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L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.
L’indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (couvert en EUR) donne une estimation de la performance qu’il est possible de générer en couvrant le risque de change de son indice parent, le Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index, par rapport à l’EUR. L'indice est entièrement couvert par rapport à l'EUR en vendant à terme la devise de l'indice parent au taux Forward à un mois.
ISIN | IE00BYTH5602 |
Code iNAV | INSPPQE |
Date de lancement | 24 mars 2022 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Couverture de change | Mensuelle |
Devise de la Part | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,35% |
Indice | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (EUR Hedged) |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8 |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Non |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 25 mars 2022 | SPPQ | BYTH560 | SPPQ GY | SPPQ.DE |
Borsa Italiana | EUR | 28 mars 2022 | SJNE | BMCDYS6 | SJNE IM | SJNE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 6,58% |
Convexité Effective | 0,10% |
Duration effective | 3,92 |
Nombre de Lignes | 598 |
Taux de Rendement | 8,63% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 5,61 |
Prix Moyen | $89,01 |
Prix à l'achat | €28,06 |
Prix à la vente | €28,16 |
Prix de clôture | €28,11 |
Fourchette Achat/Vente | €0,09 |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Plus haut historique 1 an glissant | €30,40 |
Plus bas historique 1 an glissant | €26,31 |
NAV | €27,98 |
Actifs par catégorie d'actions | €48,65 M |
Parts Emises | 1 738 452 |
Actifs gérés USD | $190,76 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Nom du titres | Poids |
---|---|
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 | 1,41% |
MERCER INTL INC 5.125 02/01/2029 | 1,06% |
BALL CORP 2.875 08/15/2030 | 1,03% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 1,00% |
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 | 0,86% |
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 | 0,86% |
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 | 0,85% |
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 | 0,82% |
HAT HOLDINGS I LLC/HAT 3.375 06/15/2026 | 0,81% |
VODAFONE GROUP PLC 4.125 06/04/2081 | 0,81% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.
Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.