SPDR® Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (Dist) SJNK SE

Information importante relative aux risques

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV USD (Official NAV)

$36,90

au 29 sept. 2022

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

-$0,17 (-0,46%)

au 29 sept. 2022

Actifs gérés

$169,96 M

au 29 sept. 2022

Total des Frais sur Encours

0,30%

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au 31 juil. 2022


Objectif du fonds

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprises à haut rendement et à taux fixe, libellées en dollars américains.


Description de l'indice

Description de l'indice

L'indice est un indice de référence de titres à haut rendement, à taux fixe et libellés en dollars américains qui optimise la note « R-Factor » élaborée par State Street Global Advisors. L'Indice sélectionne les valeurs éligibles à partir de l’indice Bloomberg U.S. High Yield Corporate et les pondère au moyen d'un processus d'optimisation tout en contrôlant le risque actif total. L'Indice exclut certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG en tenant compte à la fois de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, tel qu’indiqué dans la Méthodologie de l’indice.


Information sur le fonds au 01 oct. 2022

Information sur le fonds au 01 oct. 2022
ISIN Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

Date de lancement Pays d'enregistrement Devise de la Part Traitement des revenus Cycle de règlement
IE00B99FL386 INSYBKE 19 sept. 2013 Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède USD Distribution Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
ISIN IE00B99FL386
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSYBKE
Date de lancement 19 sept. 2013
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading Total des Frais sur Encours Indice Investissement Minimal Devise de Transaction Conforme à UCITS Classification SFDR des fonds
JN 0,30% Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index 1 Action CHF, EUR, GBP, USD Oui SFDR – Article 8
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,30%
Indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Gestionnaire Gestionnaire délégué Ombrelle Méthode de Réplication Fréquence de Distribution Eligible PEA
Irlande State Street Global Advisors Europe Limited

State Street Global Advisors Trust Company

SSGA SPDR ETFs Europe I plc Echantillonnage stratifié Semestrielle Non
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Eligible SIPP Statut de Reporting UK Prêt de titres
Oui Oui Oui Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 01 oct. 2022

Cotation et Ticker au 01 oct. 2022

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 20 sept. 2013 SYBK B7XBGS8 SYBK GY SYBK.DE
London Stock Exchange GBP 23 sept. 2013 JNKS BCW3HJ8 JNKS LN JNKS.L
London Stock Exchange USD 23 sept. 2013 SJNK B99FL38 SJNK LN SJNK.L
Borsa Italiana EUR 27 janv. 2014 SJNK BGQV279 SJNK IM SJNK.MI
SIX Swiss Exchange CHF 28 janv. 2014 SJNK BGQV280 SJNK SE SJNK.S

INAV

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV
DEVISE
INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.


Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022

Caractéristiques du fonds au 29 sept. 2022
Rendement Actuel Convexité Effective Duration effective Nombre de Lignes Taux de Rendement Maturité moyenne (en nombre d'années) Prix Moyen
6,75% 0,16% 4,09 573 9,47% 5,73 $84,14
Rendement Actuel 6,75%
Convexité Effective 0,16%
Duration effective 4,09
Nombre de Lignes 573
Taux de Rendement 9,47%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 5,73
Prix Moyen $84,14

Cours du fonds au 29 sept. 2022

Cours du fonds au 29 sept. 2022
Prix à l'achat Prix à la vente Prix de clôture Fourchette Achat/Vente Plus haut Plus bas Plus haut historique 1 an glissant
€37,69 €37,96 €37,82 €0,26 €38,36 €37,82 €40,86
Prix à l'achat €37,69
Prix à la vente €37,96
Prix de clôture €37,82
Fourchette Achat/Vente €0,26
Plus haut €38,36
Plus bas €37,82
Plus haut historique 1 an glissant €40,86
Plus bas historique 1 an glissant
€36,72
Plus bas historique 1 an glissant €36,72

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022

Valeur liquidative du fonds au 29 sept. 2022
NAV USD (Official NAV) NAV CHF NAV EUR NAV GBP Actifs par catégorie d'actions Parts Emises Actifs gérés
$36,90 CHF 36,20 €37,78 £33,44 $132,40 M 3 587 953 $169,96 M
NAV USD (Official NAV) $36,90
NAV CHF CHF 36,20
NAV EUR €37,78
NAV GBP £33,44
Actifs par catégorie d'actions $132,40 M
Parts Emises 3 587 953
Actifs gérés $169,96 M
Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.


