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SPDR® Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) SEGHX I2

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

NAV
£10,15
au 21 juin 2024
Devise de la Part
GBP
Variation Quotidienne de la VL
+£0,01 (+0,06%)
au 21 juin 2024
Actifs gérés EUR
€1 274,45 M
au 21 juin 2024
Total des Frais sur Encours
0,25%

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en euros et assorties de maturités courtes.

Description de l'indice

L’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (GBP Hedged) donne une estimation proche de la performance qu’il est possible de générer en couvrant le risque de change de son indice parent, le Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index, en GBP. L'indice est entièrement couvert en GBP par la vente des contrats à terme de toutes les devise de l'indice parent au taux à terme (Forward) à un mois. L'indice parent est composé d'obligations d'entreprises dont l'échéance résiduelle se situe entre 0 et 3 ans.

Information sur le fonds au 22 juin 2024

ISIN IE0005HG1US8
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INSEGHX
Date de lancement 07 mars 2024
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change Mensuelle
Devise de la Part GBP
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading JN
Total des Frais sur Encours 0,25%
Indice Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (GBP Hedged)
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction GBP
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 22 juin 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) GBP 08 mars 2024 SEGHx BMWC869 SEGHX I2 SEGHx.DXE
London Stock Exchange GBP 11 mars 2024 SEEG BMWC870 SEEG LN SEEG.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
As of (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 juin 2024

Rendement Actuel 1,80%
Convexité Effective 0,02%
Duration effective 1,45
Nombre de Lignes 1 514
Taux de Rendement 3,82%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 1,51
Prix Moyen €95,39

Cours du fonds au 21 juin 2024

Prix à l'achat £10,15
Prix à la vente £10,15
Prix de clôture £10,15
Fourchette Achat/Vente £0,01
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant £10,15
Plus bas historique 1 an glissant £10,01

Valeur liquidative du fonds au 21 juin 2024

NAV £10,15
Actifs par catégorie d'actions £0,13 M
Parts Emises 12 633
Actifs gérés EUR €1 274,45 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 juin 2024

Nom du titres Poids
MERCEDES-BENZ INT FINCE 2.625 04/07/2025 0,26%
UBS GROUP AG 3.25 04/02/2026 0,24%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 0,24%
BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01 03/07/2025 0,24%
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 0,23%
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 0,23%
BMW FINANCE NV 0.75 07/13/2026 0,23%
TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,22%
WELLS FARGO & COMPANY 1.5 05/24/2027 0,21%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,20%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 juin 2024

Secteur Poids
CORPORATE - FINANCE 48,03%
CORPORATE - INDUSTRIAL 44,74%
CORPORATE - UTILITY 5,31%
Monétaire 1,92%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 juin 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 34,60%
1 - 2 Ans 32,75%
2 - 3 Ans 32,37%
3 - 5 Ans 0,28%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 juin 2024

Notation Poids
AAA 2,03%
AA1 0,30%
AA2 1,10%
AA3 6,51%
A1 10,98%
A2 9,39%
A3 21,96%
BAA1 19,10%
BAA2 17,43%
BAA3 11,20%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.