Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die über der Performance der saudischen Aktien liegt.
Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Index verwaltet. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, den Index (oder einen anderen von den Direktoren zu gegebener Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) im mittleren und langfristigen Zeitraum zu übertreffen.
| ISIN | IE0002LI4M98 |
|---|---|
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iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INKSEAE |
| Auflagedatum | 14 Apr 2026 |
| Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
| Aktienklassenwährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3 |
| Handelszyklus | DD+1 |
| TER | 0,75% |
| Benchmark | S&P Saudi Arabia BMI 5/10/40 Capped Index |
| Mindestinvestment | 1 Anteil |
| Handelswährung | EUR, USD |
| UCITS-konform | Ja |
| Domizil | Irland |
| Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
| Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
| Häufigkeit der Ausschüttung | - |
| PEA berechtigt | Keine |
| ISA berechtigt | Ja |
| SIPP berechtigt | Ja |
| UK Reporting Status | Suchen |
| Wertpapierleihe | Keine |
| Investmentansatz | Aktiv |
| Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Börse (Primär) | EUR | 16 Apr 2026 | SAQL | BSZBLY4 | SAQL GY | SAQL.DE |
| London Stock Exchange | USD | 20 Apr 2026 | SAQL | BSZC1K3 | SAQL LN | SAQL.L |
| Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
|---|---|
| Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
| INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
|---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
| Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $17 218,91 M |
|---|---|
| Anzahl der Vermögenswerte | 64 |
| Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,05 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 13,47 |
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Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
0,00% |
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| Geldkurs | €8,33 |
|---|---|
| Briefkurs | €8,39 |
| Schlusskurs | €8,30 |
| Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,06 |
| Tageshoch | - |
| Tagestief | - |
| 52 Wochen Hoch | €8,66 |
| 52 Wochen Tief | €8,25 |
| NAV USD (Official NAV) | $9,75 |
|---|---|
| NAV EUR | €8,31 |
| Volumen Anteilsklasse | $97,05 M |
| Ausgabeanteile | 9 950 000 |
| Volumen aller Anteilsklassen USD | $97,05 M |
| Wertpapiername | Gewichtung |
|---|---|
| Saudi National Bank | 9,10% |
| Al Rajhi Bank | 9,08% |
| Saudi Arabian Oil Co. | 8,95% |
| Saudi Arabian Mining Co. | 7,52% |
| Riyad Bank | 4,52% |
| Alinma Bank | 4,15% |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | 4,00% |
| Saudi Telecom Co. | 3,24% |
| Etihad Etisalat Co. | 3,22% |
| Saudi Basic Industries Corp. | 3,18% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die angegebenen Wertentwicklungsdaten beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.