SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) GBRE SE

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)

$29,77

au 22 sept. 2020

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,15 (+0,50%)

au 22 sept. 2020

Actifs gérés (en millions)

$179,50 M

Total des Frais sur Encours

0,40%


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des titres immobiliers cotés.


Description de l'indice

Description de l'indice

Le Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index est composé de fonds de placement immobilier (« REIT ») et de sociétés immobilières (« REOC ») négociés au niveau international. L'Indice mesure la performance des titres immobiliers cotés en bourse et entend servir en qualité de mandataire pour l'investissement immobilier direct. Pour être inclue dans l'Indice, une entreprise doit à la fois être propriétaire de titres de capitaux et exploitant d'immeubles commerciaux et/ou résidentiels.


Information sur le fonds au 22 sept. 2020

Information sur le fonds au 22 sept. 2020
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de début Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B8GF1M35 INSPYJE 23 oct. 2012 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
ISIN IE00B8GF1M35
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSPYJE
Date de début 23 oct. 2012
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Domicile
DD+1 0,40% Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index 1 Action EUR, GBP, USD, CHF Oui Irlande
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,40%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, GBP, USD, CHF
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire Umbrella Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA Eligible ISA Eligible SIPP
State Street Global Advisors Limited SSGA SPDR ETFs Europe I plc Optimisé Trimestrielle Non Oui Oui
Gestionnaire State Street Global Advisors Limited
Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Optimisé
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Non
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 sept. 2020

Cotation et Ticker au 23 sept. 2020

Bourse Deutsche Börse (Primaire)
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 25 oct. 2012
Exchange Ticker SPYJ
Code SEDOL B8H6P34
Code Bloomberg SPYJ GY
Code Reuters SPYJ.DE
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction GBP
Date de première cotation 26 oct. 2012
Exchange Ticker GBRE
Code SEDOL B88DGW0
Code Bloomberg GBRE LN
Code Reuters GBRE.L
Bourse London Stock Exchange
Devise de Transaction USD
Date de première cotation 26 oct. 2012
Exchange Ticker GLRE
Code SEDOL B8GF1M3
Code Bloomberg GLRE LN
Code Reuters GLRE.L
Bourse SIX Swiss Exchange
Devise de Transaction CHF
Date de première cotation 29 janv. 2013
Exchange Ticker GBRE
Code SEDOL B8B0VY5
Code Bloomberg GBRE SE
Code Reuters GBRE.S
Bourse Borsa Italiana
Devise de Transaction EUR
Date de première cotation 02 mai 2013
Exchange Ticker GLRE
Code SEDOL B9MB757
Code Bloomberg GLRE IM
Code Reuters GLRE.MI
Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Exchange Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 25 oct. 2012 SPYJ B8H6P34 SPYJ GY SPYJ.DE
London Stock Exchange GBP 26 oct. 2012 GBRE B88DGW0 GBRE LN GBRE.L
London Stock Exchange USD 26 oct. 2012 GLRE B8GF1M3 GLRE LN GLRE.L
SIX Swiss Exchange CHF 29 janv. 2013 GBRE B8B0VY5 GBRE SE GBRE.S
Borsa Italiana EUR 02 mai 2013 GLRE B9MB757 GLRE IM GLRE.MI

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 22 sept. 2020

Caractéristiques du fonds au 22 sept. 2020
Average Market Cap (Mio) Nombre de Lignes Average Price/Book Ratio Cours/Bénéfice EF1
$14 754,28 M 259 1,29 26,27
Average Market Cap (Mio) $14 754,28 M
Nombre de Lignes 259
Average Price/Book 1,29
Ratio Cours/Bénéfice EF1 26,27

Caractéristiques de l'indice au 22 sept. 2020

Caractéristiques de l'indice au 22 sept. 2020
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,81%
Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

3,81%

Cours du fonds au 22 sept. 2020

Cours du fonds au 22 sept. 2020
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€25,32 €25,34 €25,34 €0,02 €25,50 €25,09 €37,76
Prix à l'achat €25,32
Prix à la vente €25,34
Prix de clôture €25,34
Fourchette Achat/Vente €0,02
Plus haut €25,50
Plus bas €25,09
Plus haut historique 1 an glissant €37,76
Plus bas historique 1 an glissant
€21,15
Plus bas historique 1 an glissant €21,15

