TR5Mx I2 State Street® SPDR® Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

USD Unhedged (Dist) MXN Hedged (Acc) USD Unhedged (Acc)

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für US-Schatzanleihen mit mittleren Restlaufzeiten. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Barclays U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index (der „Index“) möglichst genau abzubilden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-amerikanische Staatsanleihen und beinhaltet öffentliche Schuldtitel des US-Schatzamts mit Laufzeiten zwischen drei und bis zu (aber nicht einschließlich) sieben Jahren. Bestimmte Sonderemissionen, wie z.B. Serienanleihen einzelstaatlicher und lokaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds – SLGs), TIPS und STRIPS, sind ausgeschlossen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt.

Fondsinformationen per 13 Apr 2026

ISIN	IE000VYU2NA7
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INTR5Mx
Auflagedatum	13 Apr 2026
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	MXN
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,07%
Benchmark	Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index (MXN Hedged)
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	MXN
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	-
Wertpapierleihe	Ja

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 10 Apr 2026

Laufende Rendite	3,50%
Effektive Konvexität	0,23%
Effektive Duration	4,31
Anzahl der Vermögenswerte	94
Rückzahlungsrendite	3,96%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,77
Durchschnittlicher Preis	$97,72

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 10 Apr 2026

Wertpapiername	Gewichtung
US TREASURY N/B 4 02/28/2030	2,50%
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2032	2,43%
US TREASURY N/B 1.25 08/15/2031	2,36%
US TREASURY N/B 1.375 11/15/2031	2,32%
US TREASURY N/B 2.875 05/15/2032	2,31%
US TREASURY N/B 1.875 02/15/2032	2,26%
US TREASURY N/B 1.625 05/15/2031	2,13%
US TREASURY N/B 3.5 02/15/2033	1,84%
US TREASURY N/B 4.375 12/31/2029	1,82%
US TREASURY N/B 4.125 10/31/2029	1,82%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 10 Apr 2026

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	99,95%
Cash	0,05%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 10 Apr 2026

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,05%
3 - 5 Jahre	61,04%
5 - 7 Jahre	38,91%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 10 Apr 2026

Qualität	Gewichtung
AAA	0,05%
AA1	99,95%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-5 Year Treasury Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.