Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-amerikanische Staatsanleihen und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Schatzamts mit Laufzeiten zwischen drei und bis zu (aber nicht einschließlich) sieben Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z.B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds – SLGs), TIPS und STRIPS, sind ausgeschlossen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt.
| ISIN | IE000191HKF0 |
|
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INTRA5E |
| Auflagedatum | 23 Feb 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
| Handelszyklus | DD |
| TER | 0,05% |
| Benchmark | Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Suchen |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Laufende Rendite | 3,46% |
| Effektive Konvexität | 0,22% |
| Effektive Duration | 4,26 |
| Anzahl der Vermögenswerte | 95 |
| Rückzahlungsrendite | 3,65% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 4,71 |
| Durchschnittlicher Preis | $98,80 |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| US TREASURY N/B 4 02/28/2030 | 2,52% |
| US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032 | 2,32% |
| US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031 | 2,29% |
| US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032 | 2,28% |
| US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032 | 2,04% |
| US TREASURY N/B 4.375 12/31/2029 | 1,82% |
| US TREASURY N/B 4.125 10/31/2029 | 1,82% |
| US TREASURY N/B 3.625 08/31/2029 | 1,81% |
| US TREASURY N/B 3.75 08/31/2030 | 1,81% |
| US TREASURY N/B 3.5 09/30/2029 | 1,80% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
BLOOMBERG® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Bloomberg"). BARCLAYS® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc (gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays"), die unter Lizenz verwendet wird. Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg, einschließlich Barclays, verfügen über sämtliche Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays-Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von State Street und genehmigen, befürworten, überprüfen oder empfehlen SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF nicht. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit irgendwelcher Daten oder Informationen im Zusammenhang mit Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index und haften keinesfalls State Street, Anlegern in SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF oder anderen Dritten gegenüber im Zusammenhang mit der Nutzung oder Fehlerfreiheit des Bloomberg Barclays U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index oder von irgendwelchen in diesem enthaltenen Daten.
Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.