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        SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) SEUA GY

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV EUR (Official NAV)
        €10,06
        au 13 mai 2024
        Devise de la Part
        EUR
        Variation Quotidienne de la VL
        +€0,00 (+0,04%)
        au 13 mai 2024
        Actifs gérés EUR
        €1 275,55 M
        au 13 mai 2024
        Total des Frais sur Encours
        0,20%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en euros et assorties de maturités courtes.

        Description de l'indice

        Le Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond Index comprend des obligations à taux fixe de qualité investment grade libellées en euro d'émetteurs des secteurs de l'industrie, des collectivités et des finances uniquement. Seules les obligations assorties d'une échéance inférieure à trois ans sont inclues et toutes les obligations comprises dans l'indice seront bloquées jusqu'à échéance.

        Information sur le fonds au 14 mai 2024

        ISIN IE000IUNJSL2
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSEUA
        Date de lancement 07 mars 2024
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
        Devise de la Part EUR
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
        Cycle de trading JN
        Total des Frais sur Encours 0,20%
        Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction EUR
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Limited
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 14 mai 2024

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 11 mars 2024 SEUA BQHPX22 SEUA GY SEUA.DE

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        As of (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 13 mai 2024

        Rendement Actuel 1,82%
        Convexité Effective 0,03%
        Duration effective 1,44
        Nombre de Lignes 1 518
        Taux de Rendement 3,89%
        Maturité moyenne (en nombre d'années) 1,50
        Prix Moyen €95,86

        Cours du fonds au 13 mai 2024

        Prix à l'achat €10,01
        Prix à la vente €10,14
        Prix de clôture €10,07
        Fourchette Achat/Vente €0,12
        Plus haut -
        Plus bas -
        Plus haut historique 1 an glissant €10,07
        Plus bas historique 1 an glissant €10,01

        Valeur liquidative du fonds au 13 mai 2024

        NAV EUR (Official NAV) €10,06
        NAV CHF CHF 9,85
        Actifs par catégorie d'actions €0,45 M
        Parts Emises 44 287
        Actifs gérés EUR €1 275,55 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 13 mai 2024

        Nom du titres Poids
        BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 0,29%
        BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01 03/07/2025 0,26%
        MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 0,25%
        COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,24%
        BANCO SANTANDER SA 3.5 01/09/2028 0,24%
        UBS GROUP AG 2.125 10/13/2026 0,23%
        TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,22%
        ALLIANZ SE 2.241 07/07/2045 0,20%
        COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913 11/03/2026 0,19%
        UNICREDIT SPA 1.25 06/16/2026 0,19%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 13 mai 2024

        Secteur Poids
        CORPORATE - FINANCE 48,25%
        CORPORATE - INDUSTRIAL 44,44%
        CORPORATE - UTILITY 5,90%
        Monétaire 1,41%

        Répartition géographique

        De maturité

        Répartition par Tranche de Maturité au 13 mai 2024

        Tranche de maturité Poids
        0 - 1 An 33,51%
        1 - 2 Ans 31,69%
        2 - 3 Ans 34,68%
        3 - 5 Ans 0,11%

        Répartition par notation

        Répartition par notation au 13 mai 2024

        Notation Poids
        AAA 1,58%
        AA1 0,31%
        AA2 1,20%
        AA3 6,77%
        A1 10,62%
        A2 9,98%
        A3 21,87%
        BAA1 18,55%
        BAA2 17,21%
        BAA3 11,91%

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        « Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        LES ETF SPDR SSGA PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

        Risque pour le capital : investir comporte des risques, notamment celui de perte de capital.

        Les performances antérieures ne constituent pas une garantie des résultats à venir.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

         

         

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, tous les renseignements aux présentes proviennent de SSGA et ont été obtenus auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Ce document a été publié par State Street Global Advisors AG, Beethovenstr. 19, CH-8027 Zurich. Enregistrée au Registre du commerce de Zurich CHE-105.078.458. Tél : +41 (0)44 245 70 00. Fax : +41 (0)44 245 70 16.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Les organismes de placement collectif mentionnés dans la présente sont soumis au droit irlandais. Les investisseurs intéressés peuvent obtenir le prospectus de vente actuel, les statuts, le DIC ainsi que les derniers rapports annuels ou semestriels disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse, State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich, Beethovenstr. 19, 8027 Zurich, ainsi qu’auprès du distributeur principal en Suisse, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich.

         

        SPDR ETF est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque Centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        ETF SPDR des États-Unis

         

        AVIS AUX PERSONNES SITUÉES DANS L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (« EEE »)

         

        Le fonds domicilié aux États-Unis de façon certaine (Certain US Domiciled) mentionné sur le site web a reçu l’autorisation de commercialisation dans la juridiction concernée de l’EEE conformément à l’article 42 de la directive AIFM (tel que mis en œuvre par les lois nationales de cet État membre, le cas échéant); ou (ii) peut être légalement offert ou vendu de toute autre manière (notamment dans le cas d’une demande non sollicitée d’un client professionnel/investisseur qualifié).

         

        Ce fonds domicilié aux États-Unis mentionné sur le site web est un fonds d’investissement alternatif au sens de la Directive européenne sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Directive 2011/61/EU) (« directive GFIA »). SSGA Funds Management, Inc. ou State Street Global Advisors Trust Company (à l’exclusion de SPDR® Gold Trust (« GLD® ») et SPDR® Gold MiniShares® Trust (« GLDM® ») est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (Alternative Investment Fund Manager, « AIFM ») du fonds.

         

        SSGA Funds Management, Inc. agit comme conseiller en investissement pour les ETF SPDR qui sont enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Investment Company Act) de 1940. SSGA Funds Management, Inc. est une filiale de State Street Global Advisors Limited.

         

        La distribution des intérêts des ETF SPDR des États-Unis en Suisse sera exclusivement réalisée et destinée à des investisseurs qualifiés conformément à l’article  10(3) et (3ter) de la Loi suisse sur les placements collectifs (« LPCC ») et son ordonnance d’exécution. Les documents juridiques relatifs aux ETF SPDR domiciliés aux États-Unis peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Représentant et agent payeur suisse : State Street Bank International GmbH Beethovenstrasse 19 8027 Zurich, Suisse.

         

        Avant d’investir, il convient d’analyser les objectifs d’investissement, les risques, les frais et les dépenses des fonds. Pour obtenir un prospectus contenant ces informations ainsi que d’autres renseignements, rendez-vous sur ssga.com ou adressez-vous à votre conseiller financier. Lisez-le attentivement avant d’investir.

         

        Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés ou transmis en tout ou partie à des tiers sans l’accord écrit formel de SSGA.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

        Date d’expiration : 31/01/2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tous droits réservés.