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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des weltweiten Marktes für festverzinsliche hochverzinsliche Unternehmensanleihen nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung der unten aufgeführten, öffentlich an den wichtigsten inländischen Märkten oder Eurobond-Märkten begebenen Unternehmensanleihen unterhalb des Investment-Grade-Bereichs. Der Index begrenzt das Engagement gegenüber einem einzelnen Emittenten auf maximal 2 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index um. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Wertpapiere ein Rating unterhalb des Investment-Grade-Bereichs aufweisen, zum Zeitpunkt der Emission eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von mindestens 18 Monaten haben, zum Zeitpunkt der Neugewichtung eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr bis zur Endfälligkeit aufweisen, einen festen Kuponplan haben und alle weiteren in der Indexmethodik festgelegten Kriterien erfüllen.
| ISIN | LU3357226557 |
|---|---|
| iNAV Code | INSGHYE |
| Auflagedatum | 22 Okt 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Luxemburg, Italien, Schweiz |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| Maximale Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% |
| Benchmark | ICE BofA Global High Yield Constrained Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
| Domizil | Luxemburg |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
| Fonds-Umbrella | State Street Global Advisors Luxembourg SICAV |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | - |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Anlagegeografie | Global |
| Vehikel | Investment Company |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
| Laufende Rendite | 6,99% |
|---|---|
| Effektive Konvexität | -0,05% |
| Effektive Duration | 3,16 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 2 558 |
| Rückzahlungsrendite | 8,31% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 4,70 |
| Durchschnittlicher Preis | $94,98 |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| 1261229 BC LTD 10 04/15/2032 | 0,29% |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25 04/30/2031 | 0,26% |
| ECHOSTAR CORP 10.75 11/30/2029 | 0,26% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 02/01/2029 | 0,25% |
| CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 | 0,25% |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 6.5 05/01/2031 | 0,22% |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375 03/01/2032 | 0,21% |
| SOFTBANK GROUP CORP 9.25 04/01/2032 | 0,21% |
| TRANSDIGM INC 6.375 03/01/2029 | 0,20% |
| CRC INSURANCE GROUP LLC 7.125 06/01/2031 | 0,19% |
Informationen und Termine
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Fonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Fonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Vor dem 1 Januar 2023 war der Fonds unter der Bezeichnung State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund.