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SAQL GY State Street Saudi Arabia Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc)

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Aktiv verwaltete Fonds versuchen nicht, die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachzubilden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und schneidet unter Umständen schlechter ab als seine Vergleichsindizes. Eine Anlage in den Fonds ist nicht für alle Anleger geeignet und ist nicht als vollständiges Anlageprogramm gedacht. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos, dass Anleger eine geringe oder gar keine Rendite auf die Anlage erhalten oder dass Anleger einen Teil oder sogar die gesamte Anlage verlieren können.

NAV USD (Official NAV)
$9,75
per 30 Apr 2026
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
-$0,06 (-0,62%)
per 30 Apr 2026
Volumen aller Anteilsklassen USD
$97,05 M
per 30 Apr 2026
TER
0,75%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die über der Performance der saudischen Aktien liegt.

Anlagestrategie

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den Index (oder einen anderen von den Direktoren zu gegebener Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) im mittleren und langfristigen Zeitraum zu übertreffen.

Fondsinformationen per 04 Mai 2026

ISIN IE0002LI4M98
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INKSEAE
Auflagedatum 14 Apr 2026
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,75%
Benchmark S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status Suchen
Wertpapierleihe Keine
Investmentansatz Aktiv

Börsenplätze und Tickerinformation per 04 Mai 2026

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 16 Apr 2026 SAQL BSZBLY4 SAQL GY SAQL.DE
London Stock Exchange USD 20 Apr 2026 SAQL BSZC1K3 SAQL LN SAQL.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 30 Apr 2026

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $17 218,91 M
Anzahl der Vermögenswerte 64
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 2,05
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 13,47

Indexmerkmale per 30 Apr 2026

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

0,00%

Marktpreis des Fonds per 30 Apr 2026

Geldkurs €8,33
Briefkurs €8,39
Schlusskurs €8,30
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,06
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €8,66
52 Wochen Tief €8,25

Nettoinventarwert des Fonds per 30 Apr 2026

NAV USD (Official NAV) $9,75
NAV EUR €8,31
Volumen Anteilsklasse $97,05 M
Ausgabeanteile 9 950 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $97,05 M

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 30 Apr 2026

Wertpapiername Gewichtung
Saudi National Bank 9,10%
Al Rajhi Bank 9,08%
Saudi Arabian Oil Co. 8,95%
Saudi Arabian Mining Co. 7,52%
Riyad Bank 4,52%
Alinma Bank 4,15%
SABIC Agri-Nutrients Co. 4,00%
Saudi Telecom Co. 3,24%
Etihad Etisalat Co. 3,22%
Saudi Basic Industries Corp. 3,18%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 30 Apr 2026

Sektor Gewichtung
Finanzen 34,42%
Material 21,08%
Energie 9,88%
Kommunikationsdienste 8,17%
Industrieunternehmen 5,27%
Gesundheitswesen 4,50%
Versorgungsunternehmen 4,39%
Basiskonsumgüter 4,19%
Nicht-Basiskonsumgüter 3,86%
Immobilien 3,57%
Informationstechnologie 0,68%

Ländergewichtungen des

Country Weight

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.