SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Dist) GBRE SE

Information importante relative aux risques

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Investir dans des actifs réels, notamment l’immobilier, les métaux précieux et les ressources naturelles, comporte des risques. Ces investissements peuvent être fortement pénalisés par les événements intervenant dans ces secteurs.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$30,48

au 19 avr. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,08 (+0,25%)

au 19 avr. 2024

Actifs gérés USD

$254,41 M

au 19 avr. 2024

Total des Frais sur Encours

0,40%

au 31 mars 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des titres immobiliers cotés.

Description de l'indice

Le Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index est composé de fonds de placement immobilier (« REIT ») et de sociétés immobilières (« REOC ») négociés au niveau international. L'Indice mesure la performance des titres immobiliers cotés en bourse et entend servir en qualité de mandataire pour l'investissement immobilier direct. Pour être inclue dans l'Indice, une entreprise doit à la fois être propriétaire de titres de capitaux et exploitant d'immeubles commerciaux et/ou résidentiels.

Information sur le fonds au 20 avr. 2024

ISIN	IE00B8GF1M35
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYJE
Date de lancement	23 oct. 2012
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,40%
Indice	Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Trimestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 20 avr. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	25 oct. 2012	SPYJ	B8H6P34	SPYJ GY	SPYJ.DE
London Stock Exchange	GBP	26 oct. 2012	GBRE	B88DGW0	GBRE LN	GBRE.L
London Stock Exchange	USD	26 oct. 2012	GLRE	B8GF1M3	GLRE LN	GLRE.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 janv. 2013	GBRE	B8B0VY5	GBRE SE	GBRE.S
Borsa Italiana	EUR	02 mai 2013	GLRE	B9MB757	GLRE IM	GLRE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 18 avr. 2024

Average Market Cap (Mio)	$25 466,09 M
Nombre de Lignes	230
Average Price/Book	1,40
Ratio Cours/Bénéfice EF1	26,37

Caractéristiques de l'indice au 18 avr. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,15%

Cours du fonds au 19 avr. 2024

Prix à l'achat	€28,57
Prix à la vente	€28,60
Prix de clôture	€28,58
Fourchette Achat/Vente	€0,03
Plus haut	€28,62
Plus bas	€28,39
Plus haut historique 1 an glissant	€31,23
Plus bas historique 1 an glissant	€25,79

Valeur liquidative du fonds au 19 avr. 2024

NAV USD (Official NAV)	$30,48
NAV CHF	CHF 27,71
NAV EUR	€28,56
NAV GBP	£24,51
Actifs par catégorie d'actions	$223,17 M
Parts Emises	7 322 795
Actifs gérés USD	$254,41 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 19 avr. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,97%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 23 oct. 2012
Date de lancement de l’indice: 24 oct. 2012
Date de début de la performance: 24 oct. 2012

au 31 mars 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 24 oct. 2012
Fonds Net	31 mars 2024	2,81%	-1,63%	-1,63%	7,30%	-0,37%	-0,08%	2,74%	3,45%
Ecart	31 mars 2024	0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,31%	-0,24%	-0,19%	-0,29%	-0,30%
Fonds Brut	31 mars 2024	2,85%	-1,54%	-1,54%	7,73%	0,03%	0,32%	3,15%	3,87%
Ecart	31 mars 2024	0,06%	0,05%	0,05%	0,12%	0,16%	0,21%	0,12%	0,11%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 mars 2024	2,79%	-1,59%	-1,59%	7,62%	-0,13%	0,11%	3,03%	3,75%

au 31 mars 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 24 oct. 2012
Fonds Net	31 mars 2024	2,81%	-1,63%	-1,63%	7,30%	-1,11%	-0,38%	31,00%	47,41%
Ecart	31 mars 2024	0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,31%	-0,71%	-0,95%	-3,76%	-4,97%
Fonds Brut	31 mars 2024	2,85%	-1,54%	-1,54%	7,73%	0,09%	1,63%	36,34%	54,29%
Ecart	31 mars 2024	0,06%	0,05%	0,05%	0,12%	0,48%	1,06%	1,58%	1,92%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	31 mars 2024	2,79%	-1,59%	-1,59%	7,62%	-0,39%	0,57%	34,76%	52,38%

au 31 mars 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	-1,63%	10,35%	-25,48%	30,00%	-10,92%	20,78%	-7,01%	7,39%	3,08%	0,60%	18,31%
Ecart	-0,04%	-0,33%	-0,18%	-0,21%	0,00%	-0,32%	-0,51%	-0,09%	-0,64%	-0,11%	-0,50%
Fonds Brut	-1,54%	10,79%	-25,18%	30,52%	-10,56%	21,27%	-6,63%	7,82%	3,49%	1,00%	18,78%
Ecart	0,05%	0,11%	0,12%	0,31%	0,36%	0,17%	-0,13%	0,34%	-0,23%	0,29%	-0,03%
Indice Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index	-1,59%	10,68%	-25,30%	30,21%	-10,92%	21,10%	-6,50%	7,48%	3,72%	0,71%	18,81%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 mars 2024

Volatilité	19,88%
Tracking error	0,11%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 18 avr. 2024

Nom du titres	Poids
Prologis Inc.	7,61%
Equinix Inc.	5,46%
Welltower Inc.	3,96%
Simon Property Group Inc.	3,60%
Realty Income Corporation	3,41%
Digital Realty Trust Inc.	3,25%
Public Storage	3,24%
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2,32%
Extra Space Storage Inc.	2,22%
AvalonBay Communities Inc.	2,03%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 18 avr. 2024

Secteur	Poids
Détail	19,05%
Industrial Reit	15,52%
Residential	14,76%
Data Center Reit	8,85%
Reoc	8,79%
Soins De Santé	8,65%
Diversified	7,94%
Self Storage	6,93%
Office Reit	6,14%
Hotels	3,35%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Dow Jones Global Real Estate Securities est une marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »), accordée sous licence par S&P Dow Jones Indices LLC et ses affiliées (« S&P Dow Jones Indices ») et State Street Global Advisors. Le SPDR Dow Jones Global Real Estate Securities ne saurait être financé, endossé, vendu ni promu par Dow Jones ou S&P Dow Jones Indices.

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