1 599 863
Actifs gérés USD	$247,48 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 16 oct. 2019
Date de lancement de l’indice: 24 oct. 2012

au 31 mai 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 16 oct. 2019
Fonds Net	31 mai 2023	-4,01%	-5,39%	-1,36%	-15,22%	3,96%	-	-	-4,40%
Ecart	31 mai 2023	-0,02%	-0,03%	-0,11%	-0,32%	-0,25%	-	-	-0,18%
Fonds Brut	31 mai 2023	-3,98%	-5,30%	-1,20%	-14,88%	4,37%	-	-	-4,01%
Ecart	31 mai 2023	0,01%	0,06%	0,05%	0,02%	0,17%	-	-	0,20%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 mai 2023	-3,99%	-5,36%	-1,25%	-14,89%	4,20%	-0,25%	2,33%	-4,22%

au 31 mai 2023

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 16 oct. 2019
Fonds Net	31 mai 2023	-4,01%	-5,39%	-1,36%	-15,22%	12,33%	-	-	-15,03%
Ecart	31 mai 2023	-0,02%	-0,03%	-0,11%	-0,32%	-0,81%	-	-	-0,57%
Fonds Brut	31 mai 2023	-3,98%	-5,30%	-1,20%	-14,88%	13,69%	-	-	-13,79%
Ecart	31 mai 2023	0,01%	0,06%	0,05%	0,02%	0,55%	-	-	0,66%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 mai 2023	-3,99%	-5,36%	-1,25%	-14,89%	13,14%	-1,23%	25,86%	-14,45%

au 31 mai 2023

	2023 (YTD)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds Net	-1,36%	-25,50%	30,01%	-10,96%	-0,11%	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,11%	-0,19%	-0,20%	-0,04%	-0,10%	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	-1,20%	-25,20%	30,52%	-10,60%	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,05%	0,11%	0,32%	0,31%	-0,01%	-	-	-	-	-	-
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	-1,25%	-25,30%	30,21%	-10,92%	-0,02%	-6,50%	7,48%	3,72%	0,71%	18,81%	2,59%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mai 2023

Volatilité	19,13%
Tracking error	0,16%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 05 juin 2023

Nom du titres	Poids
Prologis Inc.	9,02%
Equinix Inc.	5,46%
Public Storage	3,50%
Realty Income Corporation	2,93%
Welltower Inc.	2,82%
Simon Property Group Inc.	2,71%
Digital Realty Trust Inc.	2,35%
AvalonBay Communities Inc.	1,98%
Equity Residential	1,67%
Invitation Homes Inc.	1,57%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 05 juin 2023

Secteur	Poids
Industrial/Office	32,05%
Détail	17,08%
Residential	15,37%
Diversified	8,93%
Soins De Santé	7,78%
Reoc	7,72%
Self Storage	7,46%
Hotels	3,49%
Unassigned	0,12%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Dow Jones Global Real Estate Securities est une marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), accordée sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ses affiliées (« S&P Dow Jones Indices ») et State Street Global Advisors. Le SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities ne saurait être financé, endossé, vendu ni promu par Dow Jones ou S&P Dow Jones Indices.