Valeur liquidative du fonds au 22 sept. 2020

Valeur liquidative du fonds au 22 sept. 2020
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions (en millions) Parts Emises Actifs gérés (en millions)
$29,77 CHF 27,38 €25,44 £23,40 $176,25 M 5 919 538 $179,50 M
NAV USD (Official NAV) $29,77
NAV CHF CHF 27,38
NAV EUR €25,44
NAV GBP £23,40
Actifs par catégorie d'actions (en millions) $176,25 M
Parts Emises 5 919 538
Actifs gérés (en millions) $179,50 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 22 sept. 2020

Rendements au 22 sept. 2020
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,89%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,89%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 23 oct. 2012
  • Date de lancement de l’indice: 24 oct. 2012
  • Date de début de la performance: 24 oct. 2012

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 oct. 2012
Fonds Net 31 août 2020 2,00% 6,62% -19,24% -16,33% -6,35% 6,85% 27,08%
Ecart 31 août 2020 -0,03% -0,02% 0,12% 0,00% -0,74% -1,54% -3,12%
Fonds Brut 31 août 2020 2,04% 6,72% -19,02% -16,00% -5,22% 9,01% 31,13%
Ecart 31 août 2020 0,00% 0,09% 0,34% 0,34% 0,39% 0,62% 0,93%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 août 2020 2,03% 6,63% -19,36% -16,33% -5,61% 8,39% 30,20%

au 31 août 2020

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
24 oct. 2012
Fonds Net 31 août 2020 2,00% 6,62% -19,24% -16,33% -2,16% 1,33% 3,10%
Ecart 31 août 2020 -0,03% -0,02% 0,12% 0,00% -0,26% -0,29% -0,32%
Fonds Brut 31 août 2020 2,04% 6,72% -19,02% -16,00% -1,77% 1,74% 3,51%
Ecart 31 août 2020 0,00% 0,09% 0,34% 0,34% 0,13% 0,12% 0,09%
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
31 août 2020 2,03% 6,63% -19,36% -16,33% -1,91% 1,62% 3,42%

au 31 août 2020

2020 (YTD) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds Net -19,24% 20,78% -7,01% 7,39% 3,08% 0,60% 18,31% 2,19% 4,06% - -
Ecart 0,12% -0,32% -0,51% -0,09% -0,64% -0,11% -0,50% -0,40% -0,15% - -
Fonds Brut -19,02% 21,27% -6,63% 7,82% 3,49% 1,00% 18,78% 2,59% 4,14% - -
Ecart 0,34% 0,17% -0,13% 0,34% -0,23% 0,29% -0,03% 0,01% -0,07% - -
Indice
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
-19,36% 21,10% -6,50% 7,48% 3,72% 0,71% 18,81% 2,59% 4,21% -3,25% 23,82%

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2020

Volatilité Tracking error
17,79% 0,24%
Volatilité 17,79%
Tracking error 0,24%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions du fonds

Positions du fonds

Principales positions du fonds au 22 sept. 2020

Nom du titres Poids
Prologis Inc. 6,44%
Digital Realty Trust Inc. 3,39%
Public Storage 2,91%
Welltower Inc. 2,00%
Goodman Group 1,88%
AvalonBay Communities Inc. 1,85%
Realty Income Corporation 1,84%
Simon Property Group Inc. 1,76%
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 1,65%
Alexandria Real Estate Equities Inc. 1,64%

Sectorielle du fonds

Sectorielle du fonds

Répartition sectorielle du fonds au 22 sept. 2020

Sector Poids
Industrial/Office 33,83%
Residential 14,51%
Détail 13,38%
Reoc 12,17%
Diversified 10,94%
Soins De Santé 7,30%
Self Storage 5,44%
Hotels 2,42%

Géographique du

Géographique du

Fund Footnote

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Performance brute et nette de toutes commissions.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

La performance passée ne saurait garantir les résultats futurs.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Dow Jones Global Real Estate Securities est une marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), accordée sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ses affiliées (« S&P Dow Jones Indices ») et State Street Global Advisors. Le SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities ne saurait être financé, endossé, vendu ni promu par Dow Jones ou S&P Dow Jones Indices.