Rendements au 29 sept. 2022

Rendements au 29 sept. 2022
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

6,11%
Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

6,11%

Performance du fonds

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 19 sept. 2013
  • Date de lancement de l’indice: 19 sept. 2013

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
19 sept. 2013
Fonds Net 31 août 2022 -2,13% -4,08% -11,29% -10,42% -0,36% 7,62% 25,17%
Ecart 31 août 2022 -0,19% -0,12% -0,27% -0,49% -0,96% -1,98% -5,29%
Fonds Brut 31 août 2022 -2,11% -4,01% -11,11% -10,15% 0,67% 9,60% 29,50%
Ecart 31 août 2022 -0,16% -0,04% -0,09% -0,22% 0,07% 0,01% -0,96%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 août 2022 -1,94% -3,97% -11,02% -9,93% 0,60% 9,60% 30,46%

au 31 août 2022

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis début
19 sept. 2013
Fonds Net 31 août 2022 -2,13% -4,08% -11,29% -10,42% -0,12% 1,48% 2,54%
Ecart 31 août 2022 -0,19% -0,12% -0,27% -0,49% -0,32% -0,37% -0,48%
Fonds Brut 31 août 2022 -2,11% -4,01% -11,11% -10,15% 0,22% 1,85% 2,93%
Ecart 31 août 2022 -0,16% -0,04% -0,09% -0,22% 0,02% 0,00% -0,08%
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
31 août 2022 -1,94% -3,97% -11,02% -9,93% 0,20% 1,85% 3,02%

au 31 août 2022

2022 (YTD) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds Net -11,29% 5,06% 4,96% 9,31% -0,13% 5,23% 13,75% -4,52% 0,33% 2,22% -
Ecart -0,27% -0,62% 0,19% -0,54% -0,42% -0,65% -0,24% -0,69% -0,85% -0,13% -
Fonds Brut -11,11% 5,37% 5,38% 9,75% 0,27% 5,65% 14,21% -4,14% 0,73% 2,33% -
Ecart -0,09% -0,31% 0,61% -0,11% -0,02% -0,23% 0,22% -0,31% -0,45% -0,02% -
Indice
Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index
-11,02% 5,68% 4,77% 9,85% 0,29% 5,88% 13,99% -3,83% 1,18% 2,35% -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.


Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Ecart de suivi et tracking error au 31 août 2022

Volatilité Tracking error
9,89% 0,33%
Volatilité 9,89%
Tracking error 0,33%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.


Positions principales

Positions principales

Positions principales du fonds au 29 sept. 2022

Nom du titres Poids
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 1,03%
NIELSEN FINANCE LLC/CO 5.625 10/01/2028 0,98%
DEUTSCHE BANK NY 4.875 12/01/2032 0,91%
UNICREDIT SPA 5.459 06/30/2035 0,89%
CHEMOURS CO 5.75 11/15/2028 0,89%
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 0,88%
CAESARS ENTERTAIN INC 6.25 07/01/2025 0,87%
MERCER INTL INC 5.125 02/01/2029 0,86%
ARCONIC CORP 6.125 02/15/2028 0,86%
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079 0,81%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 29 sept. 2022

Secteur Poids
Crédit - Consommation cyclique 23,99%
Crédit - Énergie 13,51%
Crédit - Technologie 12,38%
Crédit - Communications 11,38%
Crédit - Industrie de base 8,29%
Crédit - Biens d'équipement 7,34%
Crédit - Consommation non cyclique 6,09%
Crédit - Banques 6,05%
Crédit - REITS 2,79%
Crédit - Transport 2,64%
Crédit - Sociétés financières 1,24%
Crédit - Assurance 1,24%
Crédit - Électrique 1,09%
Crédit - Autres services financiers 0,34%
Crédit - Brokerage / Sociétés de gestion / Bourses 0,21%
Crédit – Autre Industrie 0,13%
Autres 1,29%

Répartition géographique

Répartition géographique

Répartition par Tranche de Maturitéau 29 sept. 2022

Répartition par Tranche de Maturité
au 29 sept. 2022
Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 2,08%
1 - 2 Ans 3,05%
2 - 3 Ans 13,26%
3 - 5 Ans 30,41%
5 - 7 Ans 25,90%
7 - 10 Ans 20,63%
10 - 15 Ans 1,81%
15 - 20 Ans 1,14%
20 - 30 Ans 1,73%

Répartition par notationau 29 sept. 2022

Répartition par notation
au 29 sept. 2022
Notation Poids
BBB ou supérieur 1,38%
BB 54,93%
B 35,23%
CCC ou inférieur 8,44%
Non noté 0,01%

Fund Footnote

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l’objet d’une licence d’utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n’est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n’approuve, ne promeut, n’évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations, quelles qu’elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu’il soit.

Avant le 29 octobre 2021, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield 0-5 Year (ex 144a) Bond Index.